群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 新台幣 | 0.029500 | 7.0700 | | 2024/04/03 | 新台幣 | 0.029600 | 7.0900 | | 2024/03/05 | 新台幣 | 0.029300 | 7.0400 | | 2024/02/05 | 新台幣 | 0.029500 | 7.0000 | | 2024/01/04 | 新台幣 | 0.028500 | 6.8300 | | 2023/12/05 | 新台幣 | 0.028400 | 6.8000 | | 2023/11/03 | 新台幣 | 0.028200 | 6.8000 | | 2023/10/04 | 新台幣 | 0.027800 | 6.6200 | | 2023/09/05 | 新台幣 | 0.028800 | 6.8600 | | 2023/08/04 | 新台幣 | 0.028900 | 6.9000 | | 2023/07/05 | 新台幣 | 0.028900 | 6.8900 | | 2023/06/05 | 新台幣 | 0.028700 | 6.8600 | | 2023/05/04 | 新台幣 | 0.028300 | 6.6300 | | 2023/04/10 | 新台幣 | 0.028800 | 6.8700 | | 2023/03/03 | 新台幣 | 0.029600 | 7.1200 | | 2023/02/03 | 新台幣 | 0.030200 | 7.1400 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.028900 | 6.9300 | | 2022/12/05 | 新台幣 | 0.029700 | 6.9900 | | 2022/11/03 | 新台幣 | 0.029000 | 6.9000 | | 2022/10/05 | 新台幣 | 0.030500 | 7.2200 | | 2022/09/06 | 新台幣 | 0.030300 | 7.2400 | | 2022/08/16 | 新台幣 | 0.032000 | 7.6200 | | 2022/07/05 | 新台幣 | 0.029800 | 7.1100 | | 2022/06/02 | 新台幣 | 0.031300 | 7.5200 | | 2022/05/04 | 新台幣 | 0.030900 | 7.4200 | | 2022/04/06 | 新台幣 | 0.032000 | 7.6700 | | 2022/03/02 | 新台幣 | 0.032500 | 7.8000 | | 2022/02/08 | 新台幣 | 0.032900 | 7.8900 | | 2022/01/04 | 新台幣 | 0.035000 | 8.3900 | | 2021/12/02 | 新台幣 | 0.034600 | 8.3000 | | 2021/11/02 | 新台幣 | 0.035300 | 8.4700 | | 2021/10/04 | 新台幣 | 0.034600 | 8.3000 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.035500 | 8.5100 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.035500 | 8.5200 | | 2021/07/06 | 新台幣 | 0.035400 | 8.4600 | | 2021/06/03 | 新台幣 | 0.034900 | 8.3400 | | 2021/05/05 | 新台幣 | 0.034900 | 8.3400 | | 2021/05/04 | 新台幣 | 0.034900 | 8.3800 | | 2021/04/07 | 新台幣 | 0.035100 | 8.3800 | | 2021/04/06 | 新台幣 | 0.035100 | 8.4300 | | 2021/03/04 | 新台幣 | 0.034300 | 8.1600 | | 2021/02/03 | 新台幣 | 0.035100 | 8.3500 | | 2021/01/06 | 新台幣 | 0.035400 | 8.3800 | | 2021/01/05 | 新台幣 | 0.035400 | 8.4900 | | 2020/12/03 | 新台幣 | 0.035300 | 8.4400 | | 2020/11/04 | 新台幣 | 0.034800 | 8.4000 | | 2020/10/07 | 新台幣 | 0.035200 | 8.4300 | | 2020/09/02 | 新台幣 | 0.036000 | 8.6300 | | 2020/08/05 | 新台幣 | 0.035500 | 8.4900 | | 2020/07/06 | 新台幣 | 0.034600 | 8.2600 | | 2020/06/03 | 新台幣 | 0.035800 | 8.5900 | | 2020/05/06 | 新台幣 | 0.035000 | 8.3400 | | 2020/04/07 | 新台幣 | 0.033500 | 8.1200 | | 2020/03/04 | 新台幣 | 0.039500 | 9.5700 | | 2020/02/05 | 新台幣 | 0.041000 | 9.7900 | | 2020/01/06 | 新台幣 | 0.040800 | 9.7400 | | 2020/01/03 | 新台幣 | 0.040800 | 9.7800 | | 2019/12/04 | 新台幣 | 0.040400 | 9.6700 | | 2019/11/05 | 新台幣 | 0.040900 | 9.7500 | | 2019/11/04 | 新台幣 | 0.040900 | 9.8200 | | 2019/10/03 | 新台幣 | 0.042000 | 10.0400 | | 2019/10/02 | 新台幣 | 0.042000 | 10.0800 | | 2019/09/04 | 新台幣 | 0.042500 | 10.1600 | | 2019/09/03 | 新台幣 | 0.042500 | 10.2000 | | 2019/08/05 | 新台幣 | 0.042700 | 10.2000 | | 2019/08/02 | 新台幣 | 0.042700 | 10.2400 | | 2019/07/03 | 新台幣 | 0.041900 | 10.0400 | | 2019/07/02 | 新台幣 | 0.041900 | 10.0600 | | 2019/06/05 | 新台幣 | 0.042100 | 10.0500 | | 2019/05/06 | 新台幣 | 0.041700 | 9.9600 | | 2019/04/03 | 新台幣 | 0.041900 | 10.0200 | | 2019/03/06 | 新台幣 | 0.041900 | 10.0400 | | 2019/03/05 | 新台幣 | 0.041900 | 10.0700 | | 2019/02/12 | 新台幣 | 0.041300 | 9.9100 | | 2019/02/11 | 新台幣 | 0.041300 | 9.9200 | | 2019/01/04 | 新台幣 | 0.040400 | 9.7400 | | 2019/01/03 | 新台幣 | 0.040400 | 9.7000 | | 2018/12/05 | 新台幣 | 0.040100 | 9.6100 | | 2018/12/04 | 新台幣 | 0.040100 | 9.6300 | | 2018/11/05 | 新台幣 | 0.041100 | 9.8500 | | 2018/11/02 | 新台幣 | 0.041100 | 9.8700 | | 2018/10/03 | 新台幣 | 0.041800 | 9.9200 | | 2018/09/05 | 新台幣 | 0.042800 | 10.2000 | | 2018/09/04 | 新台幣 | 0.042800 | 10.2700 | | 2018/08/03 | 新台幣 | 0.042600 | 10.2000 | | 2018/08/02 | 新台幣 | 0.042600 | 10.2300 | | 2018/07/05 | 新台幣 | 0.043200 | 10.3400 | | 2018/07/03 | 新台幣 | 0.043200 | 10.3700 | | 2018/06/05 | 新台幣 | 0.042200 | 10.1200 | | 2018/06/04 | 新台幣 | 0.042200 | 10.1300 | | 2018/05/04 | 新台幣 | 0.041900 | 10.0200 | | 2018/05/03 | 新台幣 | 0.041900 | 10.0500 | | 2018/04/09 | 新台幣 | 0.041900 | 10.0000 | | 2018/04/03 | 新台幣 | 0.041900 | 10.0500 | | 2018/03/05 | 新台幣 | 0.040300 | 10.1300 | | 2018/03/02 | 新台幣 | 0.040300 | 10.1400 |
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