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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02新台幣
0.037000
6.9749
2024/04/02新台幣
0.037000
6.9607
2024/03/01新台幣
0.037000
6.9173
2024/02/01新台幣
0.037000
6.9067
2024/01/08新台幣
0.037000
6.8315
2023/12/07新台幣
0.037000
6.8419
2023/11/07新台幣
0.037000
6.7887
2023/10/06新台幣
0.037000
6.7256
2023/09/08新台幣
0.037385
6.8696
2023/08/08新台幣
0.037321
6.8750
2023/07/10新台幣
0.036762
6.7609
2023/06/07新台幣
0.036724
6.7403
2023/05/09新台幣
0.036825
6.7590
2023/04/13新台幣
0.037027
6.8104
2023/03/07新台幣
0.037165
6.8171
2023/02/07新台幣
0.037507
6.8899
2023/01/09新台幣
0.037448
6.8868
2022/12/07新台幣
0.037388
6.8705
2022/11/07新台幣
0.037372
6.8653
2022/10/07新台幣
0.036873
6.7588
2022/09/08新台幣
0.037621
6.9199
2022/08/05新台幣
0.038121
6.9832
2022/07/08新台幣
0.036152
6.6984
2022/06/09新台幣
0.038367
7.0162
2022/06/08新台幣
0.039986
7.0832
2022/05/09新台幣
0.038636
7.0501
2022/04/11新台幣
0.039986
7.3233
2022/03/07新台幣
0.040267
7.3603
2022/02/11新台幣
0.040847
7.4737
2022/01/10新台幣
0.042079
7.7118
2021/12/07新台幣
0.042260
7.7996
2021/11/05新台幣
0.042743
7.8701
2021/10/07新台幣
0.043162
7.9181
2021/09/08新台幣
0.043753
8.0437
2021/08/06新台幣
0.043745
8.0371
2021/07/08新台幣
0.044178
8.1085
2021/06/07新台幣
0.044039
8.0909
2021/05/10新台幣
0.044248
8.1198
2021/04/09新台幣
0.044814
8.2210
2021/03/08新台幣
0.044438
8.1708
2021/02/05新台幣
0.044931
8.2696
2021/01/08新台幣
0.045077
8.2685
2020/12/07新台幣
0.045066
8.2866
2020/11/06新台幣
0.044117
8.1223
2020/10/13新台幣
0.044151
8.1261
2020/09/08新台幣
0.044763
8.1946
2020/08/07新台幣
0.044762
8.2252
2020/07/08新台幣
0.043867
8.0522
2020/06/05新台幣
0.043975
8.1511
2020/05/08新台幣
0.041883
7.6872
2020/04/09新台幣
0.040550
7.6157
2020/03/06新台幣
0.047174
8.5511
2020/02/07新台幣
0.048222
8.8564
2020/01/08新台幣
0.048446
8.8900
2019/12/06新台幣
0.048471
8.8966
2019/11/07新台幣
0.048612
8.9256
2019/10/07新台幣
0.048835
8.9521
2019/09/09新台幣
0.049650
9.1148
2019/08/07新台幣
0.049437
9.0705
2019/07/08新台幣
0.049143
9.0117
2019/06/10新台幣
0.048967
9.0501
2019/05/08新台幣
0.049016
8.9924
2019/04/09新台幣
0.049182
9.0340
2019/03/08新台幣
0.048737
8.9367
2019/02/01新台幣
0.048827
-
2019/01/02新台幣
0.046868
8.6351
2018/12/03新台幣
0.048174
8.8770
2018/11/01新台幣
0.049040
9.0153
2018/10/01新台幣
0.049988
9.1939
2018/09/04新台幣
0.050013
9.1738
2018/08/01新台幣
0.050448
9.2591
2018/07/02新台幣
0.050174
9.1934
2018/06/01新台幣
0.050364
9.2286
2018/05/02新台幣
0.050776
9.3156
2018/04/02新台幣
0.050976
9.3472
2018/03/01新台幣
0.051676
9.4637
2018/02/01新台幣
0.052478
9.6287
2018/01/02新台幣
0.053053
9.7257
2017/12/01新台幣
0.053321
9.7920
2017/11/01新台幣
0.054038
9.9284
 
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