群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 美元 | 0.043100 | 7.4042 | | 2024/04/03 | 美元 | 0.043800 | 7.4743 | | 2024/03/05 | 美元 | 0.043700 | 7.4029 | | 2024/02/05 | 美元 | 0.042900 | 7.3001 | | 2024/01/04 | 美元 | 0.041400 | 7.0566 | | 2023/12/05 | 美元 | 0.040900 | 6.9710 | | 2023/11/03 | 美元 | 0.039800 | 6.7998 | | 2023/10/04 | 美元 | 0.039600 | 6.7526 | | 2023/09/05 | 美元 | 0.041100 | 6.9976 | | 2023/08/04 | 美元 | 0.041300 | 6.9999 | | 2023/07/05 | 美元 | 0.041600 | 7.0871 | | 2023/06/05 | 美元 | 0.041300 | 7.0246 | | 2023/05/04 | 美元 | 0.040900 | 6.9600 | | 2023/04/11 | 美元 | 0.040800 | 6.9464 | | 2023/03/03 | 美元 | 0.039900 | 6.8477 | | 2023/02/03 | 美元 | 0.041500 | 7.0517 | | 2023/01/04 | 美元 | 0.039900 | 6.8462 | | 2022/12/05 | 美元 | 0.041000 | 6.9512 | | 2022/11/03 | 美元 | 0.038500 | 6.5117 | | 2022/10/05 | 美元 | 0.039000 | 6.7498 | | 2022/09/06 | 美元 | 0.041600 | 7.0577 | | 2022/08/16 | 美元 | 0.043100 | 7.5013 | | 2022/07/05 | 美元 | 0.041700 | 7.1199 | | 2022/06/02 | 美元 | 0.044400 | 7.6163 | | 2022/05/04 | 美元 | 0.045200 | 7.7524 | | 2022/04/06 | 美元 | 0.047000 | 8.0535 | | 2022/03/02 | 美元 | 0.048000 | 8.2264 | | 2022/02/08 | 美元 | 0.049700 | 8.5252 | | 2022/01/04 | 美元 | 0.053000 | 9.0799 | | 2021/12/02 | 美元 | 0.052300 | 8.9654 | | 2021/11/02 | 美元 | 0.053300 | 9.1319 | | 2021/10/04 | 美元 | 0.052300 | 8.9576 | | 2021/09/02 | 美元 | 0.054900 | 9.4191 | | 2021/08/03 | 美元 | 0.054700 | 9.3832 | | 2021/07/06 | 美元 | 0.054400 | 9.2897 | | 2021/06/03 | 美元 | 0.054500 | 9.2567 | | 2021/05/05 | 美元 | 0.054100 | 9.2358 | | 2021/05/04 | 美元 | 0.054100 | 9.2761 | | 2021/04/07 | 美元 | 0.054300 | 9.3096 | | 2021/03/04 | 美元 | 0.054400 | 9.1565 | | 2021/02/03 | 美元 | 0.055400 | 9.4354 | | 2021/01/06 | 美元 | 0.054800 | 9.3613 | | 2021/01/05 | 美元 | 0.054800 | 9.3915 | | 2020/12/03 | 美元 | 0.054100 | 9.2243 | | 2020/11/04 | 美元 | 0.052200 | 9.0197 | | 2020/10/07 | 美元 | 0.053000 | 9.0983 | | 2020/09/02 | 美元 | 0.054700 | 9.3716 | | 2020/08/05 | 美元 | 0.053100 | 9.0846 | | 2020/07/03 | 美元 | 0.051300 | 8.7445 | | 2020/06/03 | 美元 | 0.050200 | 8.5961 | | 2020/05/06 | 美元 | 0.048100 | 8.2068 | | 2020/04/07 | 美元 | 0.045700 | 7.8061 | | 2020/03/04 | 美元 | 0.052800 | 9.1181 | | 2020/02/05 | 美元 | 0.055000 | 9.3936 | | 2020/01/06 | 美元 | 0.054500 | 9.2842 | | 2020/01/03 | 美元 | 0.054500 | 9.3406 | | 2019/12/04 | 美元 | 0.053400 | 9.1139 | | 2019/11/05 | 美元 | 0.053500 | 9.0898 | | 