基金配息

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基金配息

貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣月配類型
計價幣別：新台幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/04/30	新台幣	0.035500	9.3600
	2024/03/28	新台幣	0.033500	9.4400
	2024/02/29	新台幣	0.033500	9.1600
	2024/01/31	新台幣	0.033500	9.0300
	2023/12/29	新台幣	0.032500	8.8400
	2023/11/30	新台幣	0.032500	8.7000
	2023/10/31	新台幣	0.032500	8.5700
	2023/09/28	新台幣	0.032500	8.6900
	2023/08/31	新台幣	0.032500	8.8400
	2023/07/31	新台幣	0.032500	8.8500
	2023/06/30	新台幣	0.031500	8.6600
	2023/05/31	新台幣	0.031500	8.3900
	2023/04/28	新台幣	0.031500	8.5600
	2023/03/31	新台幣	0.031500	8.3900
	2023/02/24	新台幣	0.031500	8.3000
	2023/01/31	新台幣	0.031500	8.3900
	2022/12/30	新台幣	0.031500	8.2700
	2022/11/30	新台幣	0.031500	8.4700
	2022/10/31	新台幣	0.031500	8.6000
	2022/09/30	新台幣	0.034500	8.2600
	2022/07/29	新台幣	0.034500	8.5000
	2022/06/30	新台幣	0.036500	8.0800
	2022/05/31	新台幣	0.036500	8.4500
	2022/04/29	新台幣	0.036500	8.6200
	2022/03/31	新台幣	0.035500	8.7300
	2022/02/25	新台幣	0.036500	8.5100
	2022/01/26	新台幣	0.037500	8.6800
	2021/12/30	新台幣	0.037500	8.9800
	2021/11/30	新台幣	0.037500	8.8100
	2021/10/29	新台幣	0.037500	8.9500
	2021/09/30	新台幣	0.038500	8.9400
	2021/08/31	新台幣	0.038500	9.1200
	2021/07/30	新台幣	0.038500	9.1200
	2021/06/30	新台幣	0.038500	9.1100
	2021/05/28	新台幣	0.038500	9.0700
	2021/04/29	新台幣	0.038500	9.1000
	2021/03/31	新台幣	0.038500	9.2000
	2021/02/26	新台幣	0.038500	9.0200
	2021/01/29	新台幣	0.038500	9.0700
	2020/12/31	新台幣	0.037500	9.1500
	2020/11/30	新台幣	0.037500	9.1100
	2020/10/30	新台幣	0.037500	8.7500
	2020/09/30	新台幣	0.037500	8.9100
	2020/08/28	新台幣	0.037500	9.2100
	2020/07/31	新台幣	0.037500	9.1100
	2020/06/30	新台幣	0.036500	8.9100
	2020/05/29	新台幣	0.036500	9.0100
	2020/04/29	新台幣	0.036500	8.8300
	2020/03/31	新台幣	0.039500	8.5200
	2020/02/27	新台幣	0.039500	9.5700
	2020/01/31	新台幣	0.039500	9.7900
	2019/12/31	新台幣	0.038000	9.7900
	2019/11/29	新台幣	0.038000	9.8300
	2019/10/31	新台幣	0.038000	9.7900
	2019/10/01	新台幣	0.038000	9.9800
	2019/08/30	新台幣	0.038000	10.0900
	2019/06/28	新台幣	0.035000	10.0300
	2019/05/31	新台幣	0.035000	9.9800
	2019/04/30	新台幣	0.035000	9.9200
	2019/03/29	新台幣	0.035000	9.8600
	2019/02/27	新台幣	0.035000	9.7700
	2019/01/31	新台幣	0.035000	-
	2019/01/30	新台幣	0.035000	9.6200
	2018/12/28	新台幣	0.036500	9.2600
	2018/11/30	新台幣	0.036500	9.5800
	2018/10/31	新台幣	0.036500	9.6700
	2018/09/28	新台幣	0.038000	9.8100
	2018/08/31	新台幣	0.038000	9.9000
	2018/07/31	新台幣	0.038000	9.8700
	2018/06/29	新台幣	0.038000	9.7500
	2018/05/31	新台幣	0.038000	9.6200
	2018/04/30	新台幣	0.038000	9.5500
	2018/03/29	新台幣	0.038000	9.4300
	2018/02/27	新台幣	0.038000	9.5700
	2018/01/31	新台幣	0.038000	9.6800
	2018/01/30	新台幣	0.049000	9.7500
	2017/12/29	新台幣	0.038000	9.8900
	2017/11/30	新台幣	0.038000	9.9500
	2017/10/31	新台幣	0.038000	10.0200


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