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基金配息
合庫新興多重收益基金B(USD配息)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08美元
0.023400
5.6154
2024/04/09美元
0.023500
5.6464
2024/03/07美元
0.023300
5.5983
2024/02/07美元
0.023300
5.5661
2024/01/08美元
0.023400
5.5753
2023/12/07美元
0.023100
5.5500
2023/11/07美元
0.022400
5.4009
2023/10/06美元
0.022100
5.2817
2023/09/07美元
0.022900
5.4405
2023/08/08美元
0.023200
5.5248
2023/07/07美元
0.023300
5.5012
2023/06/07美元
0.023400
5.6009
2023/05/08美元
0.024400
5.8003
2023/04/14美元
0.024300
5.8290
2023/03/07美元
0.024500
5.8765
2023/02/07美元
0.024800
5.8912
2023/01/09美元
0.025400
6.0510
2022/12/07美元
0.025000
6.0061
2022/11/07美元
0.025400
6.0378
2022/10/07美元
0.025400
6.1302
2022/09/07美元
0.025800
6.1338
2022/08/05美元
0.025600
6.1225
2022/07/07美元
0.025600
6.1507
2022/06/08美元
0.028300
6.6888
2022/05/09美元
0.029600
6.7036
2022/04/11美元
0.031300
7.3324
2022/03/07美元
0.031400
7.0881
2022/02/11美元
0.033400
7.8895
2022/01/07美元
0.036100
8.3518
2021/12/07美元
0.035900
8.7100
2021/11/05美元
0.036700
8.8814
2021/10/07美元
0.036400
8.6680
2021/09/07美元
0.037500
8.9208
2021/08/06美元
0.037500
8.8979
2021/07/07美元
0.037100
8.9205
2021/06/07美元
0.037000
8.8926
2021/05/07美元
0.036800
8.8313
2021/04/09美元
0.036400
8.7624
2021/03/08美元
0.036700
8.6518
2021/02/05美元
0.037300
8.9253
2021/01/08美元
0.037600
8.9382
2020/12/07美元
0.037200
8.9507
2020/11/06美元
0.035500
8.7201
2020/10/12美元
0.035700
8.7239
2020/09/07美元
0.036800
8.7966
2020/08/07美元
0.036500
8.7806
2020/07/07美元
0.035800
8.5813
2020/06/05美元
0.035000
8.4790
2020/05/08美元
0.033600
8.0876
2020/04/09美元
0.032600
7.9464
2020/03/06美元
0.039300
9.2910
2020/02/07美元
0.040000
9.6046
2020/01/08美元
0.039800
9.5286
2019/12/06美元
0.039200
9.3817
2019/11/07美元
0.039600
9.4433
2019/10/07美元
0.039500
9.4805
2019/09/06美元
0.039800
9.5470
2019/08/07美元
0.039900
9.5321
2019/07/05美元
0.040100
9.5884
2019/06/10美元
0.039100
9.4205
2019/05/08美元
0.039400
9.3998
2019/04/09美元
0.039500
9.4607
2019/03/08美元
0.039200
9.3436
2019/02/14美元
0.039200
9.3724
2019/01/08美元
0.037900
9.1611
2018/12/07美元
0.038200
9.1025
2018/11/07美元
0.038500
9.2231
2018/10/05美元
0.039200
9.3047
2018/09/07美元
0.038900
9.2888
2018/08/07美元
0.039900
9.5420
2018/07/06美元
0.039600
9.4963
2018/06/07美元
0.040400
9.6470
2018/05/08美元
0.041100
9.7684
2018/04/12美元
0.042100
10.0710
2018/03/07美元
0.042300
10.1311
2018/02/07美元
0.043100
10.2375
2018/01/08美元
0.043100
10.3472
2017/12/07美元
0.042900
10.2563
2017/11/07美元
0.043100
10.2735
2017/10/11美元
0.043300
10.3542
2017/09/07美元
0.043500
10.4245
 
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