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基金配息
新光全球債券基金(B配息)新臺幣
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/07新台幣
0.052000
8.9204
2024/04/08新台幣
0.049000
8.8854
2024/03/05新台幣
0.045000
8.8406
2024/02/05新台幣
0.041000
8.8090
2024/01/04新台幣
0.037000
8.7808
2023/12/05新台幣
0.033000
8.8336
2023/11/03新台幣
0.029000
8.7340
2023/10/04新台幣
0.028000
8.6693
2023/09/06新台幣
0.028000
8.7991
2023/08/04新台幣
0.025000
8.8469
2023/07/06新台幣
0.024000
8.7042
2023/06/05新台幣
0.023000
8.6524
2023/05/04新台幣
0.022000
8.7573
2023/04/12新台幣
0.022000
8.7536
2023/03/03新台幣
0.022000
8.5429
2023/02/03新台幣
0.022000
8.5365
2023/01/05新台幣
0.022000
8.6633
2022/12/05新台幣
0.021000
8.6768
2022/11/03新台幣
0.021000
8.8292
2022/10/05新台幣
0.021000
8.7698
2022/09/06新台幣
0.020000
8.7528
2022/08/03新台幣
0.020000
8.8705
2022/07/06新台幣
0.020000
8.6490
2022/06/06新台幣
0.020000
8.6608
2022/05/05新台幣
0.020000
8.6610
2022/04/07新台幣
0.020000
8.8190
2022/03/03新台幣
0.019000
8.9271
2022/02/09新台幣
0.020000
8.9589
2022/01/06新台幣
0.020000
9.1724
2021/12/03新台幣
0.020000
9.3798
2021/11/03新台幣
0.020000
9.3964
2021/10/05新台幣
0.020000
9.4499
2021/09/03新台幣
0.020000
9.4826
2021/08/04新台幣
0.019000
9.6137
2021/07/06新台幣
0.020000
9.5955
2021/06/03新台幣
0.020000
9.3993
2021/05/06新台幣
0.020000
9.5261
2021/04/07新台幣
0.024000
9.6281
2021/03/04新台幣
0.020000
9.4540
2021/02/03新台幣
0.023000
9.7441
2021/01/06新台幣
0.021000
9.8125
2020/12/03新台幣
0.018000
10.0428
2020/11/04新台幣
0.018000
10.0577
2020/10/07新台幣
0.020000
10.0303
2020/09/03新台幣
0.022000
10.3605
2020/08/05新台幣
0.021000
10.5001
2020/07/06新台幣
0.020000
10.3513
2020/06/03新台幣
0.018000
10.3071
2020/05/06新台幣
0.015000
10.0347
2020/04/07新台幣
0.017000
9.7570
2020/03/04新台幣
0.016000
10.3257
2020/02/05新台幣
0.019000
10.1714
2020/01/06新台幣
0.018000
10.0545
2019/12/04新台幣
0.018000
10.1495
2019/11/05新台幣
0.018000
10.0383
2019/10/03新台幣
0.017000
10.3621
2019/09/05新台幣
0.018000
10.4078
2019/08/05新台幣
0.019000
10.4194
2019/07/03新台幣
0.019000
10.1786
2019/06/05新台幣
0.019000
9.9882
2019/05/07新台幣
0.019000
9.7369
2019/04/03新台幣
0.019000
9.6324
2019/03/06新台幣
0.016000
9.5096
2019/02/12新台幣
0.019000
9.5174
2019/01/04新台幣
0.019000
9.3318
2018/12/06新台幣
0.019000
9.2610
2018/11/05新台幣
0.019000
9.2557
2018/10/03新台幣
0.018000
9.3195
2018/09/06新台幣
0.019000
9.4175
2018/08/03新台幣
0.018000
9.3934
2018/07/05新台幣
0.018000
9.3091
2018/06/05新台幣
0.018000
9.0907
2018/05/04新台幣
0.017000
9.0631
2018/04/10新台幣
0.018000
9.0203
2018/03/05新台幣
0.016000
9.0394
2018/02/05新台幣
0.018000
9.2083
2018/01/04新台幣
0.021000
9.3508
2017/12/05新台幣
0.021000
9.5089
2017/11/03新台幣
0.021000
9.6022
2017/10/05新台幣
0.021000
9.6748
2017/09/06新台幣
0.021000
9.6268
2017/08/03新台幣
0.021000
9.6813
2017/07/06新台幣
0.021000
9.7246
2017/06/05新台幣
0.021000
9.6062
2017/05/04新台幣
0.020000
9.5610
2017/04/07新台幣
0.020000
9.6740
2017/03/03新台幣
0.016000
9.8040
2017/02/06新台幣
0.016000
9.7414
 
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