富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/02 | 美元 | 0.029600 | 8.8200 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.028700 | 8.6900 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.027600 | 8.3600 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.026800 | 8.0200 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.026000 | 7.8100 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.024800 | 7.4700 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.025900 | 7.6800 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.027000 | 8.0800 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.027500 | 8.2400 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.027100 | 8.1000 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.026100 | 7.8700 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.026100 | 7.7900 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.026400 | 7.8900 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.026500 | 7.9400 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.027500 | 8.2500 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.026800 | 8.0300 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.027000 | 8.0400 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.026500 | 7.8600 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.025100 | 7.5700 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.026400 | 7.8800 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.027600 | 8.2900 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.028400 | 8.5300 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.030500 | 9.0600 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.031500 | 9.2300 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.031200 | 9.3900 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.033000 | 9.7300 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.033700 | 10.3900 | | 2022/01/04 | 美元 | 0.035900 | 10.7800 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.035400 | 10.4000 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.037100 | 11.1700 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.034900 | 10.6800 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.035500 | 10.6100 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.035800 | 10.7100 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.035700 | 10.7600 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.037000 | 11.1600 | | 2021/05/04 | 美元 | 0.036900 | 10.9700 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.037100 | 11.2900 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.037800 | 11.3800 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.037330 | 11.5200 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.035260 | 10.6800 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.031600 | 9.6000 | | 2020/11/02 | 美元 | 0.027000 | 8.2300 | | 2020/10/05 | 美元 | 0.026500 | 7.9600 | | 2020/09/02 | 美元 | 0.027300 | 8.2800 | | 2020/08/03 | 美元 | 0.025500 | 7.7100 | | 2020/07/01 | 美元 | 0.024430 | 7.2400 | | 2020/06/01 | 美元 | 0.023900 | 7.2200 | | 2020/05/04 | 美元 | 0.023260 | 6.7400 | | 2020/04/01 | 美元 | 0.025300 | 6.5900 | | 2020/03/02 | 美元 | 0.030500 | 8.2500 | | 2020/02/03 | 美元 | 0.029500 | 8.8300 | | 2020/01/02 | 美元 | 0.030500 | 9.2200 | | 2019/12/02 | 美元 | 0.030500 | 8.9900 | | 2019/11/01 | 美元 | 0.030500 | 8.9500 | | 2019/10/02 | 美元 | 0.030500 | 8.5300 | | 2019/09/02 | 美元 | 0.030500 | 8.4900 | | 2019/08/01 | 美元 | 0.030500 | 8.6700 | | 2019/07/01 | 美元 | 0.030500 | 8.8600 | | 2019/06/03 | 美元 | 0.030000 | 8.4900 | | 2019/05/02 | 美元 | 0.030000 | 8.8500 | | 2019/04/01 | 美元 | 0.029500 | 8.8700 | | 2019/03/04 | 美元 | 0.028500 | 8.8100 | | 2019/02/11 | 美元 | 0.028000 | 8.6500 | | 2019/01/02 | 美元 | 0.028000 | 8.2900 | | 2018/12/03 | 美元 | 0.030000 | 8.8100 | | 2018/11/01 | 美元 | 0.030000 | 8.8800 | | 2018/10/01 | 美元 | 0.032000 | 9.5100 | | 2018/09/04 | 美元 | 0.032000 | 9.4900 | | 2018/08/01 | 美元 | 0.032000 | 9.6400 | | 2018/07/02 | 美元 | 0.032500 | 9.4200 | | 2018/06/01 | 美元 | 0.032500 | 9.6800 | | 2018/05/02 | 美元 | 0.032500 | 9.6900 | | 2018/04/03 | 美元 | 0.032500 | 9.5900 | | 2018/03/01 | 美元 | 0.034000 | 9.7300 | | 2018/02/01 | 美元 | 0.035000 | 10.4400 | | 2018/01/02 | 美元 | 0.033500 | 10.2000 | | 2017/12/01 | 美元 | 0.034000 | 10.1200 | | 2017/11/01 | 美元 | 0.034000 | 10.0900 | | 2017/10/02 | 美元 | 0.034000 | 10.0500 | | 2017/09/01 | 美元 | 0.033500 | 10.0100 |
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