head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08美元
0.044000
6.4508
2024/04/09美元
0.044000
6.4894
2024/03/07美元
0.044000
6.5001
2024/02/07美元
0.044000
6.4150
2024/01/08美元
0.044000
6.2398
2023/12/07美元
0.044000
6.1117
2023/11/07美元
0.044000
5.9315
2023/10/06美元
0.044000
5.8671
2023/09/07美元
0.044000
5.9195
2023/08/08美元
0.044000
6.0317
2023/07/07美元
0.044000
6.0194
2023/06/07美元
0.044000
6.0545
2023/05/08美元
0.044000
6.1483
2023/04/13美元
0.044000
6.1881
2023/03/07美元
0.044000
6.3572
2023/02/07美元
0.044000
6.5148
2023/01/09美元
0.030000
6.3063
2022/12/07美元
0.030000
6.0222
2022/11/07美元
0.030000
5.5356
2022/10/07美元
0.030000
5.9114
2022/09/07美元
0.030000
6.2409
2022/08/05美元
0.030000
6.1466
2022/07/07美元
0.030000
6.2410
2022/06/08美元
0.030000
6.6941
2022/05/10美元
0.030000
6.7128
2022/04/11美元
0.030000
6.8816
2022/03/07美元
0.030000
6.9726
2022/02/11美元
0.030000
7.1085
2022/01/07美元
0.033000
7.3056
2021/12/07美元
0.033000
7.3505
2021/11/08美元
0.033000
7.4128
2021/10/07美元
0.033000
7.5274
2021/09/07美元
0.033000
7.7907
2021/08/06美元
0.033000
7.7550
2021/07/07美元
0.033000
7.8392
2021/06/07美元
0.033000
7.9227
2021/05/07美元
0.033000
7.9579
2021/04/09美元
0.033000
7.9106
2021/03/08美元
0.033000
7.9196
2021/02/05美元
0.033000
7.9508
2021/01/08美元
0.039500
7.8786
2020/12/07美元
0.039500
7.8378
2020/11/06美元
0.039500
7.7303
2020/10/12美元
0.039500
7.7265
2020/09/04美元
0.039500
7.8844
2020/08/06美元
0.043000
7.9205
2020/07/06美元
0.043000
7.7537
2020/06/04美元
0.043000
7.6745
2020/05/07美元
0.043000
7.4031
2020/04/08美元
0.043000
7.4120
2020/03/06美元
0.043000
9.3023
2020/02/07美元
0.043000
9.3650
2020/01/08美元
0.043000
9.3780
2019/12/06美元
0.043000
9.2099
2019/11/07美元
0.043000
9.4080
2019/10/07美元
0.043000
9.5239
2019/10/04美元
0.043000
9.5757
2019/09/06美元
0.043000
9.5626
2019/09/05美元
0.043000
9.6092
2019/08/07美元
0.043000
9.6182
2019/08/06美元
0.043000
9.6484
2019/07/05美元
0.043000
9.7430
2019/07/04美元
0.043000
9.7907
2019/06/10美元
0.043000
9.5738
2019/05/08美元
0.043000
9.6260
2019/04/08美元
0.043000
9.6599
2019/03/08美元
0.043000
9.4490
2019/02/13美元
0.043000
9.4036
2019/01/07美元
0.043000
9.1695
2018/12/07美元
0.043000
9.0967
2018/11/07美元
0.043000
9.1582
2018/10/04美元
0.043000
9.3209
2018/09/13美元
0.043000
9.3344
2018/08/06美元
0.043000
9.5865
2018/07/05美元
0.043000
9.5703
2018/06/06美元
0.043000
9.7955
2018/05/07美元
0.043000
9.9424
2018/04/11美元
0.043000
10.1559
2018/03/06美元
0.043000
10.2403
2018/02/06美元
0.043000
10.3395
2018/01/05美元
0.043000
10.3167
2017/12/06美元
0.043000
10.2150
2017/11/06美元
0.043000
10.2586
2017/10/11美元
0.043000
10.2110
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究