柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.021300 | 8.5031 | | 2024/04/01 | 新台幣 | 0.021400 | 8.4962 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.021000 | 8.4042 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.021000 | 8.3933 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.020700 | 8.2731 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.020500 | 8.2116 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.020200 | 8.0467 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.020400 | 8.1041 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.020500 | 8.1914 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.020800 | 8.3034 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.020700 | 8.2509 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.020500 | 8.1651 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.020900 | 8.3463 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.020800 | 8.3583 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.020900 | 8.3401 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.021100 | 8.4257 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.020700 | 8.2595 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.020100 | 8.0529 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.019300 | 7.6642 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.019900 | 7.9437 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.020400 | 8.1092 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.020200 | 8.0794 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.020300 | 8.0978 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.020700 | 8.2677 | | 2022/05/04 | 新台幣 | 0.021000 | 8.3461 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.021200 | 8.4443 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.021600 | 8.6351 | | 2022/02/07 | 新台幣 | 0.022000 | 8.7255 | | 2022/01/03 | 新台幣 | 0.022700 | 9.0710 | | 2021/12/01 | 新台幣 | 0.022900 | 9.0865 | | 2021/11/01 | 新台幣 | 0.023300 | 9.2327 | | 2021/10/01 | 新台幣 | 0.023900 | 9.5466 | | 2021/09/01 | 新台幣 | 0.024400 | 9.7122 | | 2021/08/02 | 新台幣 | 0.024100 | 9.6230 | | 2021/07/02 | 新台幣 | 0.024500 | 9.7783 | | 2021/06/01 | 新台幣 | 0.024500 | 9.7507 | | 2021/05/03 | 新台幣 | 0.024400 | 9.7636 | | 2021/04/01 | 新台幣 | 0.024600 | 9.8372 | | 2021/03/02 | 新台幣 | 0.024900 | 9.9579 | | 2021/02/01 | 新台幣 | 0.025200 | 10.0467 | | 2021/01/04 | 新台幣 | 0.025300 | 10.0888 | | 2020/12/01 | 新台幣 | 0.025100 | 10.0205 | | 2020/11/02 | 新台幣 | 0.024700 | 9.8340 | | 2020/10/05 | 新台幣 | 0.024800 | 9.8791 | | 2020/09/01 | 新台幣 | 0.025200 | 10.0612 | | 2020/08/03 | 新台幣 | 0.025200 | 10.0684 | | 2020/07/01 | 新台幣 | 0.024600 | 9.8223 | | 2020/06/01 | 新台幣 | 0.024300 | 9.6779 | | 2020/05/04 | 新台幣 | 0.023600 | 9.4178 | | 2020/04/01 | 新台幣 | 0.023300 | 9.2962 | | 2020/03/02 | 新台幣 | 0.025200 | 10.0117 | | 2020/02/03 | 新台幣 | 0.025000 | 9.9733 | | 2020/01/02 | 新台幣 | 0.024700 | 9.8607 | | 2019/12/02 | 新台幣 | 0.024900 | 9.9152 | | 2019/11/01 | 新台幣 | 0.024900 | 9.9414 | | 2019/10/01 | 新台幣 | 0.025100 | 9.9955 | | 2019/09/02 | 新台幣 | 0.025400 | 10.1162 | | 2019/08/01 | 新台幣 | 0.025400 | 9.9928 | | 2019/07/01 | 新台幣 | 0.024900 | 9.9236 | | 2019/06/03 | 新台幣 | 0.024900 | 9.9162 | | 2019/05/02 | 新台幣 | 0.024500 | 9.7637 | | 2019/04/01 | 新台幣 | 0.024000 | 9.7284 | | 2019/03/04 | 新台幣 | 0.024000 | 9.5935 | | 2019/02/01 | 新台幣 | 0.023900 | 9.5500 | | 2019/01/02 | 新台幣 | 0.023500 | 9.4138 | | 2018/12/03 | 新台幣 | 0.023500 | 9.3377 | | 2018/11/01 | 新台幣 | 0.023600 | 9.3717 | | 2018/10/01 | 新台幣 | 0.023700 | 9.4544 | | 2018/09/03 | 新台幣 | 0.023900 | 9.5300 | | 2018/08/01 | 新台幣 | 0.023800 | 9.4936 | | 2018/07/02 | 新台幣 | 0.023800 | 9.4610 | | 2018/06/01 | 新台幣 | 0.023800 | 9.4550 | | 2018/05/02 | 新台幣 | 0.023900 | 9.5284 | | 2018/04/02 | 新台幣 | 0.024100 | 9.5979 | | 2018/03/01 | 新台幣 | 0.024300 | 9.7120 | | 2018/02/01 | 新台幣 | 0.024600 | 9.7995 | | 2018/01/02 | 新台幣 | 0.025000 | 9.9410 | | 2017/12/01 | 新台幣 | 0.025100 | 10.0175 | | 2017/11/01 | 新台幣 | 0.025300 | 10.0962 | | 2017/10/02 | 新台幣 | 0.025300 | 10.0911 | | 2017/09/04 | 新台幣 | 0.025300 | 10.0851 | | 2017/08/01 | 新台幣 | 0.025200 | 10.0497 | | 2017/07/03 | 新台幣 | 0.025100 | 10.0045 | | 2017/06/01 | 新台幣 | 0.025100 | 10.0134 | | 2017/05/02 | 新台幣 | 0.025100 | 9.9655 | | 2017/04/05 | 新台幣 | 0.025000 | 10.0213 | | 2017/03/01 | 新台幣 | 0.025100 | 10.0327 | | 2017/02/02 | 新台幣 | 0.025100 | 10.0005 | | 2017/01/03 | 新台幣 | 0.025200 | 10.0777 |
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