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基金配息
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.038000
7.9981
2024/04/01美元
0.038000
8.2016
2024/03/01美元
0.038000
8.1384
2024/02/01美元
0.038000
8.0542
2024/01/02美元
0.038000
8.0166
2023/12/01美元
0.038000
7.8465
2023/11/01美元
0.038000
7.4903
2023/10/02美元
0.038000
7.6388
2023/09/01美元
0.038000
7.8655
2023/08/01美元
0.038000
8.0396
2023/07/03美元
0.038000
8.0202
2023/06/01美元
0.038000
7.9490
2023/05/02美元
0.038000
8.0665
2023/04/06美元
0.038000
8.1675
2023/03/01美元
0.038000
8.0822
2023/02/01美元
0.038000
8.3689
2023/01/03美元
0.038000
7.9727
2022/12/01美元
0.038000
8.1730
2022/11/01美元
0.038000
7.7218
2022/10/03美元
0.038000
7.8361
2022/09/01美元
0.038000
8.2964
2022/08/01美元
0.038000
8.6852
2022/07/01美元
0.038000
8.4837
2022/06/01美元
0.038000
8.9370
2022/05/03美元
0.038000
8.9595
2022/04/01美元
0.038000
9.4287
2022/03/01美元
0.038000
9.5512
2022/02/07美元
0.038000
9.8723
2022/01/03美元
0.038000
10.3998
2021/12/01美元
0.038000
10.3868
2021/11/01美元
0.038000
10.5569
2021/10/01美元
0.038000
10.3717
2021/09/01美元
0.038000
10.7351
2021/08/02美元
0.038000
10.6021
2021/07/01美元
0.038000
10.5014
2021/06/01美元
0.038000
10.5281
2021/05/03美元
0.038000
10.4353
2021/04/01美元
0.038000
10.1670
2021/03/02美元
0.038000
10.1998
2021/02/01美元
0.038000
10.0927
2021/01/04美元
0.038000
10.2107
2020/12/01美元
0.038000
9.8224
2020/11/02美元
0.038000
9.0680
2020/10/05美元
0.038000
9.2006
2020/09/01美元
0.038000
9.3308
2020/08/03美元
0.038000
9.0744
2020/07/01美元
0.038000
8.7494
2020/06/01美元
0.038000
8.6191
2020/05/04美元
0.038000
8.2518
2020/04/01美元
0.038000
7.7920
2020/03/02美元
0.038000
9.0393
2020/02/03美元
0.038000
9.5262
2020/01/02美元
0.038000
9.8145
2019/12/02美元
0.038000
9.4646
2019/11/01美元
0.038000
9.4560
2019/10/01美元
0.038000
9.2322
2019/09/02美元
0.038000
9.2314
2019/08/01美元
0.038000
9.4616
2019/07/01美元
0.038000
9.6008
2019/06/03美元
0.038000
9.2738
2019/05/02美元
0.038000
9.7424
2019/04/01美元
0.038000
9.7140
2019/03/04美元
0.038000
9.6868
2019/02/01美元
0.038000
9.5311
2019/01/02美元
0.038000
9.0526
2018/12/03美元
0.038000
9.5555
2018/11/01美元
0.038000
9.5368
2018/10/01美元
0.038000
10.0203
2018/09/03美元
0.038000
10.1595
2018/08/01美元
0.053000
10.2037
2018/07/02美元
0.038000
10.0582
2018/06/01美元
0.038000
10.3121
2018/05/02美元
0.038000
10.3404
2018/04/02美元
0.038000
10.3313
2018/03/01美元
0.038000
10.5031
2018/02/01美元
0.038000
10.8570
2018/01/02美元
0.038000
10.6127
2017/12/01美元
0.038000
10.4776
2017/11/01美元
0.038000
10.4059
2017/10/02美元
0.038000
10.3444
2017/09/01美元
0.038000
10.1460
2017/08/01美元
0.038000
10.2808
2017/07/03美元
0.038000
10.2659
2017/06/01美元
0.038000
10.1963
2017/05/02美元
0.032000
10.2391
2017/04/05美元
0.032000
10.1553
2017/03/01美元
0.032000
10.3361
2017/02/02美元
0.032000
10.0383
2017/01/03美元
0.032000
9.9831
2016/12/01美元
0.032000
9.8649
2016/11/01美元
0.032000
9.9966
2016/10/03美元
0.032000
10.1347
2016/09/01美元
0.032000
10.1381
2016/08/01美元
0.032000
10.1392
2016/07/01美元
0.032000
9.9807
 
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