群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) |
計價幣別:新台幣 |
|
|
配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 新台幣 | 0.041600 | 7.1331 | | 2024/04/03 | 新台幣 | 0.041900 | 7.1458 | | 2024/03/05 | 新台幣 | 0.041200 | 6.9836 | | 2024/02/05 | 新台幣 | 0.040100 | 6.8523 | | 2024/01/04 | 新台幣 | 0.038500 | 6.5585 | | 2023/12/05 | 新台幣 | 0.038400 | 6.5707 | | 2023/11/03 | 新台幣 | 0.038400 | 6.5584 | | 2023/10/04 | 新台幣 | 0.038200 | 6.5197 | | 2023/09/05 | 新台幣 | 0.039200 | 6.6787 | | 2023/08/04 | 新台幣 | 0.039200 | 6.6452 | | 2023/07/05 | 新台幣 | 0.038900 | 6.6276 | | 2023/06/05 | 新台幣 | 0.038100 | 6.4850 | | 2023/05/04 | 新台幣 | 0.037900 | 6.4222 | | 2023/04/11 | 新台幣 | 0.037500 | 6.3757 | | 2023/03/03 | 新台幣 | 0.036800 | 6.3158 | | 2023/02/03 | 新台幣 | 0.037300 | 6.3325 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.037000 | 6.3348 | | 2022/12/05 | 新台幣 | 0.037800 | 6.3849 | | 2022/11/03 | 新台幣 | 0.037200 | 6.2991 | | 2022/10/05 | 新台幣 | 0.037400 | 6.4123 | | 2022/09/06 | 新台幣 | 0.038500 | 6.5631 | | 2022/08/16 | 新台幣 | 0.039300 | 6.8426 | | 2022/07/05 | 新台幣 | 0.037800 | 6.4599 | | 2022/06/02 | 新台幣 | 0.039900 | 6.8459 | | 2022/05/04 | 新台幣 | 0.040800 | 6.9939 | | 2022/04/06 | 新台幣 | 0.041600 | 7.1240 | | 2022/03/02 | 新台幣 | 0.041700 | 7.1486 | | 2022/02/08 | 新台幣 | 0.043000 | 7.3640 | | 2022/01/04 | 新台幣 | 0.045500 | 7.8020 | | 2021/12/02 | 新台幣 | 0.045100 | 7.7297 | | 2021/11/02 | 新台幣 | 0.046000 | 7.8916 | | 2021/10/04 | 新台幣 | 0.045200 | 7.7443 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.047300 | 8.1138 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.047400 | 8.1274 | | 2021/07/06 | 新台幣 | 0.047200 | 8.0434 | | 2021/06/03 | 新台幣 | 0.047000 | 7.9691 | | 2021/05/05 | 新台幣 | 0.046900 | 8.0074 | | 2021/05/04 | 新台幣 | 0.046900 | 8.0406 | | 2021/04/07 | 新台幣 | 0.047800 | 8.1747 | | 2021/03/04 | 新台幣 | 0.047500 | 8.0053 | | 2021/02/03 | 新台幣 | 0.048600 | 8.2750 | | 2021/01/06 | 新台幣 | 0.048100 | 8.2170 | | 2021/01/05 | 新台幣 | 0.048100 | 8.2423 | | 2020/12/03 | 新台幣 | 0.047900 | 8.1571 | | 2020/11/04 | 新台幣 | 0.046400 | 8.0510 | | 2020/10/07 | 新台幣 | 0.047200 | 8.1117 | | 2020/09/02 | 新台幣 | 0.049500 | 8.4783 | | 2020/08/05 | 新台幣 | 0.048100 | 8.2147 | | 2020/07/03 | 新台幣 | 0.046400 | 7.9298 | | 2020/06/03 | 新台幣 | 0.046000 | 7.8585 | | 2020/05/06 | 新台幣 | 0.044000 | 7.5067 | | 2020/04/07 | 新台幣 | 0.042200 | 7.1889 | | 2020/03/04 | 新台幣 | 0.048600 | 8.3730 | | 2020/02/05 | 新台幣 | 0.050800 | 8.6561 | | 2020/01/06 | 新台幣 | 0.050200 | 8.5492 | | 2020/01/03 | 新台幣 | 