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基金配息
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02南非幣
0.069000
9.0545
2024/04/01南非幣
0.069000
9.3205
2024/03/01南非幣
0.069000
9.2859
2024/02/01南非幣
0.069000
9.1509
2024/01/02南非幣
0.069000
9.0687
2023/12/01南非幣
0.069000
8.9484
2023/11/01南非幣
0.069000
8.5260
2023/10/02南非幣
0.069000
8.7238
2023/09/01南非幣
0.069000
8.9756
2023/08/01南非幣
0.069000
9.1033
2023/07/03南非幣
0.069000
9.1466
2023/06/01南非幣
0.069000
9.1898
2023/05/02南非幣
0.069000
9.1496
2023/04/06南非幣
0.069000
9.2441
2023/03/01南非幣
0.069000
9.1526
2023/02/01南非幣
0.069000
9.3590
2023/01/03南非幣
0.069000
8.8733
2022/12/01南非幣
0.069000
9.1497
2022/11/01南非幣
0.069000
8.7835
2022/10/03南非幣
0.069000
8.8767
2022/09/01南非幣
0.087500
9.3207
2022/08/01南非幣
0.087500
9.6922
2022/07/01南非幣
0.087500
9.5018
2022/06/01南非幣
0.087500
9.9100
2022/05/03南非幣
0.087500
10.0493
2022/04/01南非幣
0.087500
10.4332
2022/03/01南非幣
0.087500
10.6136
2022/02/07南非幣
0.087500
11.0012
2022/01/03南非幣
0.087500
11.6732
2021/12/01南非幣
0.087500
11.6583
2021/11/01南非幣
0.087500
11.7441
2021/10/01南非幣
0.087500
11.4950
2021/09/01南非幣
0.087500
11.7788
2021/08/02南非幣
0.087500
11.6860
2021/07/01南非幣
0.087500
11.5357
2021/06/01南非幣
0.087500
11.4639
2021/05/03南非幣
0.087500
11.5448
2021/04/01南非幣
0.087500
11.3104
2021/03/02南非幣
0.087500
11.4078
2021/02/01南非幣
0.087500
11.2732
2021/01/04南非幣
0.087500
11.3243
2020/12/01南非幣
0.087500
11.0488
2020/11/02南非幣
0.087500
10.3875
2020/10/05南非幣
0.087500
10.5881
2020/09/01南非幣
0.087500
10.8210
2020/08/03南非幣
0.087500
10.6466
2020/07/01南非幣
0.087500
10.2844
2020/06/01南非幣
0.073000
10.1745
2020/05/04南非幣
0.073000
9.9004
2020/04/01南非幣
0.073000
9.2216
2020/03/02南非幣
0.073000
10.8609
2020/02/03南非幣
0.073000
11.4037
2020/01/02南非幣
0.073000
11.6331
2019/12/02南非幣
0.073000
11.2905
2019/11/01南非幣
0.073000
11.3432
2019/10/01南非幣
0.073000
11.1431
2019/09/02南非幣
0.073000
11.1323
2019/08/01南非幣
0.073000
11.3032
2019/07/01南非幣
0.073000
11.3916
2019/06/03南非幣
0.073000
11.0914
2019/05/02南非幣
0.073000
11.6172
2019/04/01南非幣
0.073000
11.5689
2019/03/04南非幣
0.073000
11.5021
2019/02/01南非幣
0.073000
11.1533
2019/01/02南非幣
0.073000
10.7703
2016/11/01南非幣
0.066700
10.0838
2016/10/03南非幣
0.066700
10.1852
2016/09/01南非幣
0.066700
10.1696
2016/08/01南非幣
0.066600
10.1444
 
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