群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 新台幣 | 0.046500 | 7.9693 | | 2024/04/03 | 新台幣 | 0.046800 | 7.9834 | | 2024/03/05 | 新台幣 | 0.046000 | 7.8022 | | 2024/02/05 | 新台幣 | 0.044800 | 7.6555 | | 2024/01/04 | 新台幣 | 0.043000 | 7.3273 | | 2023/12/05 | 新台幣 | 0.042900 | 7.3409 | | 2023/11/03 | 新台幣 | 0.042900 | 7.3272 | | 2023/10/04 | 新台幣 | 0.042700 | 7.2839 | | 2023/09/05 | 新台幣 | 0.043800 | 7.4615 | | 2023/08/04 | 新台幣 | 0.043700 | 7.4241 | | 2023/07/05 | 新台幣 | 0.043400 | 7.4044 | | 2023/06/05 | 新台幣 | 0.042600 | 7.2450 | | 2023/05/04 | 新台幣 | 0.042300 | 7.1749 | | 2023/04/11 | 新台幣 | 0.041900 | 7.1229 | | 2023/03/03 | 新台幣 | 0.041100 | 7.0560 | | 2023/02/03 | 新台幣 | 0.041600 | 7.0746 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.041300 | 7.0771 | | 2022/12/05 | 新台幣 | 0.042300 | 7.1331 | | 2022/11/03 | 新台幣 | 0.041500 | 7.0373 | | 2022/10/05 | 新台幣 | 0.041700 | 7.1637 | | 2022/09/06 | 新台幣 | 0.043000 | 7.3321 | | 2022/08/16 | 新台幣 | 0.043900 | 7.6444 | | 2022/07/05 | 新台幣 | 0.042200 | 7.2167 | | 2022/06/02 | 新台幣 | 0.044600 | 7.6480 | | 2022/05/04 | 新台幣 | 0.045600 | 7.8133 | | 2022/04/06 | 新台幣 | 0.046400 | 7.9586 | | 2022/03/02 | 新台幣 | 0.046600 | 7.9861 | | 2022/02/08 | 新台幣 | 0.048000 | 8.2267 | | 2022/01/04 | 新台幣 | 0.050800 | 8.7160 | | 2021/12/02 | 新台幣 | 0.050400 | 8.6352 | | 2021/11/02 | 新台幣 | 0.051400 | 8.8161 | | 2021/10/04 | 新台幣 | 0.050500 | 8.6516 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.052900 | 9.0645 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.053000 | 9.0797 | | 2021/07/06 | 新台幣 | 0.052700 | 8.9859 | | 2021/06/03 | 新台幣 | 0.052500 | 8.9028 | | 2021/05/05 | 新台幣 | 0.052400 | 8.9456 | | 2021/05/04 | 新台幣 | 0.052400 | 8.9827 | | 2021/04/07 | 新台幣 | 0.053400 | 9.1324 | | 2021/03/04 | 新台幣 | 0.053100 | 8.9432 | | 2021/02/03 | 新台幣 | 0.054300 | 9.2446 | | 2021/01/06 | 新台幣 | 0.053700 | 9.1798 | | 2021/01/05 | 新台幣 | 0.053700 | 9.2080 | | 2020/12/03 | 新台幣 | 0.053600 | 9.1128 | | 2020/11/04 | 新台幣 | 0.051900 | 8.9944 | | 2020/10/07 | 新台幣 | 0.052700 | 9.0623 | | 2020/09/02 | 新台幣 | 0.055300 | 9.4718 | | 2020/08/05 | 新台幣 | 0.053700 | 9.1773 | | 2020/07/03 | 新台幣 | 0.051900 | 8.8589 | | 2020/06/03 | 新台幣 | 0.051400 | 8.7794 | | 2020/05/06 | 新台幣 | 0.049100 | 8.3864 | | 2020/04/07 | 新台幣 | 0.047100 | 8.0312 | | 2020/03/04 | 新台幣 | 0.054300 | 9.3541 | | 2020/02/05 | 新台幣 | 0.056700 | 9.6703 | | 2020/01/06 | 新台幣 | 0.056000 | 9.5508 | | 2020/01/03 | 新台幣 | 0.056000 | 9.6079 | | 2019/12/04 | 新台幣 | 0.055500 | 9.4830 | | 2019/11/05 | 新台幣 | 0.055500 | 9.4243 | | 2019/11/04 | 新台幣 | 0.055500 | 9.5164 | | 2019/10/03 | 新台幣 | 0.055500 | 9.4959 | | 2019/10/02 | 新台幣 | 0.055500 | 9.5207 | | 2019/09/04 | 新台幣 | 0.057200 | 9.7786 | | 2019/09/03 | 新台幣 | 0.057200 | 9.8053 | | 2019/08/05 | 新台幣 | 0.057000 | 9.6555 | | 2019/08/02 | 新台幣 | 0.057000 | 9.7694 | | 2019/07/03 | 新台幣 | 0.057000 | 9.7719 | | 2019/07/02 | 新台幣 | 0.057000 | 9.7640 | | 2019/06/05 | 新台幣 | 0.055700 | 9.5215 | | 2019/05/06 | 新台幣 | 0.056300 | 9.5658 | | 2019/04/03 | 新台幣 | 0.055600 | 9.4928 | | 2019/03/06 | 新台幣 | 0.054800 | 9.3337 | | 2019/03/05 | 新台幣 | 0.054800 | 9.4020 | | 2019/02/12 | 新台幣 | 0.054300 | 9.2940 | | 2019/02/11 | 新台幣 | 0.054300 | 9.3118 | | 2019/01/04 | 新台幣 | 0.051800 | 8.9317 | | 2019/01/03 | 新台幣 | 0.051800 | 8.8715 | | 2018/12/05 | 新台幣 | 0.054400 | 9.2837 | | 2018/12/04 | 新台幣 | 0.054400 | 9.3296 | | 2018/11/05 | 新台幣 | 0.055000 | 9.3632 | | 2018/11/02 | 新台幣 | 0.055000 | 9.4204 | | 2018/10/03 | 新台幣 | 0.058100 | 9.9007 | | 2018/09/05 | 新台幣 | 0.058400 | 9.8701 | | 2018/09/04 | 新台幣 | 0.058400 | 10.0052 | | 2018/08/03 | 新台幣 | 0.058100 | 9.9079 | | 2018/08/02 | 新台幣 | 0.058100 | 9.9604 | | 2018/07/05 | 新台幣 | 0.057500 | 9.8163 | | 2018/07/03 | 新台幣 | 0.057500 | 9.8554 | | 2018/06/05 | 新台幣 | 0.058500 | 9.9744 | | 2018/06/04 | 新台幣 | 0.058500 | 10.0254 | | 2018/05/04 | 新台幣 | 0.036300 | 9.9561 | | 2018/05/03 | 新台幣 | 0.036300 | 9.9690 |
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