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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02新台幣
0.039000
6.3800
2024/04/01新台幣
0.039000
6.3900
2024/03/01新台幣
0.039000
6.4100
2024/02/01新台幣
0.039000
6.4300
2024/01/08新台幣
0.039000
6.3700
2023/12/07新台幣
0.039000
6.4300
2023/11/07新台幣
0.039000
6.5300
2023/10/11新台幣
0.039000
6.5500
2023/09/07新台幣
0.038674
6.6100
2023/08/08新台幣
0.038849
6.6300
2023/07/07新台幣
0.038674
6.6100
2023/06/07新台幣
0.038849
6.6100
2023/05/08新台幣
0.039258
6.6900
2023/04/13新台幣
0.038966
6.6600
2023/03/08新台幣
0.038908
6.6500
2023/02/07新台幣
0.041066
6.5200
2023/01/09新台幣
0.039141
6.6600
2022/12/07新台幣
0.039316
6.7100
2022/11/07新台幣
0.040891
6.9700
2022/10/11新台幣
0.040308
6.9300
2022/09/07新台幣
0.041008
7.0400
2022/08/05新台幣
0.040308
6.8200
2022/07/07新台幣
0.040133
6.8200
2022/06/08新台幣
0.040366
6.8900
2022/05/10新台幣
0.041183
7.0500
2022/04/12新台幣
0.041824
7.1100
2022/03/08新台幣
0.041183
7.0300
2022/02/11新台幣
0.042466
7.2200
2022/01/07新台幣
0.043049
7.3400
2021/12/07新台幣
0.043283
7.3700
2021/11/09新台幣
0.044391
7.5500
2021/10/07新台幣
0.044274
7.5500
2021/09/07新台幣
0.045441
7.7000
2021/08/06新台幣
0.044741
7.6100
2021/07/07新台幣
0.044508
7.5900
2021/06/07新台幣
0.045908
7.8600
2021/05/07新台幣
0.045791
7.8300
2021/04/12新台幣
0.045441
7.7300
2021/03/08新台幣
0.047833
7.8000
2021/02/05新台幣
0.046258
7.8600
2021/01/08新台幣
0.046783
7.9600
2020/12/07新台幣
0.046841
7.9700
2020/11/06新台幣
0.046899
8.0000
2020/10/12新台幣
0.047541
8.1100
2020/09/07新台幣
0.048358
8.1900
2020/08/07新台幣
0.047541
8.0900
2020/07/07新台幣
0.047308
8.0600
2020/06/05新台幣
0.047016
7.9800
2020/05/11新台幣
0.053800
7.9600
2020/04/15新台幣
0.046316
7.9000
2020/03/06新台幣
0.048824
8.3300
2020/02/07新台幣
0.049991
8.5400
2020/01/08新台幣
0.048941
8.3300
2019/12/06新台幣
0.049758
8.4600
2019/11/07新台幣
0.050166
8.5300
2019/10/09新台幣
0.050983
8.6600
2019/09/09新台幣
0.051216
8.7400
2019/08/07新台幣
0.052266
8.9100
2019/07/05新台幣
0.052733
9.0500
2019/06/11新台幣
0.052674
8.9800
2019/05/08新台幣
0.051683
8.8100
2019/04/10新台幣
0.051799
8.8700
2019/03/11新台幣
0.051974
8.8500
2019/02/15新台幣
0.051449
8.7400
2019/01/08新台幣
0.052033
8.8700
2018/12/07新台幣
0.051508
8.8200
2018/11/09新台幣
0.050399
8.6300
2018/10/08新台幣
0.050399
8.5900
2018/09/07新台幣
0.051099
8.7100
2018/08/07新台幣
0.052908
9.0000
2018/07/06新台幣
0.052499
8.9100
2018/06/07新台幣
0.052966
9.0000
2018/05/08新台幣
0.053608
9.1400
2018/04/11新台幣
0.055066
9.3100
2018/03/08新台幣
0.054658
9.3300
2018/02/07新台幣
0.055591
9.4600
2018/01/08新台幣
0.116000
9.8000
 
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