2019/11/04 | 美元 | 0.053500 | 9.1700 | | 2019/10/03 | 美元 | 0.052600 | 8.9872 | | 2019/10/02 | 美元 | 0.052600 | 9.0107 | | 2019/09/04 | 美元 | 0.053600 | 9.1779 | | 2019/09/03 | 美元 | 0.053600 | 9.1863 | | 2019/08/05 | 美元 | 0.053400 | 8.9971 | | 2019/08/02 | 美元 | 0.053400 | 9.1604 | | 2019/07/03 | 美元 | 0.053800 | 9.2158 | | 2019/07/02 | 美元 | 0.053800 | 9.2269 | | 2019/06/05 | 美元 | 0.052000 | 8.9156 | | 2019/05/06 | 美元 | 0.053300 | 9.0538 | | 2019/04/03 | 美元 | 0.052700 | 9.0031 | | 2019/03/06 | 美元 | 0.051900 | 8.8392 | | 2019/03/05 | 美元 | 0.051900 | 8.9047 | | 2019/02/12 | 美元 | 0.051500 | 8.8018 | | 2019/02/11 | 美元 | 0.051500 | 8.8227 | | 2019/01/04 | 美元 | 0.048900 | 8.4432 | | 2019/01/03 | 美元 | 0.048900 | 8.3813 | | 2018/12/05 | 美元 | 0.051500 | 8.7755 | | 2018/12/04 | 美元 | 0.051500 | 8.8355 | | 2018/11/05 | 美元 | 0.052000 | 8.8480 | | 2018/11/02 | 美元 | 0.052000 | 8.9072 | | 2018/10/03 | 美元 | 0.054900 | 9.3585 | | 2018/09/05 | 美元 | 0.055000 | 9.2999 | | 2018/09/04 | 美元 | 0.055000 | 9.4332 | | 2018/08/03 | 美元 | 0.054800 | 9.3420 | | 2018/08/02 | 美元 | 0.054800 | 9.3948 | | 2018/07/05 | 美元 | 0.054300 | 9.2725 | | 2018/07/03 | 美元 | 0.054300 | 9.3021 | | 2018/06/05 | 美元 | 0.055800 | 9.5159 | | 2018/06/04 | 美元 | 0.055800 | 9.5635 | | 2018/05/04 | 美元 | 0.055600 | 9.5017 | | 2018/05/03 | 美元 | 0.055600 | 9.5308 | | 2018/04/09 | 美元 | 0.056100 | 9.5623 | | 2018/04/03 | 美元 | 0.056100 | 9.6093 | | 2018/03/05 | 美元 | 0.057000 | 9.7442 | | 2018/03/02 | 美元 | 0.057000 | 9.7746 | | 2018/02/05 | 美元 | 0.058400 | 9.7844 | | 2018/02/02 | 美元 | 0.058400 | 10.0104 | | 2018/01/04 | 美元 | 0.060300 | 9.9172 | | 2018/01/03 | 美元 | 0.060300 | 9.9400 | | 2017/12/05 | 美元 | 0.057500 | 9.7932 | | 2017/12/04 | 美元 | 0.057500 | 9.8637 | | 2017/11/03 | 美元 | 0.064000 | 9.8294 | | 2017/11/02 | 美元 | 0.064000 | 9.8912 | | 2017/10/06 | 美元 | 0.056000 | 9.7765 | | 2017/09/05 | 美元 | 0.057000 | 9.7851 | | 2017/08/03 | 美元 | 0.057000 | 9.7982 | | 2017/07/05 | 美元 | 0.056000 | 9.6657 | | 2017/06/05 | 美元 | 0.058000 | 9.8318 | | 2017/05/04 | 美元 | 0.056000 | 9.6634 | | 2017/04/07 | 美元 | 0.057000 | 9.5898 | | 2017/03/03 | 美元 | 0.054000 | 9.6215 | | 2017/02/06 | 美元 | 0.058000 | 9.7069 | | 2017/02/03 | 美元 | 0.058000 | 9.7528 | | 2017/01/05 | 美元 | 0.209000 | 9.6642 | | 2017/01/04 | 美元 | 0.209000 | 9.8144 | | 2016/12/02 | 美元 | 0.209000 | 9.6791 |
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