富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2023/10/03 | 新台幣 | 0.042000 | 6.6877 | | 2023/09/04 | 新台幣 | 0.042000 | 6.8593 | | 2023/08/02 | 新台幣 | 0.042000 | 6.9647 | | 2023/07/04 | 新台幣 | 0.042000 | 6.9822 | | 2023/06/05 | 新台幣 | 0.042000 | 6.9999 | | 2023/05/03 | 新台幣 | 0.042000 | 7.1112 | | 2023/04/10 | 新台幣 | 0.042000 | 7.0854 | | 2023/03/02 | 新台幣 | 0.042000 | 7.1250 | | 2023/02/02 | 新台幣 | 0.042000 | 7.2723 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.042000 | 7.0659 | | 2022/12/02 | 新台幣 | 0.042000 | 7.0176 | | 2022/11/02 | 新台幣 | 0.042000 | 6.5864 | | 2022/10/04 | 新台幣 | 0.042000 | 6.9990 | | 2022/09/02 | 新台幣 | 0.042000 | 7.1794 | | 2022/08/02 | 新台幣 | 0.042000 | 7.1227 | | 2022/07/04 | 新台幣 | 0.042000 | 7.2496 | | 2022/06/02 | 新台幣 | 0.042000 | 7.5960 | | 2022/05/05 | 新台幣 | 0.042000 | 7.7014 | | 2022/04/06 | 新台幣 | 0.042000 | 7.9150 | | 2022/03/02 | 新台幣 | 0.042000 | 7.8783 | | 2022/02/08 | 新台幣 | 0.042000 | 8.1014 | | 2022/01/04 | 新台幣 | 0.042000 | 8.3832 | | 2021/12/02 | 新台幣 | 0.042000 | 8.4854 | | 2021/11/02 | 新台幣 | 0.042000 | 8.5991 | | 2021/10/04 | 新台幣 | 0.042000 | 8.7689 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.042000 | 8.9343 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.042000 | 8.9428 | | 2021/07/02 | 新台幣 | 0.042000 | 9.1079 | | 2021/06/02 | 新台幣 | 0.042000 | 9.2045 | | 2021/05/04 | 新台幣 | 0.042000 | 9.2180 | | 2021/04/06 | 新台幣 | 0.042000 | 9.2150 | | 2021/03/03 | 新台幣 | 0.042000 | 9.2541 | | 2021/02/02 | 新台幣 | 0.042000 | 9.3431 | | 2021/01/05 | 新台幣 | 0.042000 | 9.3195 | | 2020/12/02 | 新台幣 | 0.042000 | 9.1695 | | 2020/11/03 | 新台幣 | 0.042000 | 8.7671 | | 2020/10/06 | 新台幣 | 0.042000 | 8.8458 | | 2020/09/02 | 新台幣 | 0.042000 | 9.0407 | | 2020/08/04 | 新台幣 | 0.042000 | 9.0274 | | 2020/07/02 | 新台幣 | 0.042000 | 8.8035 | | 2020/06/02 | 新台幣 | 0.042000 | 8.5316 | | 2020/05/05 | 新台幣 | 0.042000 | 8.1602 | | 2020/04/06 | 新台幣 | 0.042000 | 7.9225 | | 2020/03/03 | 新台幣 | 0.042000 | 9.1641 | | 2020/02/04 | 新台幣 | 0.042000 | 9.2777 | | 2020/01/03 | 新台幣 | 0.042000 | 9.3265 | | 2019/12/03 | 新台幣 | 0.042000 | 9.2409 | | 2019/11/04 | 新台幣 | 0.042000 | 9.2881 | | 2019/10/02 | 新台幣 | 0.042000 | 9.3222 | | 2019/09/03 | 新台幣 | 0.042000 | 9.3010 | | 2019/08/02 | 新台幣 | 0.042000 | 9.3699 | | 2019/07/02 | 新台幣 | 0.042000 | 9.4482 | | 2019/06/04 | 新台幣 | 0.042000 | 9.3153 | | 2019/05/03 | 新台幣 | 0.042000 | 9.3485 | | 2019/04/02 | 新台幣 | 0.042000 | 9.3804 | | 2019/03/05 | 新台幣 | 0.042000 | 9.2084 | | 2019/02/11 | 新台幣 | 0.042000 | 9.1524 | | 2019/01/03 | 新台幣 | 0.042000 | 8.8780 | | 2018/12/04 | 新台幣 | 0.042000 | 8.8002 | | 2018/11/02 | 新台幣 | 0.042000 | 8.7608 | | 2018/10/02 | 新台幣 | 0.042000 | 8.9816 | | 2018/09/04 | 新台幣 | 0.042000 | 9.0485 | | 2018/08/02 | 新台幣 | 0.042000 | 9.0950 | | 2018/07/03 | 新台幣 | 0.042000 | 9.0527 | | 2018/06/04 | 新台幣 | 0.042000 | 9.1449 | | 2018/05/03 | 新台幣 | 0.042000 | 9.2539 | | 2018/04/03 | 新台幣 | 0.042000 | 9.4651 | | 2018/03/02 | 新台幣 | 0.042000 | 9.5277 | | 2018/02/02 | 新台幣 | 0.042000 | 9.6197 | | 2018/01/03 | 新台幣 | 0.042000 | 9.8174 | | 2017/12/04 | 新台幣 | 0.042000 | 9.8748 | | 2017/11/02 | 新台幣 | 0.042000 | 9.9412 | | 2017/10/03 | 新台幣 | 0.042000 | 9.9765 | | 2017/09/04 | 新台幣 | 0.042000 | 10.0580 | | 2017/08/02 | 新台幣 | 0.042000 | 10.0385 |
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