富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 |
計價幣別：美元 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.057000 | 7.5700 | | 2024/04/02 | 美元 | 0.059170 | 7.8100 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.058650 | 7.8300 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.057375 | 7.6500 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.056900 | 7.4700 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.055200 | 7.3500 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.052100 | 6.9600 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.053400 | 7.0400 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.036800 | 7.3200 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.037400 | 7.4000 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.037000 | 7.3600 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.035900 | 7.1900 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.036800 | 7.2700 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.036700 | 7.3300 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.036000 | 7.2000 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.037300 | 7.4700 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.036100 | 7.1800 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.037200 | 7.4700 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.035500 | 7.0800 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.034500 | 6.9600 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.037000 | 7.3100 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.038500 | 7.6800 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.037100 | 7.4000 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.039800 | 7.8700 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.039900 | 7.9400 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.042500 | 8.4400 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.042400 | 8.3900 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.043000 | 8.6500 | | 2022/01/04 | 美元 | 0.046300 | 9.0800 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.045000 | 8.9400 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.045700 | 9.1100 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.045000 | 8.9500 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.046800 | 9.3300 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.046500 | 9.2700 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.046200 | 9.1900 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.046200 | 9.2100 | | 2021/05/04 | 美元 | 0.045950 | 9.0700 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.044800 | 8.9800 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.044050 | 8.8500 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.044150 | 8.8300 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.045000 | 8.9100 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.044000 | 8.8200 | | 2020/11/02 | 美元 | 0.041250 | 8.2700 | | 2020/10/05 | 美元 | 0.042050 | 8.4300 | | 2020/09/02 | 美元 | 0.043000 | 8.6300 | | 2020/08/03 | 美元 | 0.042000 | 8.4000 | | 2020/07/01 | 美元 | 0.040900 | 8.1700 | | 2020/06/01 | 美元 | 0.040400 | 8.1000 | | 2020/05/04 | 美元 | 0.039500 | 7.7100 | | 2020/04/01 | 美元 | 0.037600 | 7.2800 | | 2020/03/02 | 美元 | 0.042000 | 8.3700 | | 2020/02/03 | 美元 | 0.043850 | 8.7500 | | 2020/01/02 | 美元 | 0.044500 | 8.8800 | | 2019/12/02 | 美元 | 0.043900 | 8.6900 | | 2019/11/01 | 美元 | 0.043600 | 8.7200 | | 2019/10/02 | 美元 | 0.043200 | 8.5300 | | 2019/09/03 | 美元 | 0.043500 | 8.6500 | | 2019/08/01 | 美元 | 0.043800 | 8.7000 | | 2019/07/01 | 美元 | 0.044000 | 8.8000 | | 2019/06/03 | 美元 | 0.043200 | 8.6100 | | 2019/05/02 | 美元 | 0.044700 | 8.8500 | | 2019/04/01 | 美元 | 0.044550 | 8.9200 | | 2019/03/04 | 美元 | 0.045000 | 8.9000 | | 2019/02/11 | 美元 | 0.044200 | 8.8300 | | 2019/01/02 | 美元 | 0.042500 | 8.4900 | | 2018/12/03 | 美元 | 0.044400 | 8.9000 | | 2018/11/01 | 美元 | 0.044200 | 8.8600 | | 2018/10/01 | 美元 | 0.046500 | 9.2400 | | 2018/09/04 | 美元 | 0.046650 | 9.2500 | | 2018/08/01 | 美元 | 0.047200 | 9.3600 | | 2018/07/02 | 美元 | 0.046700 | 9.2700 | | 2018/06/01 | 美元 | 0.047600 | 9.5300 | | 2018/05/02 | 美元 | 0.048000 | 9.5000 | | 2018/04/03 | 美元 | 0.056000 | 9.5400 | | 2018/03/01 | 美元 | 0.049000 | 9.6800 | | 2018/02/01 | 美元 | 0.051000 | 10.1200 | | 2018/01/02 | 美元 | 0.050350 | 10.0500 | | 2017/12/01 | 美元 | 0.050500 | 9.9600 | | 2017/11/01 | 美元 | 0.050000 | 9.9900 | | 2017/10/02 | 美元 | 0.051000 | 10.0200 | | 2017/09/01 | 美元 | 0.050000 | 9.9600 | | 2017/08/01 | 美元 | 0.050500 | 10.0800 | | 2017/07/03 | 美元 | 0.050000 | 9.9700 | | 2017/06/01 | 美元 | 0.050000 | 9.9900 | | 2017/05/02 | 美元 | 0.049800 | 9.9500 | | 2017/04/05 | 美元 | 0.049800 | 9.9000 | | 2017/03/01 | 美元 | 0.049800 | 9.9600 | | 2017/02/02 | 美元 | 0.050000 | 9.8200 | | 2017/01/03 | 美元 | 0.049000 | 9.8300 | | 2016/12/01 | 美元 | 0.048500 | 9.6500 | | 2016/11/03 | 美元 | 0.048750 | 9.7000 | | 2016/10/03 | 美元 | 0.050550 | 9.9900 | | 2016/09/01 | 美元 | 0.050400 | 10.0400 |
|
|
