群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 美元 | 0.045900 | 9.1781 | | 2024/04/03 | 美元 | 0.046500 | 9.2591 | | 2024/03/05 | 美元 | 0.046700 | 9.2594 | | 2024/02/05 | 美元 | 0.045900 | 9.1060 | | 2024/01/04 | 美元 | 0.044900 | 8.9183 | | 2023/12/05 | 美元 | 0.044200 | 8.7895 | | 2023/11/03 | 美元 | 0.042300 | 8.4796 | | 2023/10/04 | 美元 | 0.042400 | 8.4118 | | 2023/09/05 | 美元 | 0.044400 | 8.8088 | | 2023/08/04 | 美元 | 0.044600 | 8.8332 | | 2023/07/05 | 美元 | 0.044700 | 8.8758 | | 2023/06/05 | 美元 | 0.043900 | 8.7274 | | 2023/05/04 | 美元 | 0.043400 | 8.6298 | | 2023/04/11 | 美元 | 0.043900 | 8.7460 | | 2023/03/03 | 美元 | 0.043200 | 8.6369 | | 2023/02/03 | 美元 | 0.045200 | 8.9441 | | 2023/01/04 | 美元 | 0.043900 | 8.7734 | | 2022/12/05 | 美元 | 0.044800 | 8.8879 | | 2022/11/03 | 美元 | 0.043500 | 8.6423 | | 2022/10/05 | 美元 | 0.044000 | 8.7344 | | 2022/09/06 | 美元 | 0.045300 | 8.9778 | | 2022/08/16 | 美元 | 0.046600 | 9.4925 | | 2022/07/05 | 美元 | 0.046000 | 9.1424 | | 2022/06/02 | 美元 | 0.048600 | 9.7110 | | 2022/05/04 | 美元 | 0.050100 | 10.0139 | | 2022/04/06 | 美元 | 0.053000 | 10.5955 | | 2022/03/02 | 美元 | 0.053800 | 10.7623 | | 2022/02/08 | 美元 | 0.054900 | 10.9827 | | 2022/01/04 | 美元 | 0.058000 | 11.6292 | | 2021/12/02 | 美元 | 0.057000 | 11.4897 | | 2021/11/02 | 美元 | 0.059000 | 11.8571 | | 2021/10/04 | 美元 | 0.057000 | 11.3974 | | 2021/09/02 | 美元 | 0.060000 | 11.9587 | | 2021/08/03 | 美元 | 0.059000 | 11.8428 | | 2021/07/06 | 美元 | 0.060000 | 11.8541 | | 2021/06/03 | 美元 | 0.060000 | 11.8464 | | 2021/05/05 | 美元 | 0.060000 | 11.8861 | | 2021/05/04 | 美元 | 0.060000 | 11.9873 | | 2021/04/07 | 美元 | 0.061000 | 12.1108 | | 2021/04/06 | 美元 | 0.061000 | 12.1845 | | 2021/03/04 | 美元 | 0.061000 | 11.8999 | | 2021/02/03 | 美元 | 0.062000 | 12.4410 | | 2021/01/06 | 美元 | 0.061000 | 12.0985 | | 2021/01/05 | 美元 | 0.061000 | 12.1333 | | 2020/12/03 | 美元 | 0.058000 | 11.6728 | | 2020/11/04 | 美元 | 0.056000 | 11.2084 | | 2020/10/07 | 美元 | 0.056000 | 11.2366 | | 2020/09/02 | 美元 | 0.058000 | 11.5086 | | 2020/08/05 | 美元 | 0.056000 | 11.1651 | | 2020/07/06 | 美元 | 0.054000 | 10.7924 | | 2020/06/03 | 美元 | 0.052000 | 10.4624 | | 2020/05/06 | 美元 | 0.049000 | 9.8544 | | 2020/04/07 | 美元 | 0.046000 | 9.3594 | | 2020/03/04 | 美元 | 0.050000 | 10.0489 | | 2020/02/05 | 美元 | 0.051000 | 10.1638 | | 2020/01/06 | 美元 | 0.050000 | 10.0245 | | 2020/01/03 | 美元 | 0.050000 | 10.0884 | | 2019/12/04 | 美元 | 0.049000 | 9.8215 | | 2019/11/05 | 美元 | 0.050000 | 9.8361 | | 2019/11/04 | 美元 | 0.050000 | 9.9089 | | 2019/10/03 | 美元 | 0.049000 | 9.7929 | | 2019/10/02 | 美元 | 0.049000 | 9.8265 | | 2019/09/04 | 美元 | 0.050000 | 10.0309 | | 2019/09/03 | 美元 | 0.050000 | 10.0485 | | 2019/08/05 | 美元 | 0.050000 | 9.8704 | | 2019/08/02 | 美元 | 0.050000 | 10.0003 | | 2019/07/03 | 美元 | 0.050000 | 10.0465 | | 2019/07/02 | 美元 | 0.050000 | 10.0627 | | 2019/06/05 | 美元 | 0.049000 | 9.8044 | | 2019/05/06 | 美元 | 0.050000 | 9.9293 | | 2019/04/03 | 美元 | 0.050000 | 9.9950 | | 2019/03/06 | 美元 | 0.050000 | 9.8608 | | 2019/03/05 | 美元 | 0.050000 | 9.9088 | | 2019/02/12 | 美元 | 0.048000 | 9.6995 | | 2019/02/11 | 美元 | 0.048000 | 9.7055 | | 2019/01/04 | 美元 | 0.046000 | 9.2658 | | 2019/01/03 | 美元 | 0.046000 | 9.2185 | | 2018/12/05 | 美元 | 0.048000 | 9.5916 | | 2018/12/04 | 美元 | 0.048000 | 9.6771 | | 2018/11/05 | 美元 | 0.048000 | 9.6343 | | 2018/11/02 | 美元 | 0.048000 | 9.6909 | | 2018/10/03 | 美元 | 0.016000 | 9.9987 |
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