head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02人民幣
0.046000
5.9578
2024/04/02人民幣
0.046000
6.0233
2024/03/01人民幣
0.046000
6.0595
2024/02/01人民幣
0.046000
6.0942
2024/01/08人民幣
0.046000
6.0781
2023/12/07人民幣
0.046000
6.0335
2023/11/07人民幣
0.046000
5.9511
2023/10/06人民幣
0.046000
5.9041
2023/09/08人民幣
0.045934
6.0863
2023/08/08人民幣
0.046107
6.1121
2023/07/10人民幣
0.045911
6.0801
2023/06/07人民幣
0.046340
6.1356
2023/05/09人民幣
0.046257
6.1140
2023/04/13人民幣
0.046686
6.1872
2023/03/07人民幣
0.047004
6.2230
2023/02/07人民幣
0.047800
6.3114
2023/01/09人民幣
0.047253
6.2684
2022/12/07人民幣
0.047650
6.3058
2022/11/07人民幣
0.046961
6.2583
2022/10/07人民幣
0.046576
6.1643
2022/09/08人民幣
0.047930
6.3567
2022/08/05人民幣
0.049046
6.4870
2022/07/08人民幣
0.025060
6.2170
2022/06/09人民幣
0.049614
6.5395
2022/05/09人民幣
0.050096
6.5874
2022/04/11人民幣
0.052266
6.8763
2022/03/07人民幣
0.053073
6.9758
2022/02/11人民幣
0.054168
7.1409
2022/01/10人民幣
0.055950
7.3995
2021/12/07人民幣
0.056073
7.4604
2021/11/05人民幣
0.056657
7.5191
2021/10/07人民幣
0.057172
7.5675
2021/09/08人民幣
0.064920
7.7139
2021/08/06人民幣
0.064809
7.7123
2021/07/08人民幣
0.065341
7.7630
2021/06/07人民幣
0.065349
7.7750
2021/05/10人民幣
0.065692
7.8224
2021/04/09人民幣
0.066382
7.8911
2021/03/08人民幣
0.066599
7.9009
2021/02/05人民幣
0.067461
8.0463
2021/01/08人民幣
0.067781
8.0828
2020/12/07人民幣
0.067684
8.0547
2020/11/06人民幣
0.066603
7.9376
2020/10/13人民幣
0.066607
7.9618
2020/09/08人民幣
0.067714
8.0380
2020/08/07人民幣
0.068250
8.1391
2020/07/08人民幣
0.067339
8.0270
2020/06/05人民幣
0.067604
8.1233
2020/05/08人民幣
0.064495
7.6669
2020/04/09人民幣
0.062469
7.6016
2020/03/06人民幣
0.072217
8.4733
2020/02/07人民幣
0.073908
8.8004
2020/01/08人民幣
0.074191
8.8299
2019/12/06人民幣
0.074381
8.8475
2019/11/07人民幣
0.074653
8.8903
2019/10/07人民幣
0.075249
8.9399
2019/09/09人民幣
0.076349
9.0838
2019/08/07人民幣
0.075425
8.9685
2019/07/08人民幣
0.074425
8.8447
2019/06/10人民幣
0.074352
8.9027
2019/05/08人民幣
0.074088
8.8174
2019/04/09人民幣
0.074297
8.8414
2019/03/08人民幣
0.073719
8.7645
2019/02/01人民幣
0.074174
-
2019/01/02人民幣
0.072068
8.5711
2018/12/03人民幣
0.074061
8.8426
2018/11/01人民幣
0.075466
9.0103
2018/10/01人民幣
0.077131
9.1947
2018/09/04人民幣
0.076963
9.1269
2018/08/01人民幣
0.077734
9.2647
2018/07/02人民幣
0.077172
9.1346
2018/06/01人民幣
0.073701
9.2330
2018/05/02人民幣
0.074363
9.3148
2018/04/02人民幣
0.074993
9.3999
2018/03/01人民幣
0.075886
9.4759
2018/02/01人民幣
0.077352
9.6616
2018/01/02人民幣
0.078261
9.7653
2017/12/01人民幣
0.078118
9.8107
2017/11/01人民幣
0.079043
9.9301
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究