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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.043200
10.4940
2024/04/02美元
0.044200
10.4368
2024/03/01美元
0.043100
10.2959
2024/02/01美元
0.043700
10.4868
2024/01/02美元
0.045400
10.8318
2023/12/01美元
0.044400
10.6758
2023/11/01美元
0.040900
9.8677
2023/10/02美元
0.040500
9.4549
2023/09/01美元
0.046700
10.0900
2023/08/01美元
0.049000
10.5059
2023/07/03美元
0.049900
10.8492
2023/06/01美元
0.048800
10.6649
2023/05/02美元
0.051200
10.9642
2023/04/06美元
0.050200
11.1071
2023/03/01美元
0.049500
10.6081
2023/02/01美元
0.051400
11.1747
2023/01/03美元
0.050000
10.7726
2022/12/01美元
0.046800
11.2796
2022/11/01美元
0.043500
10.4296
2022/10/03美元
0.041800
10.2392
2022/09/01美元
0.047200
11.2258
2022/08/01美元
0.048900
11.6622
2022/07/01美元
0.047000
11.3595
2022/06/01美元
0.050500
11.9933
2022/05/03美元
0.049300
11.7535
2022/04/01美元
0.050700
12.1719
2022/03/01美元
0.047800
11.4578
2022/02/07美元
0.047700
11.4269
2022/01/03美元
0.049000
11.7185
2021/12/01美元
0.047300
11.2346
2021/11/01美元
0.048700
11.7934
2021/10/01美元
0.047000
11.2587
2021/09/01美元
0.048300
11.6436
2021/08/02美元
0.048000
11.5141
2021/07/01美元
0.047200
11.3200
2021/06/01美元
0.047600
11.3873
2021/05/03美元
0.047300
11.3241
2021/04/01美元
0.046100
11.0393
2021/03/02美元
0.043300
10.4782
2021/02/01美元
0.046200
11.1302
2021/01/04美元
0.046100
11.0635
2020/12/01美元
0.045300
10.8298
2020/11/02美元
0.042500
10.2448
2020/10/05美元
0.042800
10.4360
2020/09/01美元
0.043500
10.3652
2020/08/03美元
0.044300
10.6360
2020/07/01美元
0.043200
10.3897
2020/06/01美元
0.042800
10.2813
2020/05/04美元
0.041500
9.7681
2020/04/01美元
0.039800
9.1882
2020/03/02美元
0.046000
10.8993
2020/02/03美元
0.046700
11.1858
2020/01/02美元
0.044800
10.6903
2019/12/02美元
0.043100
10.1932
2019/11/01美元
0.043300
10.3700
2019/10/02美元
0.043200
10.1405
2019/09/02美元
0.042300
10.1005
2019/08/01美元
0.041800
10.0279
2019/07/01美元
0.042100
10.0522
2019/06/03美元
0.041100
9.8027
2019/05/02美元
0.041200
9.7459
2019/04/01美元
0.041500
9.8493
2019/03/04美元
0.041000
9.7627
2019/02/11美元
0.040600
9.6706
2019/01/02美元
0.038000
9.0715
2018/12/03美元
0.039500
9.3109
2018/11/01美元
0.038500
9.2298
2018/10/01美元
0.038500
9.1812
2018/09/03美元
0.039500
9.3872
2018/08/01美元
0.040000
9.4955
2018/07/02美元
0.039500
9.4216
2018/06/01美元
0.038500
9.1927
2018/05/02美元
0.039500
9.4057
2018/04/02美元
0.038500
9.0659
2018/03/01美元
0.039000
9.0949
2018/02/01美元
0.040500
9.6466
2018/01/02美元
0.079500
9.9172
 
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