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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.038000
6.1900
2024/04/01美元
0.038000
6.2500
2024/03/01美元
0.038000
6.3000
2024/02/01美元
0.038000
6.3500
2024/01/08美元
0.038000
6.3200
2023/12/07美元
0.038000
6.3000
2023/11/07美元
0.038000
6.3000
2023/10/11美元
0.038000
6.3200
2023/09/07美元
0.037449
6.4000
2023/08/08美元
0.037799
6.4300
2023/07/07美元
0.037916
6.4700
2023/06/07美元
0.038441
6.5500
2023/05/08美元
0.038908
6.6200
2023/04/13美元
0.038674
6.6200
2023/03/08美元
0.038558
6.5500
2023/02/07美元
0.041708
6.5400
2023/01/09美元
0.038616
6.5900
2022/12/07美元
0.038791
6.6200
2022/11/07美元
0.038674
6.6100
2022/10/11美元
0.038616
6.6200
2022/09/07美元
0.040308
6.8800
2022/08/05美元
0.040483
6.8600
2022/07/07美元
0.040424
6.8900
2022/06/08美元
0.041066
7.0100
2022/05/10美元
0.041591
7.1200
2022/04/12美元
0.043049
7.3000
2022/03/08美元
0.042991
7.3300
2022/02/11美元
0.044508
7.5700
2022/01/07美元
0.045208
7.7100
2021/12/07美元
0.045383
7.7200
2021/11/09美元
0.046433
7.9100
2021/10/07美元
0.046083
7.8600
2021/09/07美元
0.047308
8.0200
2021/08/06美元
0.046608
7.9200
2021/07/07美元
0.046316
7.8900
2021/06/07美元
0.047774
8.1900
2021/05/07美元
0.047599
8.1400
2021/04/12美元
0.046958
7.9900
2021/03/08美元
0.047191
8.0800
2021/02/05美元
0.047833
8.1300
2021/01/08美元
0.048358
8.2200
2020/12/07美元
0.048358
8.2200
2020/11/06美元
0.048066
8.1900
2020/10/12美元
0.048591
8.3100
2020/09/07美元
0.048999
8.3000
2020/08/07美元
0.048124
8.2000
2020/07/07美元
0.047891
8.1500
2020/06/05美元
0.047074
8.0000
2020/05/11美元
0.053866
7.9800
2020/04/15美元
0.046083
7.8800
2020/03/06美元
0.048766
8.3000
2020/02/07美元
0.049758
8.4900
2020/01/08美元
0.048708
8.2800
2019/12/06美元
0.048941
8.3200
2019/11/07美元
0.049408
8.4100
2019/10/09美元
0.049583
8.4300
2019/09/09美元
0.049291
8.4200
2019/08/07美元
0.049933
8.5200
2019/07/05美元
0.050983
8.7500
2019/06/11美元
0.050458
8.6000
2019/05/08美元
0.050166
8.5500
2019/04/10美元
0.050341
8.6200
2019/03/11美元
0.050399
8.5800
2019/02/15美元
0.049991
8.4900
2019/01/08美元
0.050574
8.6200
2018/12/07美元
0.049933
8.5500
2018/11/09美元
0.048941
8.3800
2018/10/08美元
0.048883
8.3100
2018/09/07美元
0.049524
8.4500
2018/08/07美元
0.051566
8.7800
2018/07/06美元
0.051274
8.7200
2018/06/07美元
0.053024
9.0000
2018/05/08美元
0.053608
9.1300
2018/04/11美元
0.056116
9.4900
2018/03/08美元
0.055591
9.4900
2018/02/07美元
0.056233
9.6100
2018/01/08美元
0.176000
9.8700
 
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