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基金配息
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/06人民幣
0.028900
6.9684
2024/04/03人民幣
0.030100
7.1796
2024/03/05人民幣
0.030700
7.2555
2024/02/05人民幣
0.029600
7.0162
2024/01/04人民幣
0.029800
7.0915
2023/12/05人民幣
0.028800
6.8470
2023/11/03人民幣
0.027200
6.6292
2023/10/04人民幣
0.026600
6.3895
2023/09/05人民幣
0.029000
6.8964
2023/08/04人民幣
0.029400
6.8925
2023/07/05人民幣
0.029300
7.0129
2023/06/05人民幣
0.028500
6.8204
2023/05/04人民幣
0.028000
6.7443
2023/04/10人民幣
0.028000
6.6987
2023/03/03人民幣
0.029200
7.0323
2023/02/03人民幣
0.030600
7.2477
2023/01/04人民幣
0.028500
6.8361
2022/12/05人民幣
0.029700
6.9356
2022/11/03人民幣
0.029200
6.9496
2022/10/05人民幣
0.029200
6.8802
2022/09/06人民幣
0.030700
7.4404
2022/08/16人民幣
0.032000
7.9784
2022/07/05人民幣
0.030400
7.2063
2022/06/02人民幣
0.033400
8.0197
2022/05/04人民幣
0.035400
8.4932
2022/04/06人民幣
0.036600
8.7950
2022/03/02人民幣
0.035200
8.4454
2022/02/08人民幣
0.036400
8.7313
2022/01/04人民幣
0.040100
9.6126
2021/12/02人民幣
0.038500
9.2403
2021/11/02人民幣
0.039200
9.4113
2021/10/04人民幣
0.037000
8.8808
2021/09/02人民幣
0.039800
9.5598
2021/08/03人民幣
0.039000
9.3595
2021/07/06人民幣
0.038500
9.2450
2021/06/03人民幣
0.038600
9.1983
2021/05/05人民幣
0.037400
8.8770
2021/05/04人民幣
0.037400
8.9853
2021/04/07人民幣
0.036800
8.8291
2021/04/06人民幣
0.036800
8.8250
2021/03/04人民幣
0.034700
8.2609
2021/02/03人民幣
0.034700
8.3114
2021/01/06人民幣
0.034200
8.1403
2021/01/05人民幣
0.034200
8.1986
2020/12/03人民幣
0.034900
8.3979
2020/11/04人民幣
0.034500
8.3807
2020/10/07人民幣
0.036000
8.5718
2020/09/02人民幣
0.037200
8.9365
2020/08/05人民幣
0.037900
9.0160
2020/07/06人民幣
0.037100
8.8722
2020/06/03人民幣
0.036600
8.8956
2020/05/06人民幣
0.034700
8.2185
2020/04/07人民幣
0.033100
7.9851
2020/03/04人民幣
0.042500
10.4012
2020/02/05人民幣
0.045100
10.8114
2020/01/06人民幣
0.044100
10.5309
2020/01/03人民幣
0.044100
10.5919
2019/12/04人民幣
0.044500
10.6775
2019/11/05人民幣
0.045100
10.6110
2019/11/04人民幣
0.045100
10.8318
2019/10/03人民幣
0.045100
10.8150
2019/10/02人民幣
0.045100
10.8230
2019/09/04人民幣
0.045400
10.9492
2019/09/03人民幣
0.045400
10.9071
2019/08/05人民幣
0.043300
10.3546
2019/08/02人民幣
0.043300
10.3999
2019/07/03人民幣
0.043000
10.4383
2019/07/02人民幣
0.043000
10.3186
2019/06/05人民幣
0.042600
10.3086
2019/05/06人民幣
0.041800
10.0051
2019/04/03人民幣
0.042000
10.0595
2019/03/06人民幣
0.040700
9.6952
2019/03/05人民幣
0.040700
9.7550
2019/02/12人民幣
0.041400
9.8266
2019/02/11人民幣
0.041400
9.9428
2019/01/04人民幣
0.037800
9.1094
2019/01/03人民幣
0.037800
9.0801
2018/12/05人民幣
0.040200
9.6292
2018/12/04人民幣
0.040200
9.6479
2018/11/05人民幣
0.039400
9.4970
2018/11/02人民幣
0.039400
9.4562
2018/10/03人民幣
0.040400
9.6179
2018/09/05人民幣
0.041600
9.9690
2018/09/04人民幣
0.041600
9.9852
2018/08/03人民幣
0.041600
10.0872
2018/08/02人民幣
0.041600
9.9738
2018/07/05人民幣
0.040400
9.6829
2018/07/03人民幣
0.040400
9.6920
2018/06/05人民幣
0.038900
9.2615
2018/06/04人民幣
0.038900
9.3319
2018/05/04人民幣
0.037900
9.0840
2018/05/03人民幣
0.037900
9.0996
2018/04/09人民幣
0.036900
8.9114
2018/04/03人民幣
0.036900
8.8549
2018/03/05人民幣
0.036500
8.7468
2018/03/02人民幣
0.036500
8.7652
2018/02/05人民幣
0.038100
8.8964
2018/02/02人民幣
0.038100
9.1380
2018/01/04人民幣
0.037300
9.6037
2018/01/03人民幣
0.037300
9.7273
2017/12/05人民幣
0.040800
9.6946
2017/12/04人民幣
0.040800
9.7790
2017/11/03人民幣
0.040600
9.7219
2017/11/02人民幣
0.040600
9.7308
2017/10/05人民幣
0.040800
9.7514
2017/09/05人民幣
0.040600
9.6423
2017/08/03人民幣
0.041900
9.9982
2017/07/05人民幣
0.041800
9.9109
2017/06/05人民幣
0.042000
10.0035
2017/05/04人民幣
0.041900
9.9924
2017/04/07人民幣
0.042000
10.0659
2017/03/03人民幣
0.041900
10.0120
2017/02/03人民幣
0.040800
9.8008
2017/01/04人民幣
0.041500
9.9696
2016/12/02人民幣
0.039500
9.4875
2016/11/02人民幣
0.039900
9.5782
2016/10/04人民幣
0.041500
9.9674
2016/09/06人民幣
0.133200
10.3959
 
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