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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.039000
6.2800
2024/04/01美元
0.039000
6.3400
2024/03/01美元
0.039000
6.3900
2024/02/01美元
0.039000
6.4400
2024/01/08美元
0.039000
6.4200
2023/12/07美元
0.039000
6.3900
2023/11/07美元
0.039000
6.4000
2023/10/11美元
0.039000
6.4200
2023/09/07美元
0.037974
6.4900
2023/08/08美元
0.038383
6.5300
2023/07/07美元
0.038499
6.5700
2023/06/07美元
0.039024
6.6500
2023/05/08美元
0.039549
6.7200
2023/04/13美元
0.039258
6.7200
2023/03/08美元
0.039141
6.6500
2023/02/07美元
0.041883
6.6400
2023/01/09美元
0.039199
6.6900
2022/12/07美元
0.039374
6.7200
2022/11/07美元
0.039258
6.7100
2022/10/11美元
0.039199
6.7200
2022/09/07美元
0.040891
6.9900
2022/08/05美元
0.041066
6.9600
2022/07/07美元
0.041066
6.9900
2022/06/08美元
0.041708
7.1100
2022/05/10美元
0.042233
7.2300
2022/04/12美元
0.043691
7.4100
2022/03/08美元
0.043633
7.4400
2022/02/11美元
0.045208
7.6900
2022/01/07美元
0.045908
7.8300
2021/12/07美元
0.045966
7.8300
2021/11/09美元
0.047016
8.0200
2021/10/07美元
0.046666
7.9600
2021/09/07美元
0.047949
8.1300
2021/08/06美元
0.047249
8.0300
2021/07/07美元
0.046958
8.0000
2021/06/07美元
0.048474
8.3100
2021/05/07美元
0.048241
8.2600
2021/04/12美元
0.047658
8.1000
2021/03/08美元
0.047133
8.1900
2021/02/05美元
0.048474
8.2500
2021/01/08美元
0.049058
8.3400
2020/12/07美元
0.048999
8.3400
2020/11/06美元
0.048708
8.3100
2020/10/12美元
0.049291
8.4200
2020/09/07美元
0.049699
8.4200
2020/08/07美元
0.048824
8.3100
2020/07/07美元
0.048533
8.2600
2020/06/05美元
0.047716
8.1100
2020/05/11美元
0.054600
8.0900
2020/04/15美元
0.046724
7.9900
2020/03/06美元
0.049466
8.4200
2020/02/07美元
0.050399
8.6100
2020/01/08美元
0.049349
8.4000
2019/12/06美元
0.049641
8.4400
2019/11/07美元
0.050108
8.5300
2019/10/09美元
0.050283
8.5500
2019/09/09美元
0.049991
8.5300
2019/08/07美元
0.050633
8.6400
2019/07/05美元
0.051683
8.8600
2019/06/11美元
0.051099
8.7100
2019/05/08美元
0.050808
8.6600
2019/04/10美元
0.051041
8.7300
2019/03/11美元
0.051099
8.7000
2019/02/15美元
0.050691
8.6000
2019/01/08美元
0.051216
8.7300
2018/12/07美元
0.050633
8.6700
2018/11/09美元
0.049641
8.4900
2018/10/08美元
0.049524
8.4200
2018/09/07美元
0.050224
8.5700
2018/08/07美元
0.052266
8.8900
2018/07/06美元
0.051974
8.8300
2018/06/07美元
0.053724
9.1200
2018/05/08美元
0.054308
9.2600
2018/04/11美元
0.056874
9.6100
2018/03/08美元
0.056349
9.6100
2018/02/07美元
0.057049
9.7500
2018/01/08美元
0.117950
10.0100
 
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