0.050200 | 8.6004 | | 2019/12/04 | 新台幣 | 0.049700 | 8.4885 | | 2019/11/05 | 新台幣 | 0.049700 | 8.4361 | | 2019/11/04 | 新台幣 | 0.049700 | 8.5185 | | 2019/10/03 | 新台幣 | 0.049700 | 8.5001 | | 2019/10/02 | 新台幣 | 0.049700 | 8.5224 | | 2019/09/04 | 新台幣 | 0.051200 | 8.7532 | | 2019/09/03 | 新台幣 | 0.051200 | 8.7772 | | 2019/08/05 | 新台幣 | 0.051000 | 8.6430 | | 2019/08/02 | 新台幣 | 0.051000 | 8.7450 | | 2019/07/03 | 新台幣 | 0.051000 | 8.7472 | | 2019/07/02 | 新台幣 | 0.051000 | 8.7401 | | 2019/06/05 | 新台幣 | 0.049900 | 8.5231 | | 2019/05/06 | 新台幣 | 0.050400 | 8.5627 | | 2019/04/03 | 新台幣 | 0.049800 | 8.4974 | | 2019/03/06 | 新台幣 | 0.049100 | 8.3550 | | 2019/03/05 | 新台幣 | 0.049100 | 8.4162 | | 2019/02/12 | 新台幣 | 0.048600 | 8.3195 | | 2019/02/11 | 新台幣 | 0.048600 | 8.3355 | | 2019/01/04 | 新台幣 | 0.046300 | 7.9952 | | 2019/01/03 | 新台幣 | 0.046300 | 7.9412 | | 2018/12/05 | 新台幣 | 0.048700 | 8.3102 | | 2018/12/04 | 新台幣 | 0.048700 | 8.3513 | | 2018/11/05 | 新台幣 | 0.049200 | 8.3814 | | 2018/11/02 | 新台幣 | 0.049200 | 8.4325 | | 2018/10/03 | 新台幣 | 0.052000 | 8.8625 | | 2018/09/05 | 新台幣 | 0.052200 | 8.8351 | | 2018/09/04 | 新台幣 | 0.052200 | 8.9559 | | 2018/08/03 | 新台幣 | 0.052000 | 8.8688 | | 2018/08/02 | 新台幣 | 0.052000 | 8.9159 | | 2018/07/05 | 新台幣 | 0.051500 | 8.7868 | | 2018/07/03 | 新台幣 | 0.051500 | 8.8219 | | 2018/06/05 | 新台幣 | 0.052300 | 8.9285 | | 2018/06/04 | 新台幣 | 0.052300 | 8.9740 | | 2018/05/04 | 新台幣 | 0.052200 | 8.9120 | | 2018/05/03 | 新台幣 | 0.052200 | 8.9432 | | 2018/04/09 | 新台幣 | 0.052200 | 8.9092 | | 2018/04/03 | 新台幣 | 0.052200 | 8.9461 | | 2018/03/05 | 新台幣 | 0.053300 | 9.1014 | | 2018/03/02 | 新台幣 | 0.053300 | 9.1298 | | 2018/02/05 | 新台幣 | 0.054500 | 9.1478 | | 2018/02/02 | 新台幣 | 0.054500 | 9.3494 | | 2018/01/04 | 新台幣 | 0.058000 | 9.3221 | | 2018/01/03 | 新台幣 | 0.058000 | 9.3467 | | 2017/12/05 | 新台幣 | 0.054500 | 9.2799 | | 2017/12/04 | 新台幣 | 0.054500 | 9.3528 | | 2017/11/03 | 新台幣 | 0.061000 | 9.3471 | | 2017/11/02 | 新台幣 | 0.061000 | 9.4085 | | 2017/10/06 | 新台幣 | 0.054000 | 9.3386 | | 2017/09/05 | 新台幣 | 0.054000 | 9.2724 | | 2017/08/03 | 新台幣 | 0.054000 | 9.3319 | | 2017/07/05 | 新台幣 | 0.054000 | 9.2919 | | 2017/06/05 | 新台幣 | 0.055000 | 9.3225 | | 2017/05/04 | 新台幣 | 0.053000 | 9.1786 | | 2017/04/07 | 新台幣 | 0.055000 | 9.2484 | | 2017/03/03 | 新台幣 | 0.053000 | 9.4065 | | 2017/02/06 | 新台幣 | 0.057000 | 9.4667 | | 2017/02/03 | 新台幣 | 0.057000 | 9.5448 | | 2017/01/05 | 新台幣 | 0.212000 | 9.7358 | | 2017/01/04 | 新台幣 | 0.212000 | 9.9809 | | 2016/12/02 | 新台幣 | 0.212000 | 9.7404 |
|
|