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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.042000
7.3600
2024/04/01美元
0.042000
7.4000
2024/03/01美元
0.042000
7.4600
2024/02/01美元
0.042000
7.4100
2024/01/08美元
0.042000
7.3400
2023/12/07美元
0.042000
7.2700
2023/11/07美元
0.042000
7.1100
2023/10/11美元
0.042000
7.1800
2023/09/07美元
0.042116
7.2100
2023/08/08美元
0.042349
7.2100
2023/07/07美元
0.042349
7.2200
2023/06/07美元
0.042466
7.2500
2023/05/08美元
0.042758
7.3000
2023/04/13美元
0.042349
7.2500
2023/03/08美元
0.042174
7.1800
2023/02/07美元
0.038849
7.1500
2023/01/09美元
0.042524
7.3000
2022/12/07美元
0.043166
7.3600
2022/11/07美元
0.043049
7.3800
2022/10/11美元
0.042524
7.2400
2022/09/07美元
0.044508
7.5900
2022/08/05美元
0.044216
7.5200
2022/07/07美元
0.043049
7.3400
2022/06/08美元
0.043808
7.4700
2022/05/10美元
0.043749
7.4900
2022/04/12美元
0.046549
7.8700
2022/03/08美元
0.044099
7.5500
2022/02/11美元
0.047541
8.0300
2022/01/07美元
0.048299
8.2500
2021/12/07美元
0.047599
8.1500
2021/11/09美元
0.049991
8.5300
2021/10/07美元
0.048533
8.3200
2021/09/07美元
0.049758
8.4300
2021/08/06美元
0.048591
8.2600
2021/07/07美元
0.047833
8.1600
2021/06/07美元
0.049174
8.4500
2021/05/07美元
0.048241
8.2700
2021/04/12美元
0.047658
8.0000
2021/03/08美元
0.047949
8.2900
2021/02/05美元
0.048591
8.2600
2021/01/08美元
0.048066
8.2000
2020/12/07美元
0.047191
8.0600
2020/11/06美元
0.045499
7.7900
2020/10/12美元
0.046083
7.8400
2020/09/07美元
0.046199
7.8300
2020/08/07美元
0.044858
7.6500
2020/07/07美元
0.044858
7.6500
2020/06/05美元
0.043691
7.5000
2020/05/11美元
0.042524
7.2400
2020/04/15美元
0.041474
7.0700
2020/03/06美元
0.047774
8.0500
2020/02/07美元
0.050691
8.6400
2020/01/08美元
0.049524
8.4300
2019/12/06美元
0.049758
8.4400
2019/11/07美元
0.050458
8.6100
2019/10/09美元
0.049116
8.3900
2019/09/09美元
0.048066
8.2200
2019/08/07美元
0.048649
8.2600
2019/07/05美元
0.051624
8.8100
2019/06/11美元
0.050983
8.7000
2019/05/08美元
0.050166
8.5200
2019/04/10美元
0.050749
8.6700
2019/03/11美元
0.050166
8.6100
2019/02/15美元
0.049116
8.3100
2019/01/08美元
0.050691
8.6500
2018/12/07美元
0.049583
8.5100
2018/11/09美元
0.048708
8.3400
2018/10/08美元
0.048066
8.1500
2018/09/07美元
0.050458
8.6200
2018/08/07美元
0.053024
9.0100
2018/07/06美元
0.052266
8.8800
2018/06/07美元
0.053841
9.1700
2018/05/08美元
0.054308
9.2500
2018/04/11美元
0.056874
9.6300
2018/03/08美元
0.055824
9.5400
2018/02/07美元
0.056933
9.7400
2018/01/08美元
0.119000
10.0700
 
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