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基金配息
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02南非幣
0.066000
6.3791
2024/04/01南非幣
0.066000
6.4804
2024/03/01南非幣
0.066000
6.5175
2024/02/01南非幣
0.066000
6.5331
2024/01/02南非幣
0.066000
6.5367
2023/12/01南非幣
0.066000
6.4456
2023/11/01南非幣
0.066000
6.2114
2023/10/02南非幣
0.066000
6.3153
2023/09/01南非幣
0.066000
6.4556
2023/08/01南非幣
0.066000
6.4383
2023/07/03南非幣
0.066000
6.4696
2023/06/01南非幣
0.066000
6.5161
2023/05/02南非幣
0.066000
6.5238
2023/04/06南非幣
0.066000
6.5604
2023/03/01南非幣
0.066000
6.5134
2023/02/01南非幣
0.066000
6.6642
2023/01/03南非幣
0.066000
6.4733
2022/12/01南非幣
0.066000
6.5725
2022/11/01南非幣
0.066000
6.3957
2022/10/03南非幣
0.066000
6.3211
2022/09/01南非幣
0.072000
6.6093
2022/08/01南非幣
0.072000
6.7784
2022/07/01南非幣
0.072000
6.5088
2022/06/01南非幣
0.081100
7.0127
2022/05/03南非幣
0.081100
7.1299
2022/04/01南非幣
0.081100
7.3961
2022/03/01南非幣
0.081100
7.5675
2022/02/07南非幣
0.081100
7.7822
2022/01/03南非幣
0.081100
8.1007
2021/12/01南非幣
0.081100
8.0179
2021/11/01南非幣
0.081100
8.1973
2021/10/01南非幣
0.081100
8.3189
2021/09/01南非幣
0.081100
8.4243
2021/08/02南非幣
0.081100
8.4258
2021/07/01南非幣
0.081100
8.4891
2021/06/01南非幣
0.081100
8.4539
2021/05/03南非幣
0.081100
8.5754
2021/04/01南非幣
0.081100
8.5757
2021/03/02南非幣
0.081100
8.7206
2021/02/01南非幣
0.081100
8.7315
2021/01/04南非幣
0.081100
8.7440
2020/12/01南非幣
0.081100
8.7280
2020/11/02南非幣
0.081100
8.4610
2020/10/05南非幣
0.081100
8.5326
2020/09/01南非幣
0.081100
8.6961
2020/08/03南非幣
0.081100
8.6412
2020/07/01南非幣
0.082100
8.4042
2020/06/01南非幣
0.090500
8.3312
2020/05/04南非幣
0.090500
8.0773
2020/04/01南非幣
0.090500
7.6791
2020/03/02南非幣
0.090500
9.4997
2020/02/03南非幣
0.090500
9.6804
2020/01/02南非幣
0.090500
9.6830
2019/12/02南非幣
0.090500
9.5636
2019/11/01南非幣
0.090500
9.6539
2019/10/01南非幣
0.090500
9.6792
2019/09/03南非幣
0.090500
9.6776
2019/08/01南非幣
0.090500
9.7321
2019/07/01南非幣
0.090500
9.7214
2019/06/03南非幣
0.090500
9.5185
2019/05/02南非幣
0.090500
9.6744
2019/04/01南非幣
0.090500
9.6426
2019/03/04南非幣
0.090500
9.5884
2019/02/01南非幣
0.090500
9.4336
2019/01/02南非幣
0.090500
9.1202
2018/12/03南非幣
0.090500
9.3227
2018/11/01南非幣
0.090500
9.4816
2018/10/01南非幣
0.090500
9.6840
2018/09/04南非幣
0.090500
9.6249
2018/08/01南非幣
0.090500
9.6681
2018/07/02南非幣
0.090500
9.5985
2018/06/01南非幣
0.089000
9.6993
2018/05/02南非幣
0.089000
9.8012
2018/04/02南非幣
0.089000
9.8626
2018/03/01南非幣
0.089000
9.9827
2018/02/01南非幣
0.089000
10.1488
2018/01/02南非幣
0.089000
10.2139
2017/12/01南非幣
0.089000
10.3106
2017/11/01南非幣
0.089000
10.4160
2017/10/02南非幣
0.089000
10.3800
2017/09/01南非幣
0.089000
10.2946
2017/08/01南非幣
0.089000
10.3088
2017/07/03南非幣
0.089000
10.2068
2017/06/01南非幣
0.089000
10.2510
2017/05/02南非幣
0.089000
10.2441
2017/04/05南非幣
0.093500
10.1846
2017/03/01南非幣
0.093500
10.2107
2017/02/02南非幣
0.093500
10.1528
2017/01/03南非幣
0.093500
10.0513
2016/12/01南非幣
0.093500
9.9039
2016/11/01南非幣
0.093500
9.9793
2016/10/03南非幣
0.093500
10.0923
2016/09/01南非幣
0.093500
10.0895
 
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