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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
新光全球債券基金(B配息)美元
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/07美元
0.051000
8.7249
2024/04/08美元
0.049000
8.7644
2024/03/05美元
0.045000
8.8661
2024/02/05美元
0.042000
8.8929
2024/01/04美元
0.038000
8.9717
2023/12/05美元
0.033000
8.8834
2023/11/03美元
0.029000
8.5694
2023/10/04美元
0.028000
8.4848
2023/09/06美元
0.028000
8.7180
2023/08/04美元
0.025000
8.8401
2023/07/06美元
0.024000
8.8099
2023/06/05美元
0.022000
8.9221
2023/05/04美元
0.022000
9.0378
2023/04/12美元
0.022000
9.0877
2023/03/03美元
0.022000
8.8321
2023/02/03美元
0.022000
9.0960
2023/01/05美元
0.022000
8.9308
2022/12/05美元
0.020000
9.0086
2022/11/03美元
0.020000
8.6644
2022/10/05美元
0.021000
8.8007
2022/09/06美元
0.021000
9.0026
2022/08/03美元
0.021000
9.3513
2022/07/06美元
0.021000
9.1766
2022/06/06美元
0.021000
9.3240
2022/05/05美元
0.021000
9.2881
2022/04/07美元
0.021000
9.6793
2022/03/03美元
0.021000
10.0614
2022/02/09美元
0.022000
10.1853
2022/01/06美元
0.022000
10.4937
2021/12/03美元
0.022000
10.7045
2021/11/03美元
0.022000
10.6665
2021/10/05美元
0.022000
10.7152
2021/09/03美元
0.022000
10.8376
2021/08/04美元
0.022000
10.9435
2021/07/06美元
0.023000
10.8713
2021/06/03美元
0.022000
10.7401
2021/05/06美元
0.022000
10.7717
2021/04/07美元
0.027000
10.7037
2021/03/04美元
0.021000
10.7379
2021/02/03美元
0.027000
11.0212
2021/01/06美元
0.023000
11.0870
2020/12/03美元
0.019000
11.1922
2020/11/04美元
0.019000
11.0979
2020/10/07美元
0.020000
11.0227
2020/09/03美元
0.022000
11.1372
2020/08/05美元
0.021000
11.2850
2020/07/06美元
0.020000
11.1002
2020/06/03美元
0.019000
10.8912
2020/05/06美元
0.018000
10.5894
2020/04/07美元
0.017000
10.2381
2020/03/04美元
0.016000
10.8949
2020/02/05美元
0.019000
10.6653
2020/01/06美元
0.019000
10.5576
2019/12/04美元
0.018000
10.5119
2019/11/05美元
0.018000
10.4416
2019/10/03美元
0.017000
10.5371
2019/09/05美元
0.018000
10.5108
2019/08/05美元
0.019000
10.3992
2019/07/03美元
0.019000
10.3343
2019/06/05美元
0.020000
10.0560
2019/05/07美元
0.020000
9.9486
2019/04/03美元
0.019000
9.8742
2019/03/06美元
0.018000
9.7381
2019/02/12美元
0.019000
9.7476
2019/01/04美元
0.019000
9.5505
2018/12/06美元
0.019000
9.4907
2018/11/05美元
0.019000
9.5129
2018/10/03美元
0.018000
9.5974
2018/09/06美元
0.019000
9.6614
2018/08/03美元
0.018000
9.6530
2018/07/05美元
0.018000
9.6212
2018/06/05美元
0.019000
9.6356
2018/05/04美元
0.018000
9.6307
2018/04/10美元
0.020000
9.7444
2018/03/05美元
0.017000
9.7351
2018/02/05美元
0.020000
9.9001
2018/01/04美元
0.021000
9.9800
2017/12/05美元
0.021000
10.0027
2017/11/03美元
0.021000
10.0397
2017/10/05美元
0.021000
10.0622
2017/09/06美元
0.021000
10.1034
2017/08/03美元
0.021000
10.1074
2017/07/06美元
0.021000
10.0304
2017/06/05美元
0.021000
10.0806
2017/05/04美元
0.020000
10.0029
2017/04/07美元
0.020000
9.9696
2017/03/03美元
0.016000
9.9566
2017/02/06美元
0.016000
9.9605
 
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