柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.045800 | 5.4555 | | 2024/04/01 | 新台幣 | 0.046200 | 5.4838 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.045800 | 5.4666 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.045900 | 5.4766 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.045800 | 5.4436 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.045200 | 5.4138 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.044700 | 5.3441 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.045400 | 5.3994 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.046200 | 5.4964 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.046300 | 5.5027 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.045700 | 5.4364 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.045100 | 5.3768 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.046100 | 5.4775 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.046000 | 5.4897 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.045900 | 5.4816 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.047000 | 5.5917 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.046500 | 5.5493 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.047000 | 5.6138 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.046900 | 5.5849 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.046000 | 5.5026 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.047800 | 5.6581 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.048400 | 5.7861 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.046500 | 5.5489 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.050100 | 5.9704 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.051300 | 6.0820 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.053100 | 6.3186 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.053800 | 6.3910 | | 2022/02/07 | 新台幣 | 0.055400 | 6.5578 | | 2022/01/03 | 新台幣 | 0.057200 | 6.8057 | | 2021/12/01 | 新台幣 | 0.056800 | 6.7729 | | 2021/11/01 | 新台幣 | 0.058600 | 6.9496 | | 2021/10/01 | 新台幣 | 0.059600 | 7.0844 | | 2021/09/01 | 新台幣 | 0.060700 | 7.2172 | | 2021/08/02 | 新台幣 | 0.060800 | 7.2350 | | 2021/07/01 | 新台幣 | 0.061400 | 7.3076 | | 2021/06/01 | 新台幣 | 0.061400 | 7.3034 | | 2021/05/03 | 新台幣 | 0.061800 | 7.3584 | | 2021/04/01 | 新台幣 | 0.062000 | 7.3953 | | 2021/03/02 | 新台幣 | 0.062700 | 7.4849 | | 2021/02/01 | 新台幣 | 0.063200 | 7.5311 | | 2021/01/04 | 新台幣 | 0.064000 | 7.6156 | | 2020/12/01 | 新台幣 | 0.063600 | 7.5962 | | 2020/11/02 | 新台幣 | 0.061400 | 7.3239 | | 2020/10/05 | 新台幣 | 0.062000 | 7.4036 | | 2020/09/01 | 新台幣 | 0.063800 | 7.6057 | | 2020/08/03 | 新台幣 | 0.063300 | 7.5487 | | 2020/07/01 | 新台幣 | 0.061800 | 7.3649 | | 2020/06/01 | 新台幣 | 0.061500 | 7.3377 | | 2020/05/04 | 新台幣 | 0.059200 | 7.0177 | | 2020/04/01 | 新台幣 | 0.057500 | 6.7728 | | 2020/03/02 | 新台幣 | 0.067500 | 7.9860 | | 2020/02/03 | 新台幣 | 0.068800 | 8.2009 | | 2020/01/02 | 新台幣 | 0.069100 | 8.2348 | | 2019/12/02 | 新台幣 | 0.069600 | 8.2044 | | 2019/11/01 | 新台幣 | 0.069600 | 8.2892 | | 2019/10/01 | 新台幣 | 0.070900 | 8.4240 | | 2019/09/03 | 新台幣 | 0.071700 | 8.5352 | | 2019/08/01 | 新台幣 | 0.072400 | 8.6217 | | 2019/07/01 | 新台幣 | 0.072500 | 8.6415 | | 2019/06/03 | 新台幣 | 0.071800 | 8.5252 | | 2019/05/02 | 新台幣 | 0.072300 | 8.6008 | | 2019/04/01 | 新台幣 | 0.072000 | 8.5875 | | 2019/03/04 | 新台幣 | 0.072000 | 8.5768 | | 2019/02/01 | 新台幣 | 0.071300 | 8.4983 | | 2019/01/02 | 新台幣 | 0.069000 | 8.2136 | | 2018/12/03 | 新台幣 | 0.070700 | 8.4435 | | 2018/11/01 | 新台幣 | 0.072400 | 8.6196 | | 2018/10/01 | 新台幣 | 0.073800 | 8.7972 | | 2018/09/04 | 新台幣 | 0.073800 | 8.7714 | | 2018/08/01 | 新台幣 | 0.075300 | 8.9456 | | 2018/07/02 | 新台幣 | 0.074700 | 8.8760 | | 2018/06/01 | 新台幣 | 0.075200 | 8.9172 | | 2018/05/02 | 新台幣 | 0.075900 | 9.0315 | | 2018/04/02 | 新台幣 | 0.075900 | 9.0258 | | 2018/03/01 | 新台幣 | 0.077400 | 9.2089 | | 2018/02/01 | 新台幣 | 0.078900 | 9.3870 | | 2018/01/02 | 新台幣 | 0.080400 | 9.5433 | | 2017/12/01 | 新台幣 | 0.081100 | 9.6592 | | 2017/11/01 | 新台幣 | 0.082200 | 9.7937 | | 2017/10/02 | 新台幣 | 0.082800 | 9.8728 | | 2017/09/01 | 新台幣 | 0.082700 | 9.8342 | | 2017/08/01 | 新台幣 | 0.083100 | 9.9022 | | 2017/07/03 | 新台幣 | 0.083100 | 9.8873 | | 2017/06/01 | 新台幣 | 0.083300 | 9.9309 | | 2017/05/02 | 新台幣 | 0.083500 | 9.9270 |
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