群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) |
計價幣別:人民幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 人民幣 | 0.047900 | 8.2280 | | 2024/04/03 | 人民幣 | 0.048800 | 8.3261 | | 2024/03/05 | 人民幣 | 0.048600 | 8.2394 | | 2024/02/05 | 人民幣 | 0.047700 | 8.1347 | | 2024/01/04 | 人民幣 | 0.046100 | 7.8562 | | 2023/12/05 | 人民幣 | 0.045500 | 7.7796 | | 2023/11/03 | 人民幣 | 0.045500 | 7.7652 | | 2023/10/04 | 人民幣 | 0.045200 | 7.7066 | | 2023/09/05 | 人民幣 | 0.046500 | 7.9717 | | 2023/08/04 | 人民幣 | 0.046400 | 7.8481 | | 2023/07/05 | 人民幣 | 0.047100 | 8.0167 | | 2023/06/05 | 人民幣 | 0.045900 | 7.8359 | | 2023/05/04 | 人民幣 | 0.045200 | 7.6761 | | 2023/04/11 | 人民幣 | 0.045000 | 7.6658 | | 2023/03/03 | 人民幣 | 0.044200 | 7.5739 | | 2023/02/03 | 人民幣 | 0.045700 | 7.7685 | | 2023/01/04 | 人民幣 | 0.044300 | 7.5936 | | 2022/12/05 | 人民幣 | 0.046100 | 7.7480 | | 2022/11/03 | 人民幣 | 0.044600 | 7.5807 | | 2022/10/05 | 人民幣 | 0.044500 | 7.6489 | | 2022/09/06 | 人民幣 | 0.046700 | 7.9444 | | 2022/08/16 | 人民幣 | 0.048000 | 8.3605 | | 2022/07/05 | 人民幣 | 0.046200 | 7.8926 | | 2022/06/02 | 人民幣 | 0.049200 | 8.4266 | | 2022/05/04 | 人民幣 | 0.049800 | 8.5434 | | 2022/04/06 | 人民幣 | 0.050900 | 8.7195 | | 2022/03/02 | 人民幣 | 0.051700 | 8.8645 | | 2022/02/08 | 人民幣 | 0.053800 | 9.2176 | | 2022/01/04 | 人民幣 | 0.057200 | 9.8130 | | 2021/12/02 | 人民幣 | 0.056400 | 9.6719 | | 2021/11/02 | 人民幣 | 0.057500 | 9.8555 | | 2021/10/04 | 人民幣 | 0.056600 | 9.6968 | | 2021/09/02 | 人民幣 | 0.059400 | 10.1814 | | 2021/08/03 | 人民幣 | 0.059200 | 10.1482 | | 2021/07/06 | 人民幣 | 0.058800 | 10.0387 | | 2021/06/03 | 人民幣 | 0.058800 | 9.9780 | | 2021/05/05 | 人民幣 | 0.058300 | 9.9478 | | 2021/05/04 | 人民幣 | 0.058300 | 9.9898 | | 2021/04/07 | 人民幣 | 0.058400 | 10.0174 | | 2021/03/04 | 人民幣 | 0.058300 | 9.8251 | | 2021/02/03 | 人民幣 | 0.059400 | 10.1014 | | 2021/01/06 | 人民幣 | 0.058600 | 10.0147 | | 2021/01/05 | 人民幣 | 0.058600 | 10.0477 | | 2020/12/03 | 人民幣 | 0.057800 | 9.8616 | | 2020/11/04 | 人民幣 | 0.055900 | 9.6736 | | 2020/10/07 | 人民幣 | 0.056700 | 9.7416 | | 2020/09/02 | 人民幣 | 0.058500 | 10.0214 | | 2020/08/05 | 人民幣 | 0.057100 | 9.7470 | | 2020/07/03 | 人民幣 | 0.055600 | 9.4813 | | 2020/06/03 | 人民幣 | 0.054800 | 9.3602 | | 2020/05/06 | 人民幣 | 0.052500 | 8.9341 | | 2020/04/07 | 人民幣 | 0.049700 | 8.4645 | | 2020/03/04 | 人民幣 | 0.056800 | 9.7496 | | 2020/02/05 | 人民幣 | 0.059200 | 10.1208 | | 2020/01/06 | 人民幣 | 0.058600 | 9.9861 | | 2020/01/03 | 人民幣 | 0.058600 | 10.0461 | | 2019/12/04 | 人民幣 | 0.057600 | 9.8479 | | 2019/11/05 | 人民幣 | 0.057600 | 9.7794 | | 2019/11/04 | 人民幣 | 0.057600 | 9.8778 | | 2019/10/03 | 人民幣 | 0.057000 | 9.7331 | | 2019/10/02 | 人民幣 | 0.057000 | 9.7649 | | 2019/09/04 | 人民幣 | 0.058500 | 9.9919 | | 2019/09/03 | 人民幣 | 0.058500 | 10.0305 | | 2019/08/05 | 人民幣 | 0.056900 | 9.7024 | | 2019/08/02 | 人民幣 | 0.056900 | 9.7569 | | 2019/07/03 | 人民幣 | 0.057100 | 9.7794 | | 2019/07/02 | 人民幣 | 0.057100 | 9.7828 | | 2019/06/05 | 人民幣 | 0.055300 | 9.4733 | | 2019/05/06 | 人民幣 | 0.056400 | 9.5812 | | 2019/04/03 | 人民幣 | 0.055700 | 9.5030 | | 2019/03/06 | 人民幣 | 0.054800 | 9.3348 | | 2019/03/05 | 人民幣 | 0.054800 | 9.4000 | | 2019/02/12 | 人民幣 | 0.054500 | 9.3193 | | 2019/02/11 | 人民幣 | 0.054500 | 9.3416 | | 2019/01/04 | 人民幣 | 0.051800 | 8.9394 | | 2019/01/03 | 人民幣 | 0.051800 | 8.8744 | | 2018/12/05 | 人民幣 | 0.054500 | 9.2850 | | 2018/12/04 | 人民幣 | 0.054500 | 9.3427 | | 2018/11/05 | 人民幣 | 0.054900 | 9.3566 | | 2018/11/02 | 人民幣 | 0.054900 | 9.4120 | | 2018/10/03 | 人民幣 | 0.057900 | 9.8686 | | 2018/09/05 | 人民幣 | 0.057900 | 9.7936 | | 2018/09/04 | 人民幣 | 0.057900 | 9.9317 | | 2018/08/03 | 人民幣 | 0.057700 | 9.8355 | | 2018/08/02 | 人民幣 | 0.057700 | 9.8917 | | 2018/07/05 | 人民幣 | 0.057000 | 9.7510 | | 2018/07/03 | 人民幣 | 0.057000 | 9.7718 | | 2018/06/05 | 人民幣 | 0.058300 | 9.9382 | | 2018/06/04 | 人民幣 | 0.058300 | 9.9899 | | 2018/05/04 | 人民幣 | 0.057900 | 9.9010 | | 2018/05/03 | 人民幣 | 0.057900 | 9.9316 | | 2018/04/09 | 人民幣 | 0.058300 | 9.9521 | | 2018/04/03 | 人民幣 | 0.058300 | 9.9882 | | 2018/03/05 | 人民幣 | 0.059200 | 10.1122 | | 2018/03/02 | 人民幣 | 0.059200 | 10.1454 | | 2018/02/05 | 人民幣 | 0.060500 | 10.1358 | | 2018/02/02 | 人民幣 | 0.060500 | 10.3673 | | 2018/01/04 | 人民幣 | 0.054500 | 10.3062 | | 2018/01/03 | 人民幣 | 0.054500 | 10.3301 | | 2017/12/05 | 人民幣 | 0.059900 | 10.2018 | | 2017/12/04 | 人民幣 | 0.059900 | 10.2761 | | 2017/11/03 | 人民幣 | 0.066000 | 10.2315 | | 2017/11/02 | 人民幣 | 0.066000 | 10.2863 | | 2017/10/06 | 人民幣 | 0.059000 | 10.1802 | | 2017/09/05 | 人民幣 | 0.058000 | 10.1642 | | 2017/08/03 | 人民幣 | 0.059000 | 10.1753 | | 2017/07/05 | 人民幣 | 0.058000 | 9.9946 | | 2017/06/05 | 人民幣 | 0.060000 | 10.1293 | | 2017/05/04 | 人民幣 | 0.058000 | 9.9560 | | 2017/04/07 | 人民幣 | 0.059000 | 9.8763 | | 2017/03/03 | 人民幣 | 0.056000 | 9.9200 | | 2017/02/06 | 人民幣 | 0.059000 | 9.8808 | | 2017/02/03 | 人民幣 | 0.059000 | 9.9376 | | 2017/01/05 | 人民幣 | 0.216000 | 9.8346 | | 2017/01/04 | 人民幣 | 0.216000 | 10.1667 | | 2016/12/02 | 人民幣 | 0.216000 | 9.9483 |
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