群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 人民幣 | 0.032400 | 7.8182 | | 2024/04/03 | 人民幣 | 0.033800 | 8.0551 | | 2024/03/05 | 人民幣 | 0.034400 | 8.1403 | | 2024/02/05 | 人民幣 | 0.033300 | 7.8718 | | 2024/01/04 | 人民幣 | 0.033400 | 7.9564 | | 2023/12/05 | 人民幣 | 0.032300 | 7.6820 | | 2023/11/03 | 人民幣 | 0.030500 | 7.4377 | | 2023/10/04 | 人民幣 | 0.029900 | 7.1687 | | 2023/09/05 | 人民幣 | 0.032500 | 7.7374 | | 2023/08/04 | 人民幣 | 0.033000 | 7.7330 | | 2023/07/05 | 人民幣 | 0.032900 | 7.8682 | | 2023/06/05 | 人民幣 | 0.032000 | 7.6522 | | 2023/05/04 | 人民幣 | 0.031400 | 7.5669 | | 2023/04/10 | 人民幣 | 0.031500 | 7.5156 | | 2023/03/03 | 人民幣 | 0.032700 | 7.8900 | | 2023/02/03 | 人民幣 | 0.034400 | 8.1316 | | 2023/01/04 | 人民幣 | 0.032000 | 7.6699 | | 2022/12/05 | 人民幣 | 0.033300 | 7.7816 | | 2022/11/03 | 人民幣 | 0.032800 | 7.7973 | | 2022/10/05 | 人民幣 | 0.032700 | 7.7194 | | 2022/09/06 | 人民幣 | 0.034400 | 8.3479 | | 2022/08/16 | 人民幣 | 0.035900 | 8.9516 | | 2022/07/05 | 人民幣 | 0.034100 | 8.0853 | | 2022/06/02 | 人民幣 | 0.037500 | 8.9979 | | 2022/05/04 | 人民幣 | 0.039700 | 9.5292 | | 2022/04/06 | 人民幣 | 0.041100 | 9.8678 | | 2022/03/02 | 人民幣 | 0.039500 | 9.4756 | | 2022/02/08 | 人民幣 | 0.040800 | 9.7963 | | 2022/01/04 | 人民幣 | 0.044900 | 10.7850 | | 2021/12/02 | 人民幣 | 0.043200 | 10.3673 | | 2021/11/02 | 人民幣 | 0.044000 | 10.5592 | | 2021/10/04 | 人民幣 | 0.041500 | 9.9639 | | 2021/09/02 | 人民幣 | 0.044700 | 10.7258 | | 2021/08/03 | 人民幣 | 0.043800 | 10.5010 | | 2021/07/06 | 人民幣 | 0.043200 | 10.3725 | | 2021/06/03 | 人民幣 | 0.043300 | 10.3201 | | 2021/05/04 | 人民幣 | 0.012400 | 10.0513 |
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