統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 新台幣 | 0.037700 | 10.0679 | | 2024/04/09 | 新台幣 | 0.038300 | 10.0192 | | 2024/03/07 | 新台幣 | 0.037800 | 9.8722 | | 2024/02/16 | 新台幣 | 0.035500 | 9.1722 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.030400 | 8.0761 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.030300 | 8.0736 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.030000 | 8.0130 | | 2023/10/06 | 新台幣 | 0.030700 | 8.2209 | | 2023/09/07 | 新台幣 | 0.031600 | 8.3373 | | 2023/08/08 | 新台幣 | 0.031300 | 8.2893 | | 2023/07/10 | 新台幣 | 0.030400 | 8.0628 | | 2023/06/07 | 新台幣 | 0.029300 | 7.7062 | | 2023/05/08 | 新台幣 | 0.027300 | 7.2838 | | 2023/04/12 | 新台幣 | 0.026700 | 7.2884 | | 2023/03/07 | 新台幣 | 0.027300 | 7.2052 | | 2023/02/07 | 新台幣 | 0.027100 | 7.2511 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.026400 | 7.0575 | | 2022/12/07 | 新台幣 | 0.027400 | 7.2457 | | 2022/11/07 | 新台幣 | 0.028100 | 7.4030 | | 2022/10/07 | 新台幣 | 0.028600 | 7.5025 | | 2022/09/07 | 新台幣 | 0.024900 | 7.8756 | | 2022/08/05 | 新台幣 | 0.024200 | 7.9418 | | 2022/07/07 | 新台幣 | 0.028600 | 7.6506 | | 2022/06/08 | 新台幣 | 0.021300 | 8.0900 | | 2022/05/09 | 新台幣 | 0.031300 | 8.0200 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.033400 | 8.7667 | | 2022/03/07 | 新台幣 | 0.033400 | 8.5606 | | 2022/02/11 | 新台幣 | 0.035100 | 9.1355 | | 2022/01/07 | 新台幣 | 0.037300 | 9.7688 | | 2021/12/07 | 新台幣 | 0.038400 | 10.3791 | | 2021/11/05 | 新台幣 | 0.039900 | 10.6215 | | 2021/10/07 | 新台幣 | 0.035300 | 9.4728 | | 2021/09/07 | 新台幣 | 0.037200 | 9.8447 | | 2021/08/06 | 新台幣 | 0.037800 | 9.9368 | | 2021/07/07 | 新台幣 | 0.037300 | 9.8812 | | 2021/06/07 | 新台幣 | 0.035700 | 9.5007 | | 2021/05/07 | 新台幣 | 0.035200 | 9.4520 | | 2021/04/09 | 新台幣 | 0.037100 | 9.8333 | | 2021/03/05 | 新台幣 | 0.035500 | 9.4646 | | 2021/02/05 | 新台幣 | 0.039500 | 10.5089 | | 2021/01/08 | 新台幣 | 0.038570 | 10.3998 | | 2020/12/07 | 新台幣 | 0.037400 | 10.0084 | | 2020/11/06 | 新台幣 | 0.036600 | 9.7231 | | 2020/10/12 | 新台幣 | 0.035600 | 9.5729 | | 2020/09/08 | 新台幣 | 0.036200 | 9.3487 | | 2020/08/14 | 新台幣 | 0.036300 | 9.4760 | | 2020/07/15 | 新台幣 | 0.033800 | 9.1031 | | 2020/06/05 | 新台幣 | 0.031400 | 8.3623 | | 2020/05/08 | 新台幣 | 0.030400 | 8.1174 | | 2020/04/09 | 新台幣 | 0.028200 | 7.5274 | | 2020/03/06 | 新台幣 | 0.030400 | 7.9644 | | 2020/02/07 | 新台幣 | 0.031400 | 8.3251 | | 2020/01/08 | 新台幣 | 0.030700 | 8.1288 | | 2019/12/06 | 新台幣 | 0.030000 | 7.9825 | | 2019/11/07 | 新台幣 | 0.029800 | 7.8799 | | 2019/10/07 | 新台幣 | 0.029900 | 7.9049 | | 2019/09/06 | 新台幣 | 0.030600 | 8.1140 | | 2019/08/07 | 新台幣 | 0.030100 | 8.0026 | | 2019/07/05 | 新台幣 | 0.030100 | 7.9921 | | 2019/06/10 | 新台幣 | 0.029400 | 7.8936 | | 2019/05/08 | 新台幣 | 0.029300 | 7.7286 | | 2019/04/09 | 新台幣 | 0.029800 | 7.9061 | | 2019/03/08 | 新台幣 | 0.029000 | 7.6903 | | 2019/02/15 | 新台幣 | 0.029000 | 7.6848 | | 2019/01/08 | 新台幣 | 0.028000 | 7.4700 | | 2018/12/07 | 新台幣 | 0.029300 | 7.6859 | | 2018/11/07 | 新台幣 | 0.029900 | 8.0075 | | 2018/10/05 | 新台幣 | 0.032000 | 8.4401 | | 2018/09/14 | 新台幣 | 0.032800 | 8.5438 | | 2018/08/07 | 新台幣 | 0.033000 | 8.7727 | | 2018/07/09 | 新台幣 | 0.032700 | 8.7704 | | 2018/06/07 | 新台幣 | 0.033000 | 8.9282 | | 2018/05/08 | 新台幣 | 0.033100 | 8.7653 | | 2018/04/11 | 新台幣 | 0.033800 | 8.9355 | | 2018/03/07 | 新台幣 | 0.035400 | 9.3975 | | 2018/02/07 | 新台幣 | 0.037000 | 9.7757 | | 2018/01/08 | 新台幣 | 0.075200 | 9.9580 |
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