台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/16 | 新台幣 | 0.032500 | 9.7500 | | 2024/04/17 | 新台幣 | 0.032000 | 9.5700 | | 2024/03/15 | 新台幣 | 0.031900 | 9.5200 | | 2024/02/22 | 新台幣 | 0.031300 | 9.4300 | | 2024/01/16 | 新台幣 | 0.030500 | 9.1200 | | 2023/12/15 | 新台幣 | 0.030500 | 9.1000 | | 2023/11/15 | 新台幣 | 0.030000 | 8.9500 | | 2023/10/18 | 新台幣 | 0.029300 | 8.7400 | | 2023/09/15 | 新台幣 | 0.029900 | 8.9500 | | 2023/08/16 | 新台幣 | 0.029800 | 8.8800 | | 2023/07/17 | 新台幣 | 0.029800 | 8.9400 | | 2023/06/15 | 新台幣 | 0.028900 | 8.6800 | | 2023/05/16 | 新台幣 | 0.028000 | 8.3900 | | 2023/04/20 | 新台幣 | 0.028000 | 8.3700 | | 2023/03/15 | 新台幣 | 0.027500 | 8.1500 | | 2023/02/15 | 新台幣 | 0.028100 | 8.3900 | | 2023/01/17 | 新台幣 | 0.028000 | 8.4000 | | 2022/12/15 | 新台幣 | 0.028400 | 8.4100 | | 2022/11/15 | 新台幣 | 0.028600 | 8.5800 | | 2022/10/18 | 新台幣 | 0.027900 | 8.4200 | | 2022/09/16 | 新台幣 | 0.028700 | 8.5200 | | 2022/08/16 | 新台幣 | 0.029100 | 8.7500 | | 2022/07/15 | 新台幣 | 0.027200 | 8.2100 | | 2022/06/16 | 新台幣 | 0.027500 | 8.1300 | | 2022/05/17 | 新台幣 | 0.028700 | 8.6200 | | 2022/04/19 | 新台幣 | 0.030100 | 9.0200 | | 2022/03/15 | 新台幣 | 0.029500 | 8.8000 | | 2022/02/21 | 新台幣 | 0.030300 | 9.0100 | | 2022/01/17 | 新台幣 | 0.031500 | 9.4300 | | 2021/12/15 | 新台幣 | 0.032100 | 9.5600 | | 2021/11/15 | 新台幣 | 0.033300 | 9.9600 | | 2021/10/18 | 新台幣 | 0.032700 | 9.7700 | | 2021/09/15 | 新台幣 | 0.032700 | 9.7500 | | 2021/08/16 | 新台幣 | 0.032900 | 9.8000 | | 2021/07/15 | 新台幣 | 0.033000 | 9.7900 | | 2021/06/16 | 新台幣 | 0.032500 | 9.7100 | | 2021/05/17 | 新台幣 | 0.032300 | 9.6500 | | 2021/04/19 | 新台幣 | 0.033400 | 9.9500 | | 2021/03/16 | 新台幣 | 0.032700 | 9.8300 | | 2021/02/22 | 新台幣 | 0.034100 | 10.1600 | | 2021/01/18 | 新台幣 | 0.033200 | 9.9300 | | 2020/12/15 | 新台幣 | 0.032000 | 9.5600 | | 2020/11/16 | 新台幣 | 0.031400 | 9.4000 | | 2020/10/20 | 新台幣 | 0.031500 | 9.4000 | | 2020/09/15 | 新台幣 | 0.031300 | 9.4000 | | 2020/08/17 | 新台幣 | 0.031400 | 9.4000 | | 2020/07/15 | 新台幣 | 0.030300 | 9.1300 | | 2020/06/15 | 新台幣 | 0.029500 | 8.8100 | | 2020/05/15 | 新台幣 | 0.028600 | 8.6000 | | 2020/04/17 | 新台幣 | 0.028300 | 8.5500 | | 2020/03/16 | 新台幣 | 0.028000 | 8.2400 | | 2020/02/18 | 新台幣 | 0.032600 | 9.7900 | | 2020/01/16 | 新台幣 | 0.032400 | 9.7200 | | 2019/12/16 | 新台幣 | 0.032000 | 9.5800 | | 2019/11/15 | 新台幣 | 0.031800 | 9.5100 | | 2019/10/16 | 新台幣 | 0.031800 | 9.5200 | | 2019/09/17 | 新台幣 | 0.032300 | 9.6800 | | 2019/08/16 | 新台幣 | 0.032500 | 9.7400 | | 2019/08/15 | 新台幣 | 0.032500 | - | | 2019/07/15 | 新台幣 | 0.032800 | 9.8100 | | 2019/06/18 | 新台幣 | 0.032800 | 9.8500 | | 2019/05/15 | 新台幣 | 0.031900 | 9.5500 | | 2019/04/17 | 新台幣 | 0.032100 | 9.5700 | | 2019/03/18 | 新台幣 | 0.031700 | 9.4900 | | 2019/02/22 | 新台幣 | 0.031400 | 9.4000 | | 2019/01/16 | 新台幣 | 0.030600 | 9.1700 | | 2018/12/17 | 新台幣 | 0.030700 | 9.1200 | | 2018/11/15 | 新台幣 | 0.031300 | 9.3200 | | 2018/10/16 | 新台幣 | 0.031800 | 9.5400 | | 2018/09/17 | 新台幣 | 0.033100 | 9.8900 | | 2018/08/16 | 新台幣 | 0.033000 | 9.8700 | | 2018/07/16 | 新台幣 | 0.033100 | 9.9000 | | 2018/06/15 | 新台幣 | 0.033000 | 9.8800 | | 2018/05/16 | 新台幣 | 0.033000 | 9.8700 | | 2018/04/19 | 新台幣 | 0.032600 | 9.7300 | | 2018/03/15 | 新台幣 | 0.033100 | 9.8600 | | 2018/02/22 | 新台幣 | 0.033000 | 9.8900 | | 2018/01/16 | 新台幣 | 0.034100 | 10.2200 | | 2017/12/15 | 新台幣 | 0.033200 | 9.9400 | | 2017/11/15 | 新台幣 | 0.033400 | 9.9300 | | 2017/10/19 | 新台幣 | 0.033500 | 9.9900 | | 2017/09/15 | 新台幣 | 0.033100 | 9.8900 | | 2017/08/15 | 新台幣 | 0.032800 | 9.8000 | | 2017/07/17 | 新台幣 | 0.032800 | 9.8100 | | 2017/06/14 | 新台幣 | 0.032500 | 9.7300 | | 2017/05/16 | 新台幣 | 0.032200 | 9.6300 | | 2017/04/19 | 新台幣 | 0.031600 | 9.4500 | | 2017/03/15 | 新台幣 | 0.032000 | 9.6000 | | 2017/02/16 | 新台幣 | 0.032000 | 9.6100 | | 2017/01/18 | 新台幣 | 0.032500 | 9.7000 | | 2016/12/15 | 新台幣 | 0.032300 | 9.6300 | | 2016/11/15 | 新台幣 | 0.032400 | 9.6700 | | 2016/10/18 | 新台幣 | 0.027900 | 9.8700 |
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