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基金配息
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/16美元
0.032400
9.7879
2024/04/17美元
0.031800
9.4972
2024/03/15美元
0.032600
9.7123
2024/02/22美元
0.032000
9.6507
2024/01/16美元
0.031500
9.3654
2023/12/15美元
0.031400
9.3838
2023/11/15美元
0.029900
8.9891
2023/10/18美元
0.029300
8.7304
2023/09/15美元
0.030300
9.0359
2023/08/16美元
0.030100
8.9755
2023/07/17美元
0.031200
9.2870
2023/06/15美元
0.030400
9.1047
2023/05/16美元
0.029300
8.7793
2023/04/20美元
0.029500
8.8117
2023/03/15美元
0.028900
8.5920
2023/02/15美元
0.030000
8.9213
2023/01/17美元
0.029800
8.9309
2022/12/15美元
0.030000
8.8585
2022/11/15美元
0.029600
8.8967
2022/10/18美元
0.028100
8.4871
2022/09/16美元
0.029700
8.7754
2022/08/16美元
0.031300
9.4037
2022/07/15美元
0.029400
8.8407
2022/06/16美元
0.029800
8.8218
2022/05/17美元
0.031100
9.3488
2022/04/19美元
0.033200
9.9526
2022/03/15美元
0.033400
9.9179
2022/02/21美元
0.035000
10.4412
2022/01/17美元
0.036800
11.0176
2021/12/15美元
0.037200
11.0895
2021/11/15美元
0.038600
11.5689
2021/10/18美元
0.037600
11.2462
2021/09/15美元
0.038000
11.3503
2021/08/16美元
0.038100
11.3504
2021/07/15美元
0.038000
11.3214
2021/06/16美元
0.037900
11.3105
2021/05/17美元
0.037200
11.1057
2021/04/19美元
0.038000
11.3868
2021/03/16美元
0.037400
11.2198
2021/02/22美元
0.038900
11.5644
2021/01/18美元
0.037600
11.2447
2020/12/15美元
0.036300
10.8402
2020/11/16美元
0.035100
10.5296
2020/10/20美元
0.035100
10.4807
2020/09/15美元
0.034200
10.3191
2020/08/17美元
0.034200
10.2724
2020/07/15美元
0.033100
9.9573
2020/06/15美元
0.032000
9.5407
2020/05/15美元
0.030800
9.2667
2020/04/17美元
0.030300
9.1584
2020/03/16美元
0.029900
8.7934
2020/02/18美元
0.035100
10.4822
2020/01/16美元
0.034900
10.4724
2019/12/16美元
0.034000
10.2081
2019/11/15美元
0.033500
10.0464
2019/10/16美元
0.033500
9.9999
2019/09/17美元
0.033600
10.0567
2019/08/16美元
0.033400
10.0191
2019/08/15美元
0.033400
-
2019/07/15美元
0.034000
10.1945
2019/06/18美元
0.033600
10.0725
2019/05/15美元
0.033000
9.9010
2019/04/17美元
0.033500
10.0105
2019/03/18美元
0.033100
9.9324
2019/02/22美元
0.032900
9.8418
2019/01/16美元
0.032000
9.5919
2018/12/17美元
0.032100
9.5273
2018/11/15美元
0.032700
9.7455
2018/10/16美元
0.033200
9.9561
2018/09/17美元
0.034700
10.3592
2018/08/16美元
0.034600
10.3224
2018/07/16美元
0.035000
10.4516
2018/06/15美元
0.035600
10.6227
2018/05/16美元
0.035600
10.6547
2018/04/19美元
0.035800
10.7021
2018/03/15美元
0.036500
10.8952
2018/02/22美元
0.036400
10.8881
2018/01/16美元
0.037200
11.1490
2017/12/15美元
0.035700
10.6843
2017/11/15美元
0.035700
10.6268
2017/10/19美元
0.035800
10.6564
2017/09/15美元
0.035400
10.6011
2017/08/15美元
0.034900
10.4312
2017/07/17美元
0.034800
10.4064
2017/06/14美元
0.034700
10.3789
2017/05/16美元
0.034400
10.3201
2017/04/19美元
0.033600
10.0232
2017/03/15美元
0.033400
10.0492
2017/02/16美元
0.033600
10.0661
2017/01/18美元
0.033200
9.9013
2016/12/15美元
0.032700
9.7266
2016/11/15美元
0.032700
9.7916
2016/10/18美元
0.028300
10.0572
 
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