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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/06美元
0.029500
7.0807
2024/04/03美元
0.029800
7.1409
2024/03/05美元
0.029900
7.1707
2024/02/05美元
0.030200
7.1680
2024/01/04美元
0.029500
7.0464
2023/12/05美元
0.029000
6.9287
2023/11/03美元
0.028100
6.7881
2023/10/04美元
0.027700
6.6002
2023/09/05美元
0.029000
6.9012
2023/08/04美元
0.029300
6.9718
2023/07/05美元
0.029600
7.0480
2023/06/05美元
0.029700
7.0850
2023/05/04美元
0.029200
6.8523
2023/04/10美元
0.029800
7.1283
2023/03/03美元
0.030500
7.3525
2023/02/03美元
0.031900
7.5477
2023/01/04美元
0.029700
7.1323
2022/12/05美元
0.030600
7.2307
2022/11/03美元
0.028800
6.8370
2022/10/05美元
0.030600
7.2636
2022/09/06美元
0.031300
7.4248
2022/08/16美元
0.033400
7.9681
2022/07/05美元
0.031300
7.4664
2022/06/02美元
0.033200
7.9602
2022/05/04美元
0.032600
7.8195
2022/04/06美元
0.034000
8.1654
2022/03/02美元
0.034900
8.3724
2022/02/08美元
0.035400
8.4878
2022/01/04美元
0.037700
9.0469
2021/12/02美元
0.037300
8.9427
2021/11/02美元
0.038000
9.1094
2021/10/04美元
0.037200
8.9240
2021/09/02美元
0.038200
9.1667
2021/08/03美元
0.038100
9.1527
2021/07/06美元
0.038000
9.0863
2021/06/03美元
0.037600
8.9810
2021/05/05美元
0.037500
8.9506
2021/05/04美元
0.037500
8.9969
2021/04/07美元
0.037500
8.9514
2021/04/06美元
0.037500
8.9990
2021/03/04美元
0.036700
8.7278
2021/02/03美元
0.037500
8.9152
2021/01/06美元
0.037700
8.9437
2021/01/05美元
0.037700
9.0595
2020/12/03美元
0.037400
8.9447
2020/11/04美元
0.036600
8.8206
2020/10/07美元
0.037000
8.8620
2020/09/02美元
0.037100
8.9030
2020/08/05美元
0.036700
8.7607
2020/07/06美元
0.035700
8.5166
2020/06/03美元
0.036400
8.7535
2020/05/06美元
0.035700
8.4945
2020/04/07美元
0.033800
8.2069
2020/03/04美元
0.039900
9.7090
2020/02/05美元
0.041400
9.8923
2020/01/06美元
0.041200
9.8533
2020/01/03美元
0.041200
9.8992
2019/12/04美元
0.040300
9.6497
2019/11/05美元
0.041000
9.7737
2019/11/04美元
0.041000
9.8395
2019/10/03美元
0.041200
9.8442
2019/10/02美元
0.041200
9.8802
2019/09/04美元
0.041200
9.8678
2019/09/03美元
0.041200
9.8815
2019/08/05美元
0.041400
9.8241
2019/08/02美元
0.041400
9.9383
2019/07/03美元
0.041100
9.8232
2019/07/02美元
0.041100
9.8583
2019/06/05美元
0.040900
9.7746
2019/05/06美元
0.040900
9.7646
2019/04/03美元
0.041100
9.8433
2019/03/06美元
0.041100
9.8517
2019/03/05美元
0.041100
9.8817
2019/02/12美元
0.040600
9.7182
2019/02/11美元
0.040600
9.7320
2019/01/04美元
0.039500
9.5409
2019/01/03美元
0.039500
9.4899
2018/12/05美元
0.039400
9.4090
2018/12/04美元
0.039400
9.4490
2018/11/05美元
0.040300
9.6403
2018/11/02美元
0.040300
9.6651
2018/10/03美元
0.040900
9.7281
2018/09/05美元
0.041800
9.9661
2018/09/04美元
0.041800
10.0362
2018/08/03美元
0.041700
9.9833
2018/08/02美元
0.041700
10.0157
2018/07/05美元
0.042300
10.1465
2018/07/03美元
0.042300
10.1624
2018/06/05美元
0.024900
10.0814
2018/06/04美元
0.024900
10.0747
 
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