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基金配息
PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.018300
9.0600
2024/04/02美元
0.017300
9.2320
2024/03/01美元
0.017300
9.1984
2024/02/01美元
0.017300
8.9889
2024/01/02美元
0.017300
8.9219
2023/12/01美元
0.017300
8.6889
2023/11/01美元
0.017300
8.2156
2023/10/02美元
0.016900
8.3345
2023/09/01美元
0.016900
8.6628
2023/08/01美元
0.016900
8.8104
2023/07/03美元
0.016700
8.6944
2023/06/01美元
0.016700
8.4798
2023/05/02美元
0.016700
8.4621
2023/04/06美元
0.016900
8.5113
2023/03/01美元
0.016900
8.3727
2023/02/01美元
0.016900
8.7014
2023/01/03美元
0.016900
8.2645
2022/12/01美元
0.016900
8.5275
2022/11/01美元
0.016900
8.0784
2022/10/03美元
0.017800
7.9488
2022/09/01美元
0.017800
8.4211
2022/08/01美元
0.017800
8.7295
2022/07/01美元
0.018200
8.4134
2022/06/01美元
0.018200
8.8874
2022/05/03美元
0.018200
8.9630
2022/04/01美元
0.018400
9.5544
2022/03/01美元
0.018300
9.4324
2022/02/07美元
0.018600
9.7530
2022/01/04美元
0.021400
10.2079
2021/12/01美元
0.020900
10.0470
2021/11/01美元
0.021200
10.1506
2021/10/01美元
0.024900
9.9323
2021/09/01美元
0.025700
10.2610
2021/08/02美元
0.025400
10.1353
2021/07/01美元
0.025400
10.1008
2021/06/01美元
0.025300
10.0640
2021/05/03美元
0.025000
9.9567
2021/04/01美元
0.024500
9.8041
2021/03/02美元
0.024300
9.7393
2021/02/01美元
0.024200
9.6979
2021/01/04美元
0.024600
9.7757
2020/12/01美元
0.024300
9.7066
2020/11/02美元
0.023100
9.2402
2020/10/05美元
0.023500
9.3977
2020/09/01美元
0.023700
9.5319
2020/08/03美元
0.021400
9.4567
2020/07/01美元
0.022900
9.2463
2020/06/01美元
0.022000
9.2481
2020/05/04美元
0.023300
8.9312
2020/04/01美元
0.020800
8.4799
2020/03/02美元
0.026200
9.5808
2020/02/03美元
0.026800
9.7761
2020/01/15美元
0.028700
9.8748
2019/12/18美元
0.028400
9.8417
2019/11/19美元
0.032500
9.7469
2019/10/18美元
0.028200
9.7132
2019/09/19美元
0.028100
9.7093
2019/08/19美元
0.024900
9.5964
2019/07/17美元
0.024200
9.6651
2019/06/19美元
0.023700
9.6778
2019/05/20美元
0.024100
9.4795
2019/04/22美元
0.031900
9.6043
2019/03/20美元
0.031800
9.5660
2019/02/19美元
0.031600
9.5056
2019/01/18美元
0.030700
9.3860
2018/12/19美元
0.031000
9.2373
2018/11/19美元
0.031400
9.4490
2018/10/18美元
0.032800
9.5300
2018/09/18美元
0.032600
9.7524
2018/08/17美元
0.032000
9.7606
2018/07/18美元
0.032500
9.7929
2018/06/20美元
0.032500
9.7913
2018/05/18美元
0.033200
9.8793
2018/04/19美元
0.033300
10.0370
2018/03/19美元
0.033800
10.0454
2018/02/12美元
0.034600
10.0259
2018/01/18美元
0.025000
10.3617
2017/12/19美元
0.034000
10.2025
2017/11/17美元
0.033800
10.1303
2017/10/20美元
0.034000
10.2173
2017/09/19美元
0.033900
10.2171
2017/08/17美元
0.034000
10.1057
2017/07/19美元
0.033900
10.1539
2017/06/16美元
0.029000
10.0661
2017/05/18美元
0.028900
9.9679
2017/04/19美元
0.028900
9.8554
2017/03/17美元
0.029100
9.8697
2017/02/16美元
0.028700
9.9015
2017/01/17美元
0.029000
9.8244
2016/12/19美元
0.028800
9.7656
2016/11/17美元
0.029600
9.6921
2016/10/20美元
0.038600
9.9565
2016/09/21美元
0.074100
10.0217
 
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