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基金配息
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08新台幣
0.028000
6.2479
2024/04/09新台幣
0.028000
6.1172
2024/03/07新台幣
0.028000
5.9552
2024/02/16新台幣
0.028000
5.8703
2024/01/08新台幣
0.028000
5.5053
2023/12/07新台幣
0.028500
5.5071
2023/11/07新台幣
0.028500
5.4118
2023/10/06新台幣
0.028500
5.5662
2023/09/07新台幣
0.028500
5.6623
2023/08/08新台幣
0.028500
5.6827
2023/07/07新台幣
0.028500
5.6443
2023/06/07新台幣
0.028500
5.5754
2023/05/08新台幣
0.028500
5.5863
2023/04/12新台幣
0.028500
5.6487
2023/03/07新台幣
0.028500
5.6683
2023/02/07新台幣
0.028500
5.7253
2023/01/09新台幣
0.050500
5.8007
2022/12/07新台幣
0.050500
5.7190
2022/11/07新台幣
0.050500
5.6954
2022/10/11新台幣
0.050500
5.6319
2022/09/07新台幣
0.050500
6.0435
2022/08/05新台幣
0.050500
6.1926
2022/07/07新台幣
0.050500
6.3333
2022/06/08新台幣
0.050500
6.6726
2022/05/09新台幣
0.050500
6.4975
2022/04/11新台幣
0.050500
6.9577
2022/03/07新台幣
0.050500
6.9727
2022/02/11新台幣
0.050500
7.5239
2022/01/07新台幣
0.061000
7.7887
2021/12/07新台幣
0.061000
7.9805
2021/11/05新台幣
0.061000
8.1265
2021/10/07新台幣
0.061000
7.9710
2021/09/07新台幣
0.061000
8.4129
2021/08/06新台幣
0.061000
8.3620
2021/07/07新台幣
0.061000
8.4666
2021/06/07新台幣
0.061000
8.3520
2021/05/07新台幣
0.061000
8.2625
2021/04/09新台幣
0.061000
8.4569
2021/03/08新台幣
0.061000
8.4739
2021/02/05新台幣
0.061000
9.2453
2021/01/08新台幣
0.057000
9.0429
2020/12/07新台幣
0.057000
8.3486
2020/11/06新台幣
0.057000
8.2305
2020/10/12新台幣
0.057000
8.1144
2020/09/04新台幣
0.057000
8.2053
2020/08/06新台幣
0.057000
8.2950
2020/07/06新台幣
0.057000
8.0091
2020/06/04新台幣
0.057000
7.4894
2020/05/07新台幣
0.057000
7.1958
2020/04/08新台幣
0.057000
7.0192
2020/03/06新台幣
0.057000
8.3492
2020/02/07新台幣
0.057000
8.5755
2020/01/08新台幣
0.057000
8.5650
2019/12/06新台幣
0.057000
8.3708
2019/11/07新台幣
0.057000
8.5477
2019/10/07新台幣
0.057000
8.3909
2019/10/04新台幣
0.057000
8.4569
2019/09/06新台幣
0.057000
8.5418
2019/09/05新台幣
0.057000
8.5809
2019/08/07新台幣
0.057000
8.4615
2019/08/06新台幣
0.057000
8.5087
2019/07/05新台幣
0.060000
8.7476
2019/07/04新台幣
0.060000
8.8266
2019/06/10新台幣
0.060000
8.5637
2019/05/08新台幣
0.060000
8.6549
2019/04/08新台幣
0.060000
8.8669
2019/03/08新台幣
0.060000
8.5339
2019/02/14新台幣
0.060000
8.6144
2019/01/07新台幣
0.060000
8.3205
2018/12/07新台幣
0.062500
8.3716
2018/11/07新台幣
0.065000
8.4826
2018/10/04新台幣
0.067500
8.8184
2018/09/13新台幣
0.067500
8.8365
2018/08/06新台幣
0.067500
9.1465
2018/07/05新台幣
0.067500
9.0962
2018/06/06新台幣
0.067500
9.5525
2018/05/07新台幣
0.067500
9.5957
2018/04/10新台幣
0.067500
9.7942
2018/03/06新台幣
0.067500
9.9501
 
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