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基金配息
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/06人民幣
0.033000
9.9874
2024/04/03人民幣
0.034300
10.2381
2024/03/05人民幣
0.034200
10.1314
2024/02/05人民幣
0.033300
9.9171
2024/01/04人民幣
0.032200
9.6265
2023/12/05人民幣
0.031200
9.3120
2023/11/03人民幣
0.029800
8.9927
2023/10/04人民幣
0.029700
8.8735
2023/09/05人民幣
0.031900
9.5406
2023/08/04人民幣
0.031900
9.4513
2023/07/05人民幣
0.031900
9.4964
2023/06/05人民幣
0.030700
9.2419
2023/05/04人民幣
0.028600
8.5903
2023/04/10人民幣
0.029400
8.7846
2023/03/03人民幣
0.029300
8.8788
2023/02/03人民幣
0.030700
8.9975
2023/01/04人民幣
0.028900
8.6760
2022/12/05人民幣
0.031000
8.9672
2022/11/03人民幣
0.029800
8.9028
2022/10/05人民幣
0.029300
8.7002
2022/09/06人民幣
0.029500
8.8126
2022/08/16人民幣
0.030600
9.6867
2022/07/05人民幣
0.029200
8.7679
2022/06/02人民幣
0.031900
9.5567
2022/05/04人民幣
0.031800
9.5400
2022/04/06人民幣
0.032900
9.8595
2022/03/02人民幣
0.032400
9.7334
2022/02/08人民幣
0.033600
10.0751
2022/01/04人民幣
0.033800
10.1441
2021/12/02人民幣
0.032200
9.6612
2021/11/02人民幣
0.033700
10.0996
2021/10/04人民幣
0.032000
9.6106
2021/09/02人民幣
0.033600
10.0905
2021/08/03人民幣
0.033300
9.9985
2021/07/06人民幣
0.033100
9.8359
2021/06/03人民幣
0.031900
9.5087
2021/05/05人民幣
0.031600
9.5076
2021/05/04人民幣
0.031600
9.4692
2021/04/07人民幣
0.031800
9.5398
2021/04/06人民幣
0.031800
9.5549
2021/03/04人民幣
0.030600
9.0655
2021/02/03人民幣
0.029900
8.9607
2021/01/06人民幣
0.029800
9.0092
2021/01/05人民幣
0.029800
8.9441
2020/12/03人民幣
0.030200
9.0327
2020/11/04人民幣
0.027900
8.5614
2020/10/07人民幣
0.028900
8.7309
2020/09/02人民幣
0.030700
9.2045
2020/08/05人民幣
0.030200
9.0438
2020/07/06人民幣
0.029500
8.8727
2020/06/03人民幣
0.029300
8.9329
2020/05/06人民幣
0.027500
8.1664
2020/04/07人民幣
0.025800
7.6745
2020/03/04人民幣
0.029100
8.8983
2020/02/05人民幣
0.032100
9.6953
2020/01/06人民幣
0.032000
9.5707
2020/01/03人民幣
0.032000
9.6071
2019/12/04人民幣
0.031200
9.4452
2019/11/05人民幣
0.031500
9.3741
2019/11/04人民幣
0.031500
9.4462
2019/10/03人民幣
0.029900
8.9710
2019/10/02人民幣
0.029900
8.9675
2019/09/04人民幣
0.030500
9.1858
2019/09/03人民幣
0.030500
9.1612
2019/08/05人民幣
0.029900
8.8606
2019/08/02人民幣
0.029900
8.9649
2019/07/03人民幣
0.030700
9.2530
2019/07/02人民幣
0.030700
9.2031
2019/06/05人民幣
0.029400
8.8381
2019/05/06人民幣
0.029700
8.8678
2019/04/03人民幣
0.029100
8.7441
2019/03/06人民幣
0.028700
8.5480
2019/03/05人民幣
0.028700
8.6129
2019/02/12人民幣
0.028000
8.4476
2019/02/11人民幣
0.028000
8.3834
2019/01/04人民幣
0.025900
8.0221
2019/01/03人民幣
0.025900
7.7704
2018/12/05人民幣
0.028700
8.5298
2018/12/04人民幣
0.028700
8.5965
2018/11/05人民幣
0.030100
8.9868
2018/11/02人民幣
0.030100
9.0210
2018/10/03人民幣
0.032500
9.7290
2018/09/05人民幣
0.032700
9.7703
2018/09/04人民幣
0.032700
9.8113
2018/08/03人民幣
0.033000
9.9788
2018/08/02人民幣
0.033000
9.9011
2018/07/05人民幣
0.029800
9.5419
2018/07/03人民幣
0.029800
9.4851
2018/06/05人民幣
0.031700
9.4465
2018/06/04人民幣
0.031700
9.4963
2018/05/04人民幣
0.031800
9.5474
2018/05/03人民幣
0.031800
9.5343
2018/04/09人民幣
0.031300
9.4159
2018/04/03人民幣
0.031300
9.3958
2018/03/05人民幣
0.025400
9.6538
2018/03/02人民幣
0.025400
9.6452
 
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