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基金配息
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)
計價幣別：澳幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08澳幣
0.026400
4.5168
2024/04/09澳幣
0.026600
4.5572
2024/03/07澳幣
0.026500
4.5300
2024/02/07澳幣
0.026600
4.5055
2024/01/08澳幣
0.026900
4.5541
2023/12/07澳幣
0.026500
4.5228
2023/11/07澳幣
0.025700
4.3888
2023/10/06澳幣
0.025100
4.2880
2023/09/07澳幣
0.026300
4.4363
2023/08/08澳幣
0.026900
4.5519
2023/07/07澳幣
0.027000
4.5603
2023/06/07澳幣
0.027000
4.6398
2023/05/08澳幣
0.028400
4.8547
2023/04/14澳幣
0.028400
4.8638
2023/03/07澳幣
0.028800
4.9002
2023/02/07澳幣
0.029400
4.9583
2023/01/09澳幣
0.030200
5.1271
2022/12/07澳幣
0.029700
5.0764
2022/11/07澳幣
0.030100
5.1124
2022/10/07澳幣
0.030100
5.1733
2022/09/07澳幣
0.030600
5.1929
2022/08/05澳幣
0.030400
5.1883
2022/07/07澳幣
0.030300
5.1958
2022/06/08澳幣
0.034000
5.7093
2022/05/09澳幣
0.035600
5.7214
2022/04/11澳幣
0.038100
6.3647
2022/03/07澳幣
0.037700
6.1195
2022/02/11澳幣
0.039900
6.7348
2022/01/07澳幣
0.043300
7.1396
2021/12/07澳幣
0.043000
7.4285
2021/11/05澳幣
0.044700
7.6991
2021/10/07澳幣
0.044400
7.5470
2021/09/07澳幣
0.046100
7.8179
2021/08/06澳幣
0.046100
7.8050
2021/07/07澳幣
0.045500
7.7939
2021/06/07澳幣
0.045400
7.7888
2021/05/07澳幣
0.045200
7.7500
2021/04/09澳幣
0.044900
7.7106
2021/03/08澳幣
0.045300
7.6260
2021/02/05澳幣
0.046400
7.9146
2021/01/08澳幣
0.046800
7.9346
2020/12/07澳幣
0.046300
7.9492
2020/11/06澳幣
0.044200
7.7515
2020/10/12澳幣
0.044600
7.7661
2020/09/07澳幣
0.046000
7.8415
2020/08/07澳幣
0.045800
7.8375
2020/07/07澳幣
0.045000
7.7023
2020/06/05澳幣
0.044300
7.6340
2020/05/08澳幣
0.042900
7.3484
2020/04/09澳幣
0.041300
7.1830
2020/03/06澳幣
0.049700
8.3691
2020/02/07澳幣
0.050600
8.6510
2020/01/08澳幣
0.050400
8.6014
2019/12/06澳幣
0.049700
8.4887
2019/11/07澳幣
0.050400
8.5714
2019/10/07澳幣
0.050400
8.6242
2019/09/06澳幣
0.050800
8.6805
2019/08/07澳幣
0.051100
8.6971
2019/07/05澳幣
0.051400
8.7644
2019/06/10澳幣
0.050200
8.6095
2019/05/08澳幣
0.050600
8.6141
2019/04/09澳幣
0.050900
8.6838
2019/03/08澳幣
0.050500
8.5763
2019/02/14澳幣
0.050600
8.6275
2019/01/08澳幣
0.049200
8.4591
2018/12/07澳幣
0.049500
8.4194
2018/11/07澳幣
0.049900
8.5316
2018/10/05澳幣
0.050900
8.6140
2018/09/07澳幣
0.050600
8.6210
2018/08/07澳幣
0.052000
8.8774
2018/07/06澳幣
0.051800
8.8599
2018/06/07澳幣
0.053000
9.0192
2018/05/08澳幣
0.053900
9.1470
2018/04/12澳幣
0.055200
9.4126
2018/03/07澳幣
0.055700
9.5202
2018/02/07澳幣
0.056800
9.6187
2018/01/08澳幣
0.057000
9.7517
2017/12/07澳幣
0.056900
9.6671
2017/11/07澳幣
0.057400
9.7415
2017/10/11澳幣
0.057700
9.8334
2017/09/07澳幣
0.058000
9.9142
 
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