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基金配息
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08美元
0.044000
6.7858
2024/04/09美元
0.044000
6.8891
2024/03/07美元
0.044000
6.8930
2024/02/16美元
0.044000
6.7824
2024/01/08美元
0.044000
6.5943
2023/12/07美元
0.044000
6.4749
2023/11/07美元
0.044000
6.2168
2023/10/06美元
0.044000
6.1885
2023/09/08美元
0.044000
6.4211
2023/08/08美元
0.044000
6.5512
2023/07/10美元
0.044000
6.5125
2023/06/07美元
0.044000
6.4381
2023/05/08美元
0.044000
6.3638
2023/04/13美元
0.044000
6.4194
2023/03/07美元
0.044000
6.3357
2023/02/07美元
0.044000
6.5867
2023/01/09美元
0.057000
6.2965
2022/12/07美元
0.057000
6.3827
2022/11/07美元
0.057000
6.3019
2022/10/07美元
0.057000
6.2667
2022/09/08美元
0.057000
6.7229
2022/08/05美元
0.057000
6.9873
2022/07/08美元
0.057000
6.8033
2022/06/08美元
0.057000
7.2045
2022/05/09美元
0.057000
7.1001
2022/04/11美元
0.057000
7.7896
2022/03/07美元
0.057000
7.6957
2022/02/11美元
0.057000
8.1678
2022/01/07美元
0.057000
8.6641
2021/12/07美元
0.057000
8.9025
2021/11/05美元
0.057000
9.2068
2021/10/07美元
0.057000
8.7738
2021/09/08美元
0.057000
9.0338
2021/08/06美元
0.057000
8.9611
2021/07/08美元
0.057000
8.9063
2021/06/07美元
0.057000
8.9429
2021/05/07美元
0.057000
8.9283
2021/04/09美元
0.057000
8.9429
2021/03/08美元
0.057000
8.5607
2021/02/05美元
0.057000
8.8645
2021/01/08美元
0.057000
8.7566
2020/12/07美元
0.057000
8.5655
2020/11/06美元
0.057000
8.3153
2020/10/12美元
0.057000
8.3489
2020/09/04美元
0.057000
8.3431
2020/08/06美元
0.057000
8.3916
2020/07/07美元
0.057000
8.0143
2020/06/04美元
0.057000
7.8345
2020/05/07美元
0.057000
7.5341
2020/04/08美元
0.057000
7.3297
2020/03/06美元
0.057000
8.0684
2020/02/07美元
0.057000
8.6072
2020/01/08美元
0.058400
8.4844
2019/12/06美元
0.058400
8.4398
2019/11/07美元
0.058400
8.3622
2019/10/07美元
0.058400
8.2895
2019/10/04美元
0.058400
8.3645
2019/09/09美元
0.058400
8.3259
2019/09/06美元
0.058400
8.3612
2019/08/07美元
0.058400
8.2473
2019/08/06美元
0.058400
8.3291
2019/07/08美元
0.060000
8.4866
2019/07/05美元
0.060000
8.5663
2019/06/10美元
0.060000
8.4232
2019/05/08美元
0.060000
8.5946
2019/04/08美元
0.060000
8.7977
2019/03/08美元
0.060000
8.6287
2019/02/14美元
0.060000
8.7742
2019/01/07美元
0.060000
8.6107
2018/12/10美元
0.060000
8.6861
2018/11/07美元
0.060000
9.0230
2018/10/04美元
0.060000
9.3063
2018/09/13美元
0.060000
9.2948
2018/08/06美元
0.060000
9.4168
2018/07/06美元
0.060000
9.3015
2018/06/06美元
0.060000
9.3992
2018/05/07美元
0.060000
9.3639
2018/04/10美元
0.060000
9.4782
2018/03/06美元
0.060000
9.5431
2018/02/06美元
0.060000
9.6744
2018/01/05美元
0.060000
9.9473
2017/12/06美元
0.060000
9.8453
2017/11/06美元
0.060000
9.8163
2017/10/11美元
0.060000
9.8535
2017/09/05美元
0.060000
9.7583
2017/08/04美元
0.060000
9.8786
2017/07/10美元
0.060000
9.7835
2017/06/07美元
0.060000
9.7946
2017/05/08美元
0.060000
9.7650
2017/04/11美元
0.060000
9.7933
2017/03/07美元
0.060000
9.8053
2017/02/08美元
0.060000
9.7944
2017/01/06美元
0.060000
9.8961
2016/12/07美元
0.060000
9.7660
2016/11/07美元
0.060000
9.7108
2016/10/07美元
0.060000
9.9361
 
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