柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) |
計價幣別:南非幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 南非幣 | 0.093600 | 9.9700 | | 2024/04/01 | 南非幣 | 0.093600 | 10.2100 | | 2024/03/01 | 南非幣 | 0.093600 | 10.2600 | | 2024/02/01 | 南非幣 | 0.093600 | 10.3000 | | 2024/01/02 | 南非幣 | 0.093600 | 10.1500 | | 2023/12/01 | 南非幣 | 0.093600 | 10.1100 | | 2023/11/01 | 南非幣 | 0.093600 | 9.7300 | | 2023/10/02 | 南非幣 | 0.093600 | 9.9500 | | 2023/09/01 | 南非幣 | 0.093600 | 10.1200 |
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