head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08人民幣
0.032000
6.3986
2024/04/09人民幣
0.032000
6.4275
2024/03/07人民幣
0.032000
6.4243
2024/02/07人民幣
0.032000
6.3325
2024/01/08人民幣
0.032000
6.1475
2023/12/07人民幣
0.032000
6.0133
2023/11/07人民幣
0.032000
5.8349
2023/10/06人民幣
0.032000
5.7599
2023/09/07人民幣
0.032000
5.8016
2023/08/08人民幣
0.032000
5.9080
2023/07/07人民幣
0.032000
5.8700
2023/06/07人民幣
0.032000
5.8979
2023/05/08人民幣
0.032000
6.0000
2023/04/13人民幣
0.032000
6.0403
2023/03/07人民幣
0.032000
6.1955
2023/02/07人民幣
0.032000
6.3680
2023/01/09人民幣
0.030000
6.1672
2022/12/07人民幣
0.030000
5.8887
2022/11/07人民幣
0.030000
5.4016
2022/10/07人民幣
0.037000
5.7641
2022/09/07人民幣
0.037000
6.0806
2022/08/05人民幣
0.045000
5.9861
2022/07/07人民幣
0.045000
6.0993
2022/06/08人民幣
0.045000
6.5461
2022/05/10人民幣
0.045000
6.5674
2022/04/11人民幣
0.045000
6.8820
2022/03/07人民幣
0.045000
6.9857
2022/02/11人民幣
0.045000
7.1249
2022/01/07人民幣
0.049500
7.3110
2021/12/07人民幣
0.049500
7.3518
2021/11/08人民幣
0.049500
7.4086
2021/10/07人民幣
0.049500
7.5060
2021/09/07人民幣
0.049500
7.7678
2021/08/06人民幣
0.049500
7.7320
2021/07/07人民幣
0.039000
7.8166
2021/06/07人民幣
0.039000
7.9105
2021/05/07人民幣
0.039000
7.9349
2021/04/09人民幣
0.039000
7.8459
2021/03/08人民幣
0.039000
7.8447
2021/02/05人民幣
0.039000
7.8798
2021/01/08人民幣
0.045000
7.8223
2020/12/07人民幣
0.045000
7.7714
2020/11/06人民幣
0.045000
7.6439
2020/10/12人民幣
0.045000
7.6125
2020/09/04人民幣
0.045000
7.7667
2020/08/06人民幣
0.051000
7.7886
2020/07/06人民幣
0.051000
7.6297
2020/06/04人民幣
0.051000
7.5717
2020/05/07人民幣
0.051000
7.3407
2020/04/08人民幣
0.051000
7.3773
2020/03/06人民幣
0.051000
9.2610
2020/02/07人民幣
0.051000
9.3573
2020/01/08人民幣
0.045000
9.3826
2019/12/06人民幣
0.045000
9.2079
2019/11/07人民幣
0.045000
9.3988
2019/10/07人民幣
0.045000
9.5178
2019/10/04人民幣
0.045000
9.5736
2019/09/06人民幣
0.045000
9.5598
2019/09/05人民幣
0.045000
9.5980
2019/08/07人民幣
0.045000
9.6060
2019/08/06人民幣
0.045000
9.6391
2019/07/05人民幣
0.045000
9.7223
2019/07/04人民幣
0.045000
9.7699
2019/06/10人民幣
0.045000
9.4861
2019/05/08人民幣
0.045000
9.5536
2019/04/08人民幣
0.045000
9.5973
2019/03/08人民幣
0.045000
9.3965
2019/02/13人民幣
0.049000
9.3568
2019/01/07人民幣
0.049000
9.1326
2018/12/07人民幣
0.051000
9.0805
2018/10/04人民幣
0.051000
9.2645
2018/09/13人民幣
0.051000
9.2753
2018/08/06人民幣
0.051000
9.5388
2018/07/05人民幣
0.056000
9.5873
2018/06/06人民幣
0.056000
9.8608
2018/05/07人民幣
0.056000
10.0178
2018/04/11人民幣
0.056000
10.2442
2018/03/06人民幣
0.056000
10.3156
2018/02/06人民幣
0.056000
10.4284
2018/01/05人民幣
0.056000
10.4063
2017/12/06人民幣
0.056000
10.2675
2017/11/06人民幣
0.056000
10.2996
2017/10/11人民幣
0.056000
10.2345
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究