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基金配息
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02南非幣
0.057000
7.4446
2024/04/01南非幣
0.057000
7.6635
2024/03/01南非幣
0.057000
7.6354
2024/02/01南非幣
0.057000
7.5247
2024/01/02南非幣
0.057000
7.4572
2023/12/01南非幣
0.057000
7.3586
2023/11/01南非幣
0.057000
7.0115
2023/10/02南非幣
0.057000
7.1744
2023/09/01南非幣
0.057000
7.3816
2023/08/01南非幣
0.057000
7.4868
2023/07/03南非幣
0.057000
7.5227
2023/06/01南非幣
0.057000
7.5586
2023/05/02南非幣
0.057000
7.5258
2023/04/06南非幣
0.057000
7.6038
2023/03/01南非幣
0.057000
7.5288
2023/02/01南非幣
0.057000
7.6988
2023/01/03南非幣
0.057000
7.2995
2022/12/01南非幣
0.057000
7.5271
2022/11/01南非幣
0.057000
7.2261
2022/10/03南非幣
0.057000
7.3030
2022/09/01南非幣
0.072000
7.6685
2022/08/01南非幣
0.072000
7.9742
2022/07/01南非幣
0.072000
7.8175
2022/06/01南非幣
0.072000
8.1533
2022/05/03南非幣
0.072000
8.2680
2022/04/01南非幣
0.072000
8.5838
2022/03/01南非幣
0.072000
8.7327
2022/02/07南非幣
0.072000
9.0515
2022/01/03南非幣
0.072000
9.6044
2021/12/01南非幣
0.072000
9.5922
2021/11/01南非幣
0.072000
9.6628
2021/10/01南非幣
0.072000
9.4580
2021/09/01南非幣
0.072000
9.6915
2021/08/02南非幣
0.072000
9.6152
2021/07/01南非幣
0.072000
9.4915
2021/06/01南非幣
0.072000
9.4324
2021/05/03南非幣
0.072000
9.4989
2021/04/01南非幣
0.072000
9.3070
2021/03/02南非幣
0.072000
9.3871
2021/02/01南非幣
0.072000
9.2767
2021/01/04南非幣
0.072000
9.3205
2020/12/01南非幣
0.072000
9.0938
2020/11/02南非幣
0.072000
8.5495
2020/10/05南非幣
0.072000
8.7146
2020/09/01南非幣
0.072000
8.9063
2020/08/03南非幣
0.072000
8.7626
2020/07/01南非幣
0.072000
8.4647
2020/06/01南非幣
0.073000
8.3742
2020/05/04南非幣
0.073000
8.1611
2020/04/01南非幣
0.073000
7.6130
2020/03/02南非幣
0.073000
8.9811
2020/02/03南非幣
0.073000
9.4426
2020/01/02南非幣
0.073000
9.6452
2019/12/02南非幣
0.073000
9.3735
2019/11/01南非幣
0.073000
9.4294
2019/10/01南非幣
0.073000
9.2753
2019/09/02南非幣
0.073000
9.2781
2019/08/01南非幣
0.073000
9.4329
2019/07/01南非幣
0.073000
9.5182
2019/06/03南非幣
0.073000
9.2790
2019/05/02南非幣
0.073000
9.7315
2019/04/01南非幣
0.073000
9.7025
2019/03/04南非幣
0.073000
9.6590
2019/02/01南非幣
0.073000
9.3767
2019/01/02南非幣
0.073000
9.0659
2018/12/03南非幣
0.073000
9.5120
2018/11/01南非幣
0.073000
9.5769
2018/10/01南非幣
0.073000
10.0178
2018/09/03南非幣
0.073000
10.2438
2018/08/01南非幣
0.073000
10.2521
2018/07/02南非幣
0.073000
10.1169
2018/06/01南非幣
0.073000
10.3193
2018/05/02南非幣
0.073000
10.3435
2018/04/02南非幣
0.073000
10.2218
2018/03/01南非幣
0.073000
10.3945
2018/02/01南非幣
0.073000
10.7439
2018/01/02南非幣
0.073000
10.5981
2017/12/01南非幣
0.073000
10.6630
2017/11/01南非幣
0.073000
10.6546
2017/10/02南非幣
0.073000
10.5082
2017/09/01南非幣
0.038000
10.1202
2017/08/01南非幣
0.073000
10.3153
2017/07/03南非幣
0.073000
10.2802
2017/06/01南非幣
0.073000
10.1961
2017/05/02南非幣
0.066600
10.2498
2017/04/05南非幣
0.066600
10.3314
2017/03/01南非幣
0.066600
10.2815
2017/02/02南非幣
0.066600
10.0861
2017/01/03南非幣
0.066600
10.1142
2016/12/01南非幣
0.066600
10.0419
2016/11/01南非幣
0.066600
10.1088
2016/10/03南非幣
0.066600
10.2110
2016/09/01南非幣
0.066600
10.1941
2016/08/01南非幣
0.066600
10.1693
2016/07/01南非幣
0.066600
9.9754
2016/06/01南非幣
0.066600
10.2284
 
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