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基金配息
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.042000
6.8730
2024/04/01美元
0.042000
6.9817
2024/03/01美元
0.042000
6.9817
2024/02/01美元
0.042000
7.0047
2024/01/02美元
0.042000
6.9785
2023/12/01美元
0.042000
6.8640
2023/11/01美元
0.042000
6.6763
2023/10/02美元
0.042000
6.8021
2023/09/01美元
0.042000
6.9401
2023/08/01美元
0.042000
7.0488
2023/07/03美元
0.042000
7.0533
2023/06/01美元
0.042000
7.0498
2023/05/02美元
0.042000
7.1381
2023/04/06美元
0.042000
7.1893
2023/03/01美元
0.042000
7.1533
2023/02/01美元
0.042000
7.3616
2023/01/03美元
0.042000
7.2153
2022/12/01美元
0.042000
7.1315
2022/11/01美元
0.042000
6.8010
2022/10/03美元
0.042000
6.9436
2022/09/01美元
0.042000
7.2669
2022/08/01美元
0.042000
7.3700
2022/07/01美元
0.042000
7.3367
2022/06/01美元
0.042000
7.6279
2022/05/03美元
0.042000
7.7163
2022/04/01美元
0.042000
7.9908
2022/03/01美元
0.042000
8.1697
2022/02/07美元
0.042000
8.5099
2022/01/03美元
0.042000
8.8188
2021/12/01美元
0.042000
8.8009
2021/11/01美元
0.042000
8.9404
2021/10/01美元
0.042000
9.2278
2021/09/01美元
0.042000
9.4168
2021/08/02美元
0.042000
9.3666
2021/07/01美元
0.042000
9.4531
2021/06/01美元
0.042000
9.4660
2021/05/03美元
0.042000
9.4583
2021/04/01美元
0.042000
9.4697
2021/03/02美元
0.042000
9.6336
2021/02/01美元
0.042000
9.7056
2021/01/04美元
0.042000
9.7780
2020/12/01美元
0.042000
9.6627
2020/11/02美元
0.042000
9.3780
2020/10/05美元
0.042000
9.3954
2020/09/01美元
0.042000
9.5104
2020/08/03美元
0.042000
9.4378
2020/07/01美元
0.042000
9.2281
2020/06/01美元
0.042000
9.0311
2020/05/04美元
0.042000
8.6785
2020/04/01美元
0.042000
8.2719
2020/03/02美元
0.042000
9.6256
2020/02/03美元
0.042000
9.7203
2020/01/02美元
0.042000
9.6544
2019/12/02美元
0.042000
9.6183
2019/11/01美元
0.042000
9.6701
2019/10/01美元
0.042000
9.6415
2019/09/02美元
0.042000
9.6474
2019/08/01美元
0.042000
9.7230
2019/07/01美元
0.042000
9.7190
2019/06/03美元
0.042000
9.5336
2019/05/02美元
0.042000
9.5245
2019/04/01美元
0.042000
9.5094
2019/03/04美元
0.042000
9.4181
2019/02/01美元
0.042000
9.3840
2019/01/02美元
0.042000
9.1659
2018/12/03美元
0.042000
9.1704
2018/11/01美元
0.042000
9.2490
2018/10/01美元
0.042000
9.3653
2018/09/03美元
0.042000
9.3128
2018/08/01美元
0.042000
9.5204
2018/07/02美元
0.037000
9.4247
2018/06/01美元
0.037000
9.5056
2018/05/02美元
0.037000
9.6377
2018/04/02美元
0.037000
9.8070
2018/03/01美元
0.037000
9.9026
2018/02/01美元
0.037000
10.0525
2018/01/02美元
0.037000
10.1041
2017/12/01美元
0.037000
10.1189
2017/11/01美元
0.037000
10.1607
2017/10/02美元
0.037000
10.1637
2017/09/01美元
0.037000
10.1941
2017/08/01美元
0.037000
10.1355
2017/07/03美元
0.037000
10.0695
2017/06/01美元
0.037000
10.1171
2017/05/02美元
0.037000
10.0947
2017/04/05美元
0.037000
10.0547
2017/03/01美元
0.037000
10.0391
2017/02/02美元
0.037000
9.9666
2017/01/03美元
0.037000
9.8891
2016/12/01美元
0.037000
9.8310
2016/11/01美元
0.037000
10.1474
2016/10/03美元
0.037000
10.2239
2016/09/01美元
0.037000
10.2396
2016/08/01美元
0.032000
10.1875
 
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