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基金配息
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/06美元
0.026400
6.3373
2024/04/03美元
0.027200
6.4949
2024/03/05美元
0.028000
6.6054
2024/02/05美元
0.027100
6.3843
2024/01/04美元
0.027300
6.5070
2023/12/05美元
0.026500
6.2830
2023/11/03美元
0.024300
5.9448
2023/10/04美元
0.023900
5.7333
2023/09/05美元
0.026200
6.1993
2023/08/04美元
0.026900
6.2954
2023/07/05美元
0.026500
6.3489
2023/06/05美元
0.026400
6.2821
2023/05/04美元
0.026500
6.3994
2023/04/10美元
0.026800
6.3969
2023/03/03美元
0.027700
6.6839
2023/02/03美元
0.029900
7.0525
2023/01/04美元
0.027100
6.5109
2022/12/05美元
0.027700
6.5474
2022/11/03美元
0.026300
6.2176
2022/10/05美元
0.027100
6.4137
2022/09/06美元
0.029200
7.0249
2022/08/16美元
0.031000
7.6977
2022/07/05美元
0.029700
7.0635
2022/06/02美元
0.032800
7.8807
2022/05/04美元
0.034900
8.3873
2022/04/06美元
0.037800
9.0681
2022/03/02美元
0.036600
8.7810
2022/02/08美元
0.037500
8.9922
2022/01/04美元
0.041200
9.8956
2021/12/02美元
0.039600
9.5137
2021/11/02美元
0.040300
9.6602
2021/10/04美元
0.037600
9.0349
2021/09/02美元
0.040500
9.7235
2021/08/03美元
0.039600
9.5078
2021/07/06美元
0.039000
9.3951
2021/06/03美元
0.039600
9.4446
2021/05/05美元
0.037900
8.9807
2021/05/04美元
0.037900
9.1016
2021/04/07美元
0.036900
8.8543
2021/04/06美元
0.036900
8.8442
2021/03/04美元
0.035300
8.3763
2021/02/03美元
0.035200
8.4468
2021/01/06美元
0.034800
8.3035
2021/01/05美元
0.034800
8.3477
2020/12/03美元
0.035000
8.4197
2020/11/04美元
0.033800
8.1841
2020/10/07美元
0.035100
8.3606
2020/09/02美元
0.035800
8.5943
2020/08/05美元
0.035600
8.5151
2020/07/06美元
0.034500
8.2840
2020/06/03美元
0.033800
8.2116
2020/05/06美元
0.032000
7.5909
2020/04/07美元
0.030600
7.4185
2020/03/04美元
0.040000
9.8492
2020/02/05美元
0.042400
10.1346
2020/01/06美元
0.041600
9.9152
2020/01/03美元
0.041600
9.9745
2019/12/04美元
0.041500
9.9068
2019/11/05美元
0.042200
9.9475
2019/11/04美元
0.042200
10.1222
2019/10/03美元
0.041400
9.9471
2019/10/02美元
0.041400
9.9339
2019/09/04美元
0.041500
10.0454
2019/09/03美元
0.041500
9.9693
2019/08/05美元
0.040900
9.6112
2019/08/02美元
0.040900
9.8058
2019/07/03美元
0.041000
9.9414
2019/07/02美元
0.041000
9.8489
2019/06/05美元
0.040400
9.7737
2019/05/06美元
0.040700
9.6872
2019/04/03美元
0.041000
9.8427
2019/03/06美元
0.039800
9.4756
2019/03/05美元
0.039800
9.5510
2019/02/12美元
0.040100
9.5050
2019/02/11美元
0.040100
9.6186
2019/01/04美元
0.036100
8.6995
2019/01/03美元
0.036100
8.6592
2018/12/05美元
0.038600
9.2093
2018/12/04美元
0.038600
9.2572
2018/11/05美元
0.037600
9.0073
2018/11/02美元
0.037600
9.0151
2018/10/03美元
0.038600
9.1711
2018/09/05美元
0.039900
9.5395
2018/09/04美元
0.039900
9.5764
2018/08/03美元
0.039900
9.5835
2018/08/02美元
0.039900
9.5780
2018/07/05美元
0.039800
9.5599
2018/07/03美元
0.039800
9.5397
2018/06/05美元
0.039800
9.5059
2018/06/04美元
0.039800
9.5623
2018/05/04美元
0.039200
9.3858
2018/05/03美元
0.039200
9.4000
2018/04/09美元
0.038600
9.2736
2018/04/03美元
0.038600
9.2644
2018/03/05美元
0.037800
9.0589
2018/03/02美元
0.037800
9.0659
2018/02/05美元
0.039800
9.2611
2018/02/02美元
0.039800
9.5524
2018/01/04美元
0.040500
9.7093
2018/01/03美元
0.040500
9.8295
2017/12/05美元
0.040400
9.6220
2017/12/04美元
0.040400
9.7009
2017/11/03美元
0.040300
9.6378
2017/11/02美元
0.040300
9.6755
2017/10/05美元
0.040100
9.6371
2017/09/05美元
0.040600
9.6601
2017/08/03美元
0.040900
9.7564
2017/07/05美元
0.040500
9.5736
2017/06/05美元
0.040600
9.6873
2017/05/04美元
0.040000
9.5160
2017/04/07美元
0.040000
9.5901
2017/03/03美元
0.040100
9.5283
2017/02/06美元
0.039300
9.3826
2017/02/03美元
0.039300
9.4383
2017/01/05美元
0.039400
9.4952
2017/01/04美元
0.039400
9.4466
2016/12/05美元
0.037800
9.0499
2016/12/02美元
0.037800
9.0605
2016/11/03美元
0.038700
9.2283
2016/11/02美元
0.038700
9.2855
2016/10/05美元
0.040800
9.6092
2016/10/04美元
0.040800
9.7929
2016/09/06美元
0.130700
10.2048
 
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