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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.036000
7.3661
2024/04/02美元
0.036000
7.4079
2024/03/01美元
0.036000
7.4231
2024/02/01美元
0.036000
7.4405
2024/01/08美元
0.036000
7.4010
2023/12/07美元
0.036000
7.3164
2023/11/07美元
0.036000
7.1493
2023/10/06美元
0.036000
7.0695
2023/09/08美元
0.036344
7.2363
2023/08/08美元
0.036447
7.2569
2023/07/10美元
0.036089
7.1858
2023/06/07美元
0.036398
7.2426
2023/05/09美元
0.036488
7.2501
2023/04/13美元
0.036732
7.3242
2023/03/07美元
0.036743
7.3016
2023/02/07美元
0.037442
7.4457
2023/01/09美元
0.036812
7.3633
2022/12/07美元
0.036742
7.3137
2022/11/07美元
0.035432
7.0708
2022/10/07美元
0.035443
7.0197
2022/09/08美元
0.036596
7.3014
2022/08/05美元
0.037795
7.5111
2022/07/08美元
0.046878
7.2139
2022/06/09美元
0.038244
7.5782
2022/06/08美元
0.040153
7.6488
2022/05/09美元
0.038429
7.5922
2022/04/11美元
0.040153
7.9551
2022/03/07美元
0.040824
8.0731
2022/02/11美元
0.041561
8.2393
2022/01/10美元
0.042887
8.5203
2021/12/07美元
0.043019
8.6012
2021/11/05美元
0.043407
8.6595
2021/10/07美元
0.043747
8.7001
2021/09/08美元
0.044501
8.8590
2021/08/06美元
0.044418
8.8404
2021/07/08美元
0.044709
8.8884
2021/06/07美元
0.044706
8.9026
2021/05/10美元
0.044778
8.9172
2021/04/09美元
0.044999
8.9480
2021/03/08美元
0.044693
8.9028
2021/02/05美元
0.045094
8.9940
2021/01/08美元
0.045196
8.9813
2020/12/07美元
0.045090
8.9831
2020/11/06美元
0.043895
8.7589
2020/10/13美元
0.043856
8.7547
2020/09/08美元
0.044103
8.7544
2020/08/07美元
0.044097
8.7803
2020/07/08美元
0.043144
8.5801
2020/06/05美元
0.043029
8.6530
2020/05/08美元
0.040922
8.1436
2020/04/09美元
0.039513
8.0430
2020/03/06美元
0.046017
9.0355
2020/02/07美元
0.046906
9.3327
2020/01/08美元
0.047062
9.3600
2019/12/06美元
0.046664
9.2966
2019/11/07美元
0.046827
9.3179
2019/10/07美元
0.046533
9.2558
2019/09/09美元
0.047023
9.3570
2019/08/07美元
0.046574
9.2647
2019/07/08美元
0.046517
9.2332
2019/06/10美元
0.046088
9.2276
2019/05/08美元
0.046390
9.2229
2019/04/09美元
0.046528
9.2637
2019/03/08美元
0.046018
9.1410
2019/02/01美元
0.046122
-
2019/01/02美元
0.044163
8.8119
2018/12/03美元
0.045236
9.0460
2018/11/01美元
0.045903
9.1516
2018/10/01美元
0.046951
9.3585
2018/09/04美元
0.046796
9.3003
2018/08/01美元
0.047184
9.3854
2018/07/02美元
0.046885
9.3093
2018/06/01美元
0.047192
9.3817
2018/05/02美元
0.047642
9.4601
2018/04/02美元
0.047920
9.5283
2018/03/01美元
0.048460
9.6113
2018/02/01美元
0.049184
9.7766
2018/01/02美元
0.049306
9.8173
2017/12/01美元
0.049397
9.8298
2017/11/01美元
0.049908
9.9377
 
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