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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元))
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/21美元
0.026000
5.1742
2024/04/19美元
0.025900
5.1680
2024/03/19美元
0.025700
5.1240
2024/02/20美元
0.025600
5.0960
2024/01/19美元
0.025600
5.0624
2023/12/19美元
0.025200
5.0117
2023/11/21美元
0.024800
4.9113
2023/10/19美元
0.025100
4.9847
2023/09/19美元
0.025000
4.9822
2023/08/21美元
0.025000
4.9562
2023/07/19美元
0.024500
4.8827
2023/06/20美元
0.024500
4.8881
2023/05/19美元
0.024200
4.7952
2023/04/19美元
0.024000
4.7603
2023/03/21美元
0.023600
4.7240
2023/02/21美元
0.024000
4.7616
2023/01/19美元
0.024400
4.8589
2022/12/20美元
0.024400
4.8527
2022/11/21美元
0.024500
4.8854
2022/10/19美元
0.025100
5.0021
2022/09/20美元
0.025300
5.0277
2022/08/19美元
0.024500
4.9183
2022/07/19美元
0.024000
4.7380
2022/06/21美元
0.028000
5.4569
2022/05/19美元
0.029800
5.9093
2022/04/19美元
0.031800
6.3007
2022/03/21美元
0.029500
5.9705
2022/02/21美元
0.036100
7.1711
2022/01/19美元
0.035200
7.2441
2021/12/21美元
0.034900
7.8573
2021/11/19美元
0.040200
8.0807
2021/10/19美元
0.040700
8.1447
2021/09/24美元
0.044300
8.7947
2021/08/19美元
0.045500
9.0551
2021/07/21美元
0.046300
9.1869
2021/06/21美元
0.046500
9.2428
2021/05/19美元
0.046700
9.2983
2021/04/20美元
0.046200
9.2205
2021/03/19美元
0.046700
9.2797
2021/02/09美元
0.046900
9.2651
2021/01/19美元
0.046900
9.3327
2020/12/21美元
0.047200
9.4009
2020/11/19美元
0.045800
9.0796
2020/10/20美元
0.045200
9.0033
2020/09/21美元
0.046500
9.2530
2020/08/19美元
0.046600
9.2865
2020/07/21美元
0.045700
9.1169
2020/06/19美元
0.045100
9.0007
2020/05/19美元
0.042400
8.5383
2020/04/21美元
0.042300
8.3318
2020/02/19美元
0.048400
9.6362
2020/01/17美元
0.048400
9.6395
2019/12/19美元
0.048100
9.5797
2019/11/19美元
0.048400
9.6334
2019/10/21美元
0.048300
9.6169
2019/09/19美元
0.048600
9.6503
2019/08/20美元
0.048600
9.6855
2019/07/19美元
0.049300
9.8126
2019/06/19美元
0.049000
9.7811
2019/05/22美元
0.048900
9.7417
2019/04/22美元
0.049100
9.7806
2019/03/19美元
0.049000
9.7656
2019/02/19美元
0.048300
9.6462
2018/12/19美元
0.047200
9.3950
2018/11/20美元
0.046800
9.3076
2018/10/19美元
0.047900
9.5072
2018/09/19美元
0.048000
9.5609
2018/08/21美元
0.048400
9.6309
2018/07/19美元
0.048000
9.5732
2018/06/20美元
0.049100
9.7534
2018/04/19美元
0.050400
10.0244
2018/03/20美元
0.050200
9.9609
2018/02/21美元
0.050400
10.0520
2018/01/19美元
0.051500
10.2432
2017/12/19美元
0.051400
10.2270
2017/11/21美元
0.051500
10.2586
2017/10/20美元
0.052000
10.3469
2017/09/19美元
0.051900
10.3348
2017/08/21美元
0.051500
10.2589
2017/07/19美元
0.051400
10.2313
2017/06/20美元
0.051900
10.3318
2017/05/19美元
0.051800
10.3129
2017/04/19美元
0.051800
10.3028
2017/03/21美元
0.051700
10.3100
2017/02/21美元
0.051800
10.3207
2017/01/19美元
0.051500
10.2461
2016/12/20美元
0.051000
10.1421
2016/11/21美元
0.051000
10.1323
2016/10/19美元
0.051600
10.2726
2016/09/20美元
0.051500
10.2676
2016/08/19美元
0.157700
10.3539
 
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