路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣) |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.100000 | 19.8900 | | 2024/04/01 | 新台幣 | 0.100000 | 21.0000 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.075000 | 20.6400 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.075000 | 18.9700 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.300000 | 17.2100 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.075000 | 17.2900 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.041700 | 15.5500 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.041700 | 16.2400 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.041700 | 16.1000 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.041700 | 15.8800 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.041700 | 14.2500 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.041700 | 13.0200 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.041700 | 11.9700 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.041700 | 11.8400 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.041700 | 11.6100 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.041700 | 10.5400 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.041700 | 9.8200 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.041700 | 10.2200 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.041700 | 8.9100 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.041700 | 9.3700 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.041700 | 10.0700 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.041700 | 9.5900 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.041700 | 8.8800 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.041700 | 10.6900 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.041700 | 10.2900 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.041700 | 11.6700 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.041700 | 11.7000 | | 2022/02/07 | 新台幣 | 0.041700 | 11.5600 | | 2022/01/03 | 新台幣 | 0.041700 | 11.7400 | | 2021/12/01 | 新台幣 | 0.041700 | 11.5200 | | 2021/11/01 | 新台幣 | 0.041700 | 11.3000 | | 2021/10/01 | 新台幣 | 0.041700 | 11.1800 | | 2021/09/01 | 新台幣 | 0.041700 | 11.7500 | | 2021/08/02 | 新台幣 | 0.041700 | 11.8600 | | 2021/07/01 | 新台幣 | 0.041700 | 11.6500 | | 2021/06/01 | 新台幣 | 0.041700 | 11.4300 | | 2021/05/03 | 新台幣 | 0.041700 | 11.9300 | | 2021/04/01 | 新台幣 | 0.041700 | 11.6500 | | 2021/03/02 | 新台幣 | 0.041700 | 10.8100 | | 2021/02/01 | 新台幣 | 0.041700 | 10.3900 | | 2021/01/04 | 新台幣 | 0.083400 | 10.3900 | | 2020/12/01 | 新台幣 | 0.041700 | 9.9800 | | 2020/11/02 | 新台幣 | 0.041700 | 9.3300 | | 2020/10/05 | 新台幣 | 0.041700 | 9.4100 | | 2020/09/01 | 新台幣 | 0.041700 | 9.6800 | | 2020/08/03 | 新台幣 | 0.041700 | 9.5900 | | 2020/07/01 | 新台幣 | 0.041700 | 9.1100 | | 2020/06/01 | 新台幣 | 0.041700 | 8.7800 | | 2020/05/04 | 新台幣 | 0.041700 | 8.5100 | | 2020/04/01 | 新台幣 | 0.041700 | 8.2000 | | 2020/03/02 | 新台幣 | 0.041700 | 8.7000 | | 2020/02/03 | 新台幣 | 0.041700 | 8.8500 | | 2020/01/02 | 新台幣 | 0.041700 | 9.4000 | | 2019/12/02 | 新台幣 | 0.041700 | 9.2000 | | 2019/11/01 | 新台幣 | 0.041700 | 9.2400 | | 2019/10/01 | 新台幣 | 0.041700 | 9.0500 | | 2019/09/02 | 新台幣 | 0.041700 | 9.0200 | | 2019/08/01 | 新台幣 | 0.041700 | 9.1200 | | 2019/07/01 | 新台幣 | 0.041700 | 9.0600 | | 2019/06/03 | 新台幣 | 0.041700 | 8.7800 | | 2019/05/02 | 新台幣 | 0.041700 | 9.0600 | | 2019/04/01 | 新台幣 | 0.041700 | 8.9400 | | 2019/03/04 | 新台幣 | 0.041700 | 8.8100 | | 2019/02/11 | 新台幣 | 0.041700 | 8.6700 | | 2019/01/02 | 新台幣 | 0.041700 | 8.5600 | | 2018/12/03 | 新台幣 | 0.041700 | 8.7800 | | 2018/11/01 | 新台幣 | 0.041700 | 8.7000 | | 2018/10/01 | 新台幣 | 0.041700 | 9.4800 | | 2018/09/03 | 新台幣 | 0.041700 | 9.5900 | | 2018/08/01 | 新台幣 | 0.041700 | 9.7400 | | 2018/07/02 | 新台幣 | 0.041700 | 9.6000 | | 2018/06/01 | 新台幣 | 0.041700 | 9.6500 | | 2018/05/02 | 新台幣 | 0.041700 | 9.4200 | | 2018/04/02 | 新台幣 | 0.041700 | 9.5800 | | 2018/03/01 | 新台幣 | 0.041700 | 9.5500 | | 2018/02/01 | 新台幣 | 0.041700 | 9.6900 | | 2018/01/02 | 新台幣 | 0.083400 | 9.7200 | | 2017/12/01 | 新台幣 | 0.041700 | 9.7900 | | 2017/11/01 | 新台幣 | 0.041700 | 9.9800 |
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