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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02人民幣
0.022000
9.0044
2024/04/01人民幣
0.022000
9.1998
2024/03/01人民幣
0.022000
9.0941
2024/02/01人民幣
0.022000
9.2005
2024/01/08人民幣
0.022000
9.0789
2023/12/07人民幣
0.022000
8.9833
2023/11/07人民幣
0.022000
8.8580
2023/10/06人民幣
0.022000
8.7318
2023/09/07人民幣
0.022510
9.0038
2023/08/08人民幣
0.022441
8.9825
2023/07/07人民幣
0.022515
8.9491
2023/06/07人民幣
0.022525
8.9982
2023/05/08人民幣
0.022536
8.9858
2023/04/12人民幣
0.022624
9.0447
2023/03/07人民幣
0.022469
8.9396
2023/02/06人民幣
0.022818
9.0593
2023/01/07人民幣
0.022343
8.9148
2022/12/07人民幣
0.022621
9.0236
2022/11/07人民幣
0.022350
8.9503
2022/10/07人民幣
0.022399
8.9277
2022/09/07人民幣
0.022822
9.1019
2022/08/05人民幣
0.023113
9.2141
2022/07/07人民幣
0.022456
8.9535
2022/06/08人民幣
0.023280
9.2889
2022/05/09人民幣
0.023404
9.3025
2022/04/11人民幣
0.023781
9.4615
2022/03/07人民幣
0.023920
9.5089
2022/02/11人民幣
0.024378
9.6879
2022/01/07人民幣
0.024993
9.9540
2021/12/07人民幣
0.024980
10.0038
2021/11/05人民幣
0.025244
10.0997
2021/10/07人民幣
0.025493
10.1627
2021/09/07人民幣
0.025856
10.3222
2021/08/06人民幣
0.025815
10.2824
2021/07/07人民幣
0.026000
10.3776
2021/06/07人民幣
0.025982
10.3726
2021/05/07人民幣
0.025883
10.3684
2021/04/09人民幣
0.025548
10.1920
2021/03/08人民幣
0.025700
10.1854
2021/02/05人民幣
0.026022
10.3900
2021/01/08人民幣
0.026007
10.4067
2020/12/07人民幣
0.025755
10.2706
2020/11/06人民幣
0.025288
10.0967
2020/10/12人民幣
0.025259
10.1454
2020/09/07人民幣
0.025925
10.3299
2020/08/07人民幣
0.026334
10.5425
2020/07/07人民幣
0.025891
10.3384
2020/05/08人民幣
0.024699
9.8466
2020/04/09人民幣
0.024041
9.6826
2020/03/06人民幣
0.026885
10.6905
2020/02/07人民幣
0.027049
10.8174
2020/01/08人民幣
0.026867
10.7239
2019/12/06人民幣
0.026673
10.6418
2019/11/07人民幣
0.026661
10.6269
2019/10/05人民幣
0.027225
10.8627
2019/09/06人民幣
0.027389
10.9176
2019/08/07人民幣
0.026930
10.7712
2019/06/10人民幣
0.026480
10.6083
2019/05/08人民幣
0.025854
10.3304
2019/04/09人民幣
0.025634
10.2216
2019/03/08人民幣
0.025298
10.1041
2019/02/14人民幣
0.025453
10.1857
2019/01/08人民幣
0.025283
10.1192
2018/12/07人民幣
0.025433
10.1287
2018/11/07人民幣
0.025935
10.3706
2018/10/05人民幣
0.026146
10.4213
2018/09/07人民幣
0.026010
10.3783
2018/08/07人民幣
0.026319
10.5107
2018/07/06人民幣
0.025619
10.2597
2018/06/07人民幣
0.025199
10.0628
2018/05/08人民幣
0.025295
10.1005
2018/04/11人民幣
0.025650
10.2304
2018/03/07人民幣
0.025768
10.2846
2018/02/07人民幣
0.025982
10.3224
2018/01/08人民幣
0.026228
10.4746
2017/12/07人民幣
0.026533
10.5799
2017/11/07人民幣
0.026636
10.6142
2017/10/11人民幣
0.026711
10.5612
2017/09/07人民幣
0.026348
10.4878
2017/08/07人民幣
0.026986
10.7604
2017/07/07人民幣
0.026973
10.7551
2017/06/06人民幣
0.027144
10.8108
2017/05/08人民幣
0.027360
10.9424
2017/04/11人民幣
0.027362
10.9056
2017/03/07人民幣
0.027240
10.8202
2017/02/08人民幣
0.026855
10.7572
2017/01/09人民幣
0.026809
10.7330
2016/12/07人民幣
0.026414
10.6294
2016/11/07人民幣
0.026511
10.6086
2016/10/07人民幣
0.026480
10.5985
2016/09/07人民幣
0.026536
10.5640
2016/08/05人民幣
0.026098
10.4739
2016/07/07人民幣
0.007441
10.4511
 
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