群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 新台幣 | 0.036400 | 8.7500 | | 2024/04/03 | 新台幣 | 0.037300 | 8.8800 | | 2024/03/05 | 新台幣 | 0.037600 | 8.9000 | | 2024/02/05 | 新台幣 | 0.036100 | 8.5500 | | 2024/01/04 | 新台幣 | 0.036200 | 8.6100 | | 2023/12/05 | 新台幣 | 0.035500 | 8.4400 | | 2023/11/03 | 新台幣 | 0.033600 | 8.1900 | | 2023/10/04 | 新台幣 | 0.032900 | 7.9100 | | 2023/09/05 | 新台幣 | 0.035600 | 8.4400 | | 2023/08/04 | 新台幣 | 0.036300 | 8.5100 | | 2023/07/05 | 新台幣 | 0.035200 | 8.4400 | | 2023/06/05 | 新台幣 | 0.034500 | 8.2300 | | 2023/05/04 | 新台幣 | 0.034800 | 8.3700 | | 2023/04/10 | 新台幣 | 0.034800 | 8.3100 | | 2023/03/03 | 新台幣 | 0.036200 | 8.7300 | | 2023/02/03 | 新台幣 | 0.037900 | 8.9400 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.035500 | 8.5300 | | 2022/12/05 | 新台幣 | 0.036200 | 8.5100 | | 2022/11/03 | 新台幣 | 0.036100 | 8.5500 | | 2022/10/05 | 新台幣 | 0.036700 | 8.6400 | | 2022/09/06 | 新台幣 | 0.038000 | 9.2200 | | 2022/08/16 | 新台幣 | 0.030000 | 9.8500 | | 2022/07/05 | 新台幣 | 0.037700 | 8.9700 | | 2022/06/02 | 新台幣 | 0.041200 | 9.8800 | | 2022/05/04 | 新台幣 | 0.044000 | 10.5700 | | 2022/04/06 | 新台幣 | 0.046400 | 11.1300 | | 2022/03/02 | 新台幣 | 0.043800 | 10.5200 | | 2022/02/08 | 新台幣 | 0.044500 | 10.6800 | | 2022/01/04 | 新台幣 | 0.048600 | 11.6700 | | 2021/12/02 | 新台幣 | 0.047000 | 11.2700 | | 2021/11/02 | 新台幣 | 0.047800 | 11.4800 | | 2021/10/04 | 新台幣 | 0.044800 | 10.7400 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.048000 | 11.5100 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.047200 | 11.3300 | | 2021/07/06 | 新台幣 | 0.046600 | 11.1900 | | 2021/06/03 | 新台幣 | 0.046900 | 11.1700 | | 2021/05/04 | 新台幣 | 0.045300 | 10.8600 | | 2021/04/06 | 新台幣 | 0.044800 | 10.7500 | | 2021/03/04 | 新台幣 | 0.042600 | 10.1000 | | 2020/12/03 | 新台幣 | 0.040200 | 9.6400 | | 2020/11/04 | 新台幣 | 0.039100 | 9.4800 | | 2020/10/07 | 新台幣 | 0.041200 | 9.6700 |
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