柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.040000 | 7.2000 | | 2024/04/01 | 人民幣 | 0.040000 | 7.3400 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.040000 | 7.3400 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.040000 | 7.4000 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.040000 | 7.3100 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.047200 | 7.2600 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.047200 | 7.0100 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.047200 | 7.1200 | | 2023/09/01 | 人民幣 | 0.047200 | 7.2800 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.047200 | 7.3300 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.047200 | 7.3800 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.047200 | 7.3500 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.047200 | 7.3500 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.047200 | 7.4400 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.047200 | 7.5300 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.047200 | 7.7700 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.047200 | 7.3100 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.054000 | 7.5600 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.054000 | 7.2600 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.054000 | 7.5600 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.061000 | 7.7400 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.061000 | 8.1000 | | 2022/07/01 | 人民幣 | 0.061000 | 7.8600 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.072600 | 8.1300 | | 2022/05/03 | 人民幣 | 0.072600 | 8.0100 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.072600 | 8.4100 | | 2022/03/01 | 人民幣 | 0.072600 | 8.3800 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.072600 | 8.5400 | | 2022/01/03 | 人民幣 | 0.072600 | 8.8900 | | 2021/12/01 | 人民幣 | 0.072600 | 8.8000 | | 2021/11/01 | 人民幣 | 0.072600 | 9.0300 | | 2021/10/01 | 人民幣 | 0.072600 | 9.0400 | | 2021/09/01 | 人民幣 | 0.072600 | 9.1500 | | 2021/08/02 | 人民幣 | 0.072600 | 9.2000 | | 2021/07/01 | 人民幣 | 0.072600 | 9.2700 | | 2021/06/01 | 人民幣 | 0.072600 | 9.2400 | | 2021/05/03 | 人民幣 | 0.072600 | 9.3000 | | 2021/04/01 | 人民幣 | 0.072600 | 9.3200 | | 2021/03/02 | 人民幣 | 0.072600 | 9.1800 | | 2021/02/01 | 人民幣 | 0.072600 | 9.2600 | | 2021/01/04 | 人民幣 | 0.072600 | 9.3500 | | 2020/12/01 | 人民幣 | 0.068400 | 9.3000 | | 2020/11/02 | 人民幣 | 0.068400 | 9.1300 | | 2020/10/05 | 人民幣 | 0.068400 | 9.2200 | | 2020/09/01 | 人民幣 | 0.065000 | 9.2800 | | 2020/08/03 | 人民幣 | 0.065000 | 9.2300 | | 2020/07/01 | 人民幣 | 0.065000 | 9.0100 | | 2020/06/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.1300 | | 2020/05/04 | 人民幣 | 0.063000 | 8.9300 | | 2020/04/01 | 人民幣 | 0.063000 | 8.0500 | | 2020/03/02 | 人民幣 | 0.063000 | 9.6200 | | 2020/02/03 | 人民幣 | 0.063000 | 9.8600 | | 2020/01/02 | 人民幣 | 0.063000 | 9.8500 | | 2019/12/02 | 人民幣 | 0.063000 | 9.7000 | | 2019/11/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.7900 | | 2019/10/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.8100 | | 2019/09/03 | 人民幣 | 0.063000 | 9.7900 | | 2019/08/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.7700 | | 2019/07/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.6700 | | 2019/06/03 | 人民幣 | 0.063000 | 9.5900 | | 2019/05/02 | 人民幣 | 0.063000 | 9.6400 | | 2019/04/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.6700 | | 2019/03/04 | 人民幣 | 0.063000 | 9.5900 | | 2019/02/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.4900 | | 2019/01/02 | 人民幣 | 0.063000 | 9.2000 | | 2018/12/03 | 人民幣 | 0.063000 | 9.2900 | | 2018/11/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.5900 | | 2018/10/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.7200 | | 2018/09/04 | 人民幣 | 0.063000 | 9.8800 | | 2018/08/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.8500 | | 2018/07/02 | 人民幣 | 0.063000 | 9.9100 | | 2018/06/01 | 人民幣 | 0.063000 | 9.8900 | | 2018/05/02 | 人民幣 | 0.056000 | 9.8600 | | 2018/04/02 | 人民幣 | 0.056000 | 9.9500 | | 2018/03/01 | 人民幣 | 0.056000 | 10.0000 | | 2018/02/01 | 人民幣 | 0.056000 | 9.9400 | | 2018/01/02 | 人民幣 | 0.056000 | 10.0500 | | 2017/12/01 | 人民幣 | 0.056000 | 10.1700 | | 2017/11/01 | 人民幣 | 0.056000 | 10.1900 | | 2017/10/02 | 人民幣 | 0.056000 | 10.2400 | | 2017/09/01 | 人民幣 | 0.056000 | 10.2600 | | 2017/08/01 | 人民幣 | 0.056000 | 10.3400 | | 2017/07/03 | 人民幣 | 0.056000 | 10.3400 | | 2017/06/01 | 人民幣 | 0.056000 | 10.2600 | | 2017/05/02 | 人民幣 | 0.052000 | 10.2500 | | 2017/04/05 | 人民幣 | 0.052000 | 10.2000 |
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