富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.026000 | 7.7400 | | 2024/04/02 | 新台幣 | 0.027000 | 7.8400 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.026000 | 7.6300 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.025000 | 7.2800 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.024000 | 7.0500 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.024000 | 6.9800 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.023000 | 6.8700 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.024000 | 7.0200 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.024000 | 7.1600 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.025000 | 7.3900 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.025000 | 7.2500 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.024000 | 7.1000 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.024000 | 7.1700 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.024000 | 7.0800 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.024000 | 7.0600 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.024000 | 7.1900 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.023000 | 6.9500 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.024000 | 7.0400 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.023000 | 6.8900 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.023000 | 7.0000 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.024000 | 7.2500 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.024000 | 7.3100 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.024000 | 7.1900 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.025000 | 7.5600 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.026000 | 7.7200 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.027000 | 8.0100 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.028000 | 8.1600 | | 2022/02/07 | 新台幣 | 0.029000 | 8.4100 | | 2022/01/04 | 新台幣 | 0.030000 | 8.9200 | | 2021/12/01 | 新台幣 | 0.031000 | 9.0200 | | 2021/11/01 | 新台幣 | 0.031000 | 9.0900 | | 2021/10/01 | 新台幣 | 0.032000 | 9.2100 | | 2021/09/01 | 新台幣 | 0.034000 | 9.8200 | | 2021/08/02 | 新台幣 | 0.033000 | 9.8900 | | 2021/07/01 | 新台幣 | 0.035000 | 10.1900 | | 2021/06/01 | 新台幣 | 0.035000 | 10.4000 | | 2021/05/04 | 新台幣 | 0.036000 | 10.6100 | | 2021/04/01 | 新台幣 | 0.035000 | 10.6700 | | 2021/03/02 | 新台幣 | 0.036000 | 10.8000 | | 2021/02/01 | 新台幣 | 0.037000 | 11.1100 | | 2021/01/04 | 新台幣 | 0.037000 | 10.9900 | | 2020/12/01 | 新台幣 | 0.035000 | 10.5000 | | 2020/11/02 | 新台幣 | 0.034000 | 10.1100 | | 2020/10/05 | 新台幣 | 0.033000 | 9.9900 | | 2020/09/02 | 新台幣 | 0.034000 | 10.3400 | | 2020/08/03 | 新台幣 | 0.033000 | 9.9400 | | 2020/07/01 | 新台幣 | 0.031000 | 9.2000 | | 2020/06/01 | 新台幣 | 0.029000 | 8.6900 | | 2020/05/04 | 新台幣 | 0.029000 | 8.3000 | | 2020/04/01 | 新台幣 | 0.027000 | 7.7300 | | 2020/03/02 | 新台幣 | 0.030000 | 8.8600 | | 2020/02/03 | 新台幣 | 0.031000 | 9.0600 | | 2020/01/02 | 新台幣 | 0.031000 | 9.3100 | | 2019/12/02 | 新台幣 | 0.031000 | 9.1000 | | 2019/11/01 | 新台幣 | 0.031000 | 9.2300 | | 2019/10/02 | 新台幣 | 0.031000 | 9.1400 | | 2019/09/02 | 新台幣 | 0.031000 | 9.1900 | | 2019/08/01 | 新台幣 | 0.031000 | 9.2000 | | 2019/07/01 | 新台幣 | 0.031000 | 9.2900 | | 2019/06/03 | 新台幣 | 0.031000 | 8.9600 | | 2019/05/02 | 新台幣 | 0.031000 | 9.1900 | | 2019/04/01 | 新台幣 | 0.031000 | 9.0800 | | 2019/03/04 | 新台幣 | 0.030000 | 9.0400 | | 2019/02/11 | 新台幣 | 0.030000 | 8.8500 | | 2019/01/02 | 新台幣 | 0.029000 | 8.5300 | | 2018/12/03 | 新台幣 | 0.030000 | 9.0000 | | 2018/11/01 | 新台幣 | 0.030000 | 8.8600 | | 2018/10/01 | 新台幣 | 0.032000 | 9.3600 | | 2018/09/03 | 新台幣 | 0.032000 | 9.4700 | | 2018/08/01 | 新台幣 | 0.032000 | 9.6000 | | 2018/07/02 | 新台幣 | 0.033000 | 9.6200 | | 2018/06/01 | 新台幣 | 0.034000 | 9.9700 | | 2018/05/02 | 新台幣 | 0.040000 | 10.0100 | | 2018/04/03 | 新台幣 | 0.036000 | 10.1100 | | 2018/03/01 | 新台幣 | 0.035000 | 10.2800 | | 2018/02/01 | 新台幣 | 0.036000 | 10.6000 | | 2018/01/02 | 新台幣 | 0.035000 | 10.4200 | | 2017/12/01 | 新台幣 | 0.034000 | 10.1900 | | 2017/11/01 | 新台幣 | 0.035000 | 10.2800 | | 2017/10/02 | 新台幣 | 0.034000 | 10.0000 | | 2017/09/01 | 新台幣 | 0.033000 | 10.0300 | | 2017/08/01 | 新台幣 | 0.033000 | 9.9000 | | 2017/07/03 | 新台幣 | 0.033000 | 9.8400 | | 2017/06/01 | 新台幣 | 0.033000 | 9.7900 | | 2017/05/02 | 新台幣 | 0.032000 | 9.6900 | | 2017/04/05 | 新台幣 | 0.032000 | 9.7600 | | 2017/03/01 | 新台幣 | 0.032000 | 9.6800 | | 2017/02/02 | 新台幣 | 0.032000 | 9.6600 | | 2017/01/03 | 新台幣 | 0.032000 | 9.6300 | | 2016/12/01 | 新台幣 | 0.033000 | 9.7700 |
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