head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/07美元
0.039000
11.6900
2024/04/08美元
0.064000
11.6800
2024/03/07美元
0.039000
11.7200
2024/02/07美元
0.061000
11.3300
2024/01/08美元
0.039000
11.4200
2023/12/07美元
0.060000
11.0700
2023/11/07美元
0.036000
10.6400
2023/10/11美元
0.057000
10.8400
2023/09/07美元
0.038000
11.1400
2023/08/07美元
0.062000
11.4500
2023/07/07美元
0.038000
11.1500
2023/06/07美元
0.060000
11.2100
2023/05/08美元
0.039000
11.4500
2023/04/12美元
0.062000
11.5800
2023/03/07美元
0.039000
11.3500
2023/02/07美元
0.062000
11.6000
2023/01/09美元
0.039000
11.5100
2022/12/07美元
0.062000
11.4100
2022/11/07美元
0.036000
10.8400
2022/10/07美元
0.056000
10.0700
2022/09/07美元
0.037000
10.8400
2022/08/08美元
0.061000
11.3700
2022/07/07美元
0.037000
11.0800
2022/06/07美元
0.064000
11.7400
2022/05/09美元
0.039000
11.4200
2022/04/11美元
0.067000
12.3000
2022/03/07美元
0.041000
11.6200
2022/02/10美元
0.069000
12.6500
2022/01/07美元
0.043000
12.7500
2021/12/07美元
0.066000
12.3500
2021/11/08美元
0.043000
12.5500
2021/10/07美元
0.065000
12.0800
2021/09/07美元
0.043000
12.5000
2021/08/09美元
0.068000
12.5800
2021/07/07美元
0.042000
12.4700
2021/06/07美元
0.068000
12.6600
2021/05/07美元
0.042000
12.5900
2021/04/07美元
0.065000
12.0500
2021/03/08美元
0.039000
11.7600
2021/02/08美元
0.062000
11.6000
2021/01/07美元
0.040000
11.8400
2020/12/07美元
0.062000
11.4800
2020/11/09美元
0.036000
11.0300
2020/10/07美元
0.056000
10.5300
2020/09/08美元
0.036000
10.4900
2020/08/07美元
0.057000
10.5300
2020/07/07美元
0.034000
10.0300
2020/06/08美元
0.056000
10.4600
2020/05/07美元
0.032000
9.3500
2020/04/07美元
0.031000
9.2200
2020/03/09美元
0.036000
9.8400
2020/02/07美元
0.062000
11.4200
2020/01/07美元
0.038000
11.2000
2019/12/09美元
0.059000
10.9500
2019/11/07美元
0.037000
10.9000
2019/10/07美元
0.057000
10.6000
2019/09/09美元
0.036000
10.7200
2019/08/07美元
0.057000
10.4700
2019/07/08美元
0.037000
10.9500
2019/06/10美元
0.057000
10.7400
2019/05/07美元
0.036000
10.6100
2019/04/08美元
0.059000
10.8200
2019/03/07美元
0.036000
10.4500
2019/02/11美元
0.056000
10.2300
2019/01/07美元
0.034000
9.8800
2018/12/07美元
0.056000
10.1500
2018/11/07美元
0.035000
10.5600
2018/10/08美元
0.058000
10.6700
2018/09/07美元
0.036000
10.6000
2018/08/07美元
0.059000
10.9000
2018/07/09美元
0.036000
10.7500
2018/06/07美元
0.059000
10.8100
2018/05/07美元
0.037000
10.7900
2018/04/09美元
0.059000
10.8600
2018/03/07美元
0.038000
11.0700
2018/02/07美元
0.060000
11.1300
2018/01/08美元
0.039000
11.5700
2017/12/07美元
0.060000
11.1100
2017/11/07美元
0.037000
11.0400
2017/10/11美元
0.059000
10.9700
2017/09/07美元
0.036000
10.6300
2017/08/07美元
0.059000
10.7600
2017/07/07美元
0.036000
10.6100
2017/06/07美元
0.059000
10.7900
2017/05/08美元
0.036000
10.6300
2017/04/07美元
0.056000
10.3600
2017/03/07美元
0.035000
10.4000
2017/02/07美元
0.055000
10.1900
2017/01/09美元
0.035000
10.1200
2016/12/07美元
0.034000
10.0500
2016/11/07美元
0.032000
9.6500
2016/10/07美元
0.033000
9.8300
2016/09/07美元
0.035000
10.1500
2016/08/08美元
0.034000
10.0700
2016/07/07美元
0.033000
9.7800
2016/06/07美元
0.056000
10.2300
